Zusammensetzung von PD Mid-Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 296,2 Mio. $ davon 293 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 806 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Caesars Entertainment Inc | 4.628 | 122.318 $ | 0,04 % |
| 602 | Brookfield Renewable Corp | 3.069 | 122.238,3 $ | 0,04 % |
| 603 | Sonoco Products Co | 2.244 | 121.378 $ | 0,04 % |
| 604 | FTI Consulting Inc | 682 | 120.557,1 $ | 0,04 % |
| 605 | Teleflex Inc | 1.002 | 119.849,2 $ | 0,04 % |
| 606 | Amer Sports Inc | 3.634 | 119.631,3 $ | 0,04 % |
| 607 | Chemed Corp | 315 | 118.988,1 $ | 0,04 % |
| 608 | Rithm Capital Corp | 12.535 | 118.831,8 $ | 0,04 % |
| 609 | WEX Inc | 771 | 117.993,8 $ | 0,04 % |
| 610 | Madison Square Garden Sports Corp | 367 | 117.953,8 $ | 0,04 % |
| 611 | AutoNation Inc | 602 | 117.546,5 $ | 0,04 % |
| 612 | Nexstar Media Group Inc | 649 | 117.358,7 $ | 0,04 % |
| 613 | Avantor Inc | 14.961 | 117.294,2 $ | 0,04 % |
| 614 | Bio-Rad Laboratories Inc | 419 | 116.796,3 $ | 0,04 % |
| 615 | Vontier Corp | 3.281 | 116.377,1 $ | 0,04 % |
| 616 | Sensata Technologies Holding PLC | 3.289 | 115.838,6 $ | 0,04 % |
| 617 | Lyft Inc | 8.693 | 115.616,9 $ | 0,04 % |
| 618 | Mohawk Industries Inc | 1.147 | 112.933,6 $ | 0,04 % |
| 619 | Avnet Inc | 1.825 | 112.456,5 $ | 0,04 % |
| 620 | Elastic NV | 2.248 | 112.377,5 $ | 0,04 % |
| 621 | Bank OZK | 2.408 | 110.503,1 $ | 0,04 % |
| 622 | Primo Brands Corp | 5.844 | 110.042,5 $ | 0,04 % |
| 623 | U-Haul Holding Co | 2.463 | 110.022,2 $ | 0,04 % |
| 624 | Macy's Inc | 6.036 | 109.191,2 $ | 0,04 % |
| 625 | Enphase Energy Inc | 2.884 | 109.044 $ | 0,04 % |
| 626 | Etsy Inc | 2.181 | 109.006,4 $ | 0,04 % |
| 627 | Aurora Innovation Inc | 26.348 | 108.553,8 $ | 0,04 % |
| 628 | Gentex Corp | 4.951 | 108.179,4 $ | 0,04 % |
| 629 | Vail Resorts Inc | 839 | 107.660,5 $ | 0,04 % |
| 630 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 2.675 | 107.615,3 $ | 0,04 % |
| 631 | Brunswick Corp/DE | 1.476 | 107.393,8 $ | 0,04 % |
| 632 | Post Holdings Inc | 1.081 | 106.867,7 $ | 0,04 % |
| 633 | Paylocity Holding Corp | 989 | 106.851,6 $ | 0,04 % |
| 634 | Cleveland-Cliffs Inc | 12.628 | 106.706,6 $ | 0,04 % |
| 635 | Fortune Brands Innovations Inc | 2.721 | 106.037,4 $ | 0,04 % |
| 636 | Ralliant Corp | 2.545 | 105.846,6 $ | 0,04 % |
| 637 | Tempus AI Inc | 2.340 | 105.814,8 $ | 0,04 % |
| 638 | ExlService Holdings Inc | 3.473 | 105.752,9 $ | 0,04 % |
| 639 | SLM Corp | 4.929 | 105.529,9 $ | 0,04 % |
| 640 | Campbell's Company/The | 4.722 | 105.158,9 $ | 0,04 % |
| 641 | Grand Canyon Education Inc | 618 | 105.078,5 $ | 0,04 % |
| 642 | RLI Corp | 1.841 | 105.010,6 $ | 0,04 % |
| 643 | Liberty Live Holdings Inc | 1.114 | 104.838,5 $ | 0,04 % |
| 644 | Wingstop Inc | 676 | 104.759,7 $ | 0,04 % |
| 645 | KBR Inc | 2.832 | 104.387,5 $ | 0,04 % |
| 646 | Valvoline Inc | 3.095 | 104.239,6 $ | 0,04 % |
| 647 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.267 | 104.058,7 $ | 0,04 % |
| 648 | Travel + Leisure Co | 1.496 | 103.508,2 $ | 0,03 % |
| 649 | Louisiana-Pacific Corp | 1.415 | 102.941,3 $ | 0,03 % |
| 650 | Alaska Air Group Inc | 2.798 | 102.910,4 $ | 0,03 % |
| 651 | Vornado Realty Trust | 3.958 | 102.868,4 $ | 0,03 % |
| 652 | MDU Resources Group Inc | 4.939 | 102.336,1 $ | 0,03 % |
| 653 | Crocs Inc | 1.226 | 101.782,5 $ | 0,03 % |
| 654 | Boyd Gaming Corp | 1.235 | 101.492,3 $ | 0,03 % |
| 655 | Amentum Holdings Inc | 3.878 | 101.138,2 $ | 0,03 % |
| 656 | Mattel Inc | 6.935 | 100.765,6 $ | 0,03 % |
| 657 | Envista Holdings Corp | 3.968 | 100.668,2 $ | 0,03 % |
| 658 | UiPath Inc | 9.013 | 100.044,3 $ | 0,03 % |
| 659 | Sirius XM Holdings Inc | 4.306 | 99.382,5 $ | 0,03 % |
| 660 | Karman Holdings Inc | 1.238 | 99.101,9 $ | 0,03 % |
| 661 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1.070 | 98.728,9 $ | 0,03 % |
| 662 | Universal Display Corp | 1.073 | 98.351,2 $ | 0,03 % |
| 663 | Science Applications International Corp | 1.035 | 98.242,2 $ | 0,03 % |
| 664 | Thor Industries Inc | 1.227 | 98.025 $ | 0,03 % |
| 665 | Hamilton Lane Inc | 985 | 97.909 $ | 0,03 % |
| 666 | Millrose Properties Inc | 3.482 | 97.496 $ | 0,03 % |
| 667 | Lazard Inc | 2.241 | 95.197,7 $ | 0,03 % |
| 668 | Trex Co Inc | 2.599 | 94.655,6 $ | 0,03 % |
| 669 | Allegro MicroSystems Inc | 2.998 | 94.526,9 $ | 0,03 % |
| 670 | Bath & Body Works Inc | 5.019 | 93.704,7 $ | 0,03 % |
| 671 | SentinelOne Inc | 7.188 | 92.581,4 $ | 0,03 % |
| 672 | Dropbox Inc | 4.053 | 92.084,2 $ | 0,03 % |
| 673 | Duolingo Inc | 926 | 91.275,8 $ | 0,03 % |
| 674 | Bruker Corp | 2.516 | 90.877,9 $ | 0,03 % |
| 675 | Pegasystems Inc | 2.118 | 90.142,1 $ | 0,03 % |
| 676 | H&R Block Inc | 2.808 | 89.125,9 $ | 0,03 % |
| 677 | NewMarket Corp | 137 | 87.810,2 $ | 0,03 % |
| 678 | News Corp | 3.077 | 87.725,3 $ | 0,03 % |
| 679 | Ryan Specialty Holdings Inc | 2.590 | 87.386,6 $ | 0,03 % |
| 680 | Westlake Corp | 744 | 86.914,1 $ | 0,03 % |
| 681 | Viking Therapeutics Inc | 2.654 | 86.361,2 $ | 0,03 % |
| 682 | Brown-Forman Corp | 3.266 | 86.353 $ | 0,03 % |
| 683 | Corcept Therapeutics Inc | 2.118 | 85.376,6 $ | 0,03 % |
| 684 | Cousins Properties Inc | 3.768 | 85.043,8 $ | 0,03 % |
| 685 | Morningstar Inc | 501 | 84.694,1 $ | 0,03 % |
| 686 | EPR Properties | 1.694 | 84.632,2 $ | 0,03 % |
| 687 | Appfolio Inc | 535 | 84.433,7 $ | 0,03 % |
| 688 | Silgan Holdings Inc | 2.152 | 83.497,6 $ | 0,03 % |
| 689 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 13.912 | 83.472 $ | 0,03 % |
| 690 | Brighthouse Financial Inc | 1.392 | 83.353 $ | 0,03 % |
| 691 | Sotera Health Co | 5.770 | 82.741,8 $ | 0,03 % |
| 692 | Dolby Laboratories Inc | 1.364 | 81.921,8 $ | 0,03 % |
| 693 | ADT Inc | 12.433 | 81.684,8 $ | 0,03 % |
| 694 | Kilroy Realty Corp | 2.894 | 81.639,7 $ | 0,03 % |
| 695 | elf Beauty Inc | 1.335 | 80.914,4 $ | 0,03 % |
| 696 | Assured Guaranty Ltd | 974 | 79.361,5 $ | 0,03 % |
| 697 | Clearway Energy Inc | 2.010 | 78.972,9 $ | 0,03 % |
| 698 | Virtu Financial Inc | 1.776 | 78.108,5 $ | 0,03 % |
| 699 | Ubiquiti Inc | 97 | 76.658,1 $ | 0,03 % |
| 700 | BILL Holdings Inc | 1.982 | 75.910,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,5 %
- Technologie 8,9 %
- Finanzen 7,6 %
- Energie 6,1 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Versorger 5,7 %
- Gesundheit 5,7 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Immobilien 3,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Kommunikation 2,1 %
- Fonds 0,9 %
- Nicht zugeordnet 33,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 773 | 284,4 Mio. $ | 97,08 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | Irland | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 693.825,5 $ | 0,24 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 663.588,2 $ | 0,23 % |
| 7 | Singapur | 1 | 555.493,6 $ | 0,19 % |
| 8 | Kanada | 2 | 537.172,9 $ | 0,18 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 222.708,4 $ | 0,08 % |
| 10 | Jersey | 3 | 202.078,2 $ | 0,07 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 177.856,6 $ | 0,06 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 162.693,2 $ | 0,06 % |
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