Zusammensetzung von Fidelity U.S. Equity Central Fund
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- Nettovermögen
- 20,3 Mrd. $ davon 20,2 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 339 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 39,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CH Robinson Worldwide Inc | 35.300 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 302 | Packaging Corp of America | 26.900 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 303 | Kestra Medical Technologies Ltd | 280.000 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 304 | Viking Therapeutics Inc | 165.000 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 305 | CF Industries Holdings Inc | 41.100 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 306 | Freshpet Inc | 89.900 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 307 | James Hardie Industries PLC | 279.100 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 308 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 380.000 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 309 | Soleno Therapeutics Inc | 154.000 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 310 | Lamb Weston Holdings Inc | 120.800 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 311 | BOBS DISCOUNT FURNITURE INC | 420.300 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 312 | First Quantum Minerals Ltd | 205.980 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 313 | Structure Therapeutics Inc | 100.000 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 314 | Wingstop Inc | 30.600 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 315 | CytomX Therapeutics Inc | 1.000.000 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 316 | Murphy Oil Corp | 107.400 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 317 | MasTec Inc | 13.400 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 318 | Amer Sports Inc | 130.000 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 319 | Primo Brands Corp | 225.200 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 320 | Trade Desk Inc/The | 179.700 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 321 | Scholar Rock Holding Corp | 72.439 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 322 | Ecovyst Inc | 275.000 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 323 | Elite Material Co Ltd | 41.000 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 324 | Sandisk Corp/DE | 5.301 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 325 | Molina Healthcare Inc | 25.000 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 326 | Wynn Resorts Ltd | 29.700 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 327 | Bath & Body Works Inc | 161.500 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 328 | Welltower Inc | 14.300 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 329 | Oracle Corp | 19.100 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 330 | Lamar Advertising Co | 21.600 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 331 | IQVIA Holdings Inc | 16.000 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 332 | ZENAS BIOPHARMA INC | 100.000 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 333 | Brown-Forman Corp | 70.000 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 334 | Westlake Corp | 15.500 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 335 | Paramount Skydance Corp. | 158.800 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 336 | Excelerate Energy Inc | 35.532 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 337 | Federal Realty Investment Trust | 6.900 | 732.849 $ | 0,00 % |
| 338 | Four Corners Property Trust Inc | 23.900 | 565.235 $ | 0,00 % |
| 339 | EDEN BIOLOGICS INC | 1.008.062 | 0,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,9 %
- Finanzen 10,4 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Industrie 8,6 %
- Gesundheit 6,5 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,4 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 9,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,3 %
- TWD 1,3 %
- CAD 0,9 %
- KRW 0,6 %
- EUR 0,4 %
- GBP 0,3 %
- CHF 0,1 %
- JPY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Taiwan 2,4 %
- Kanada 1,0 %
- Südkorea 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Belgien 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Dänemark 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 302 | 18,9 Mrd. $ | 93,82 % |
| 2 | Taiwan | 6 | 493,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 3 | Kanada | 8 | 193,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | Südkorea | 2 | 126,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 104,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 94,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 7 | Belgien | 1 | 50,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 48 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 40 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 20 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Kaimaninseln | 3 | 19,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity U.S. Equity Central Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070098