Zusammensetzung von First Trust International Developed Capital Strength ETF
First Trust Exchange-Traded Fund VI · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 215,5 Mio. $ davon 206 Mio. $ in Aktien, 95,6 %
- Positionen
- 48 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 22,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Great-West Lifeco Inc | 82.500 | 5,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 2 | Poste Italiane SpA | 160.389 | 5,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | Aristocrat Leisure Ltd | 120.462 | 5,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 23.825 | 4,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 40.361 | 4,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 6 | Compass Group PLC | 149.681 | 4,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 7 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 94.600 | 4,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 8 | ABB Ltd | 43.934 | 4,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | Givaudan SA | 1.119 | 4,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | Alimentation Couche-Tard Inc | 73.908 | 4,7 Mio. $ | 2,19 % |
| 11 | Singapore Exchange Ltd | 253.100 | 4,7 Mio. $ | 2,19 % |
| 12 | Coca-Cola HBC AG | 71.000 | 4,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 13 | Intact Financial Corp | 22.195 | 4,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 14 | Ryanair Holdings PLC | 70.115 | 4,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 15 | Toromont Industries Ltd | 27.591 | 4,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 16 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 38.940 | 4,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 17 | Airbus SE | 20.080 | 4,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 18 | L'Oreal SA | 10.102 | 4,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 19 | Zurich Insurance Group AG | 5.924 | 4,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 20 | Unilever PLC | 72.981 | 4,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 21 | Allianz SE | 9.241 | 4,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 22 | Novartis AG | 27.908 | 4,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 23 | SGS SA | 37.201 | 4,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 24 | Nestle SA | 41.965 | 4,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 25 | Loblaw Cos Ltd | 95.093 | 4,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 26 | Investor AB | 100.649 | 4,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 27 | Industria de Diseno Textil SA | 65.502 | 4,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 28 | Aena SME SA | 135.283 | 4,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 29 | Sonova Holding AG | 17.317 | 4,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 30 | Sampo Oyj | 386.524 | 4,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 31 | Alfa Laval AB | 67.732 | 4 Mio. $ | 1,87 % |
| 32 | Legrand SA | 23.843 | 4 Mio. $ | 1,87 % |
| 33 | Volvo AB | 118.217 | 4 Mio. $ | 1,86 % |
| 34 | Swiss Re AG | 25.208 | 4 Mio. $ | 1,86 % |
| 35 | RIO TINTO PLC | 42.125 | 4 Mio. $ | 1,85 % |
| 36 | Sandvik AB | 95.995 | 4 Mio. $ | 1,84 % |
| 37 | Geberit AG | 5.917 | 4 Mio. $ | 1,83 % |
| 38 | Reckitt Benckiser Group PLC | 60.569 | 3,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 39 | Telstra Group Ltd | 1.109.238 | 3,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 40 | Swiss Life Holding AG | 3.528 | 3,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 41 | AstraZeneca PLC | 20.753 | 3,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 42 | GSK PLC | 146.337 | 3,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 43 | Singapore Telecommunications Ltd | 1.122.400 | 3,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 44 | Hermes International SCA | 2.070 | 3,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 45 | Pan Pacific International Holdings Corp | 715.000 | 3,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 46 | CGI Inc | 55.698 | 3,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 47 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 6.381 | 3,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 48 | Kone Oyj | 61.271 | 3,5 Mio. $ | 1,62 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Industrie 6,4 %
- Gesundheit 5,9 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Kommunikation 1,9 %
- Nicht zugeordnet 48,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 22,2 %
- CHF 20,8 %
- CAD 20,1 %
- GBP 12,0 %
- SEK 7,9 %
- SGD 6,5 %
- USD 4,6 %
- AUD 4,4 %
- JPY 1,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Schweiz 20,8 %
- Kanada 20,1 %
- Vereinigtes Königreich 14,3 %
- Frankreich 8,1 %
- Schweden 7,9 %
- Singapur 6,5 %
- Australien 4,4 %
- Spanien 4,0 %
- Deutschland 3,9 %
- Finnland 3,7 %
- Italien 2,5 %
- Irland 2,2 %
- Weitere Länder 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 10 | 42,9 Mio. $ | 20,80 % |
| 2 | Kanada | 9 | 41,3 Mio. $ | 20,06 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 29,5 Mio. $ | 14,32 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 16,7 Mio. $ | 8,10 % |
| 5 | Schweden | 4 | 16,2 Mio. $ | 7,86 % |
| 6 | Singapur | 3 | 13,3 Mio. $ | 6,46 % |
| 7 | Australien | 2 | 9 Mio. $ | 4,37 % |
| 8 | Spanien | 2 | 8,2 Mio. $ | 4,00 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 7,9 Mio. $ | 3,85 % |
| 10 | Finnland | 2 | 7,5 Mio. $ | 3,66 % |
| 11 | Italien | 1 | 5,2 Mio. $ | 2,55 % |
| 12 | Irland | 1 | 4,5 Mio. $ | 2,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust International Developed Capital Strength ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000070281