Zusammensetzung von Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF
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- Nettovermögen
- 243,5 Mio. $ davon 241 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 125 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 8.318 | 2,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 2 | WESTERN DIGITAL CORP | 4.143 | 2,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 3 | Garmin Ltd | 7.570 | 2,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 4 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.570 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | Quanta Services Inc | 3.264 | 2,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 6 | Amphenol Corp | 13.349 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.498 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 8 | Corning Inc | 15.239 | 2,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 9 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.762 | 2,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 10 | Lam Research Corp | 7.122 | 2,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 11 | Fortinet Inc | 12.803 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 12 | Marvell Technology Inc | 11.006 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 4.971 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 14 | Datadog Inc | 7.654 | 2,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 15 | Alphabet Inc | 5.754 | 2 Mio. $ | 0,84 % |
| 16 | Diamondback Energy Inc | 10.090 | 2 Mio. $ | 0,84 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 4.030 | 2 Mio. $ | 0,84 % |
| 18 | EOG Resources Inc | 13.751 | 2 Mio. $ | 0,84 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 11.315 | 2 Mio. $ | 0,84 % |
| 20 | Devon Energy Corp | 45.012 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | ConocoPhillips | 16.829 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 22 | Hewlett Packard Enterprise Co | 42.119 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 23 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 20.990 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 24 | GE VERNOVA INC | 2.035 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 4.224 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 26 | Keysight Technologies Inc | 6.292 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 27 | CHENIERE ENERGY INC | 7.614 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 28 | Okta Inc | 14.097 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 29 | First Solar Inc | 9.478 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | Palo Alto Networks Inc | 6.019 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | Texas Pacific Land Corp | 4.931 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | Targa Resources Corp | 7.339 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Edwards Lifesciences Corp | 22.947 | 2 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Newmont Corp | 20.981 | 2 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | NetApp Inc | 11.002 | 2 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | ONEOK Inc | 21.624 | 2 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | Broadcom Inc | 5.041 | 2 Mio. $ | 0,81 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 27.369 | 2 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | NVIDIA Corp | 9.747 | 2 Mio. $ | 0,80 % |
| 40 | Kinder Morgan Inc | 60.747 | 2 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | ExxonMobil Holdings Corp | 12.547 | 2 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | West Pharmaceutical Services Inc | 5.698 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 43 | Ferguson Enterprises Inc | 8.276 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | Teledyne Technologies Inc | 2.956 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | Fox Corp | 33.268 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | State Street Corp | 10.518 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Northern Trust Corp | 10.617 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | Electronic Arts Inc | 9.193 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 49 | Analog Devices Inc | 5.249 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 50 | CISCO SYSTEMS INC | 16.614 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | Micron Technology Inc | 2.340 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | AMETEK Inc | 7.953 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | Ross Stores Inc | 7.649 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | American Express Co | 5.704 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 55 | Burlington Stores Inc | 5.190 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | Texas Instruments Inc | 6.930 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Corpay Inc | 4.996 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | Raymond James Financial Inc | 10.838 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | Charles Schwab Corp/The | 18.120 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 60 | Coca-Cola Co/The | 21.754 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | SLB Ltd | 38.420 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 62 | Airbnb Inc | 12.541 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 63 | Hartford Insurance Group Inc/The | 13.389 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 64 | Cummins Inc | 2.993 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 65 | WW Grainger Inc | 1.373 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 66 | Quest Diagnostics Inc | 8.139 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 67 | Howmet Aerospace Inc | 6.713 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 68 | Cadence Design Systems Inc | 5.570 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 69 | Monster Beverage Corp | 19.646 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 70 | Parker-Hannifin Corp | 1.938 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 71 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 49.708 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 72 | Huntington Bancshares Inc/OH | 110.995 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 73 | RTX Corp | 8.785 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 74 | Agilent Technologies Inc | 13.663 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 75 | Walmart Inc | 16.978 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 76 | Waters Corp | 5.002 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 77 | Synchrony Financial | 24.899 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 78 | IDEXX Laboratories Inc | 3.372 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 79 | HEICO Corp | 5.283 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 80 | United Airlines Holdings Inc | 15.514 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 81 | Amgen Inc | 4.885 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 82 | Expeditors International of Washington Inc | 11.202 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 83 | JB Hunt Transport Services Inc | 6.917 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 84 | TJX Cos Inc/The | 11.942 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 85 | Delta Air Lines Inc | 21.486 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 86 | Fifth Third Bancorp | 33.222 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 87 | Hubbell Inc | 3.970 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 88 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 130.804 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 89 | General Dynamics Corp | 4.884 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 90 | Cencora Inc | 6.009 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 91 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.916 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 92 | Cincinnati Financial Corp | 10.514 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 93 | Consolidated Edison Inc | 17.148 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 94 | eBay Inc | 16.351 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 95 | Allstate Corp/The | 7.049 | 1,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 96 | Gilead Sciences Inc | 14.296 | 1,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 97 | Simon Property Group Inc | 8.112 | 1,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 98 | Interactive Brokers Group Inc | 21.122 | 1,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 99 | Trane Technologies PLC | 4.085 | 1,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 100 | Williams-Sonoma Inc | 8.125 | 1,9 Mio. $ | 0,76 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Industrie 17,3 %
- Finanzen 14,8 %
- Gesundheit 11,0 %
- Energie 9,1 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Kommunikation 2,5 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 6,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Bermuda 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 123 | 237,3 Mio. $ | 98,47 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
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