Zusammensetzung von Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 6,4 Mio. $ davon 6,2 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 27 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 49,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.139 | 408.901 $ | 6,36 % |
| 2 | Hinge Health Inc | 4.670 | 387.610 $ | 6,03 % |
| 3 | AAON Inc | 2.755 | 349.499,3 $ | 5,43 % |
| 4 | HEICO Corp | 1.350 | 348.178,5 $ | 5,41 % |
| 5 | Teledyne Technologies Inc | 466 | 310.775,4 $ | 4,83 % |
| 6 | LeMaitre Vascular Inc | 3.139 | 301.218,4 $ | 4,68 % |
| 7 | UL SOLUTIONS INC | 2.666 | 271.558,8 $ | 4,22 % |
| 8 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.297 | 271.527 $ | 4,22 % |
| 9 | HealthEquity Inc | 2.993 | 270.327,8 $ | 4,20 % |
| 10 | SharkNinja Inc | 1.671 | 254.443,2 $ | 3,96 % |
| 11 | Advanced Drainage Systems Inc | 1.526 | 239.521 $ | 3,72 % |
| 12 | Watts Water Technologies Inc | 595 | 232.912,8 $ | 3,62 % |
| 13 | Moelis & Co | 3.484 | 227.923,3 $ | 3,54 % |
| 14 | SAIA INC | 529 | 222.793,6 $ | 3,46 % |
| 15 | Ryan Specialty Holdings Inc | 5.347 | 201.902,7 $ | 3,14 % |
| 16 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 1.996 | 188.023,2 $ | 2,92 % |
| 17 | Descartes Systems Group Inc/The | 2.695 | 186.601,8 $ | 2,90 % |
| 18 | New York Times Co/The | 2.473 | 173.060,5 $ | 2,69 % |
| 19 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 4.821 | 172.881,1 $ | 2,69 % |
| 20 | Verisk Analytics Inc | 886 | 159.063,6 $ | 2,47 % |
| 21 | Bentley Systems Inc | 5.285 | 157.968,7 $ | 2,46 % |
| 22 | Jack Henry & Associates Inc | 1.108 | 152.615,9 $ | 2,37 % |
| 23 | nCino Inc | 9.235 | 150.992,3 $ | 2,35 % |
| 24 | Houlihan Lokey Inc | 1.106 | 148.347,8 $ | 2,31 % |
| 25 | iRadimed Corp | 1.449 | 138.466,4 $ | 2,15 % |
| 26 | Donaldson Co Inc | 1.443 | 129.538,1 $ | 2,01 % |
| 27 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 535 | 122.964,4 $ | 1,91 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,2 %
- Gesundheit 6,6 %
- Nicht zugeordnet 80,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Kaimaninseln 4,1 %
- Kanada 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 5,7 Mio. $ | 92,86 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 254.443,2 $ | 4,12 % |
| 3 | Kanada | 1 | 186.601,8 $ | 3,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070232