Zusammensetzung von Old Westbury Credit Income Fund
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 554,7 Mio. $ in Aktien, 21,9 %
- Positionen
- 5 in 1 Ländern
- Anleihen
- 91 von 70 Gesellschaften
- Zehn größte
- 21,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 2.208.194 | 209 Mio. $ | 8,27 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 2.061.144 | 191,5 Mio. $ | 7,58 % |
| 3 | SPDR SERIES TRUST | 964.463 | 98,2 Mio. $ | 3,89 % |
| 4 | Invesco Preferred ETF | 3.482.215 | 37,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 5 | GLOBAL X FUNDS | 1.001.871 | 18,6 Mio. $ | 0,73 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 91 Anleihen von 70 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 2 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 2 | Truist Financial Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 4 | Edgewell Personal Care Co | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 5 | Mineral Resources Ltd | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | Magnera Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | Block Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 8 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 9 | Whirlpool Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | PRA Group Inc | 1 | 994.633,5 $ | 0,04 % |
| 11 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 993.987,1 $ | 0,04 % |
| 12 | ERO Copper Corp | 1 | 897.738,3 $ | 0,04 % |
| 13 | Boyd Gaming Corp | 1 | 883.269,6 $ | 0,03 % |
| 14 | SM Energy Co | 2 | 840.873,4 $ | 0,03 % |
| 15 | Gray Media Inc | 3 | 835.263,6 $ | 0,03 % |
| 16 | Energizer Holdings Inc | 2 | 830.606,6 $ | 0,03 % |
| 17 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 802.399 $ | 0,03 % |
| 18 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2 | 796.902,8 $ | 0,03 % |
| 19 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 792.842,3 $ | 0,03 % |
| 20 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 788.795,9 $ | 0,03 % |
| 21 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2 | 766.814,9 $ | 0,03 % |
| 22 | Brink's Co/The | 1 | 763.755,9 $ | 0,03 % |
| 23 | SUNOCO LP | 2 | 761.422,5 $ | 0,03 % |
| 24 | Travel + Leisure Co | 1 | 751.153,5 $ | 0,03 % |
| 25 | Century Communities Inc | 1 | 727.380,3 $ | 0,03 % |
| 26 | Newell Brands Inc | 2 | 721.102,3 $ | 0,03 % |
| 27 | Graham Holdings Co | 1 | 707.555,2 $ | 0,03 % |
| 28 | Qnity Electronics Inc | 2 | 697.963,6 $ | 0,03 % |
| 29 | Organon & Co | 1 | 668.087,1 $ | 0,03 % |
| 30 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 650.353,6 $ | 0,03 % |
| 31 | Carnival Corp Ltd | 1 | 650.031,9 $ | 0,03 % |
| 32 | DaVita Inc | 1 | 642.288,8 $ | 0,03 % |
| 33 | Iron Mountain Inc | 1 | 635.187,4 $ | 0,03 % |
| 34 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 628.951,6 $ | 0,02 % |
| 35 | NRG ENERGY INC | 1 | 611.484,3 $ | 0,02 % |
| 36 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 600.429,6 $ | 0,02 % |
| 37 | TriNet Group Inc | 1 | 583.066,1 $ | 0,02 % |
| 38 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 573.341,6 $ | 0,02 % |
| 39 | Open Text Corp | 1 | 560.577,2 $ | 0,02 % |
| 40 | Builders FirstSource Inc | 1 | 523.243 $ | 0,02 % |
| 41 | Masterbrand Inc | 1 | 475.268,4 $ | 0,02 % |
| 42 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 461.250 $ | 0,02 % |
| 43 | Capstone Copper Corp | 1 | 451.010,3 $ | 0,02 % |
| 44 | Snap Inc | 2 | 438.147,1 $ | 0,02 % |
| 45 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 407.780,8 $ | 0,02 % |
| 46 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 407.458,4 $ | 0,02 % |
| 47 | Encore Capital Group Inc | 1 | 400.548,8 $ | 0,02 % |
| 48 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 397.949,9 $ | 0,02 % |
| 49 | Upbound Group Inc | 1 | 397.017 $ | 0,02 % |
| 50 | Bath & Body Works Inc | 1 | 395.579,8 $ | 0,02 % |
| 51 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 391.637,8 $ | 0,02 % |
| 52 | FMC Corp | 1 | 390.564 $ | 0,02 % |
| 53 | Centene Corp | 1 | 388.054,9 $ | 0,02 % |
| 54 | SunCoke Energy Inc | 1 | 381.523,6 $ | 0,02 % |
| 55 | Cimpress PLC | 1 | 376.077,4 $ | 0,01 % |
| 56 | EW Scripps Co/The | 1 | 374.090,7 $ | 0,01 % |
| 57 | Post Holdings Inc | 1 | 370.714,9 $ | 0,01 % |
| 58 | Terex Corp | 1 | 326.166,4 $ | 0,01 % |
| 59 | LGI Homes Inc | 1 | 316.787,8 $ | 0,01 % |
| 60 | Compass Minerals International Inc | 1 | 313.382,4 $ | 0,01 % |
| 61 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 296.069,4 $ | 0,01 % |
| 62 | Olin Corp | 1 | 293.577,8 $ | 0,01 % |
| 63 | VF Corp | 1 | 291.982,3 $ | 0,01 % |
| 64 | BlueLinx Holdings Inc | 1 | 271.197,1 $ | 0,01 % |
| 65 | Embecta Corp | 1 | 250.859,6 $ | 0,01 % |
| 66 | Insight Enterprises Inc | 1 | 226.258,4 $ | 0,01 % |
| 67 | Commercial Metals Co | 1 | 220.988,9 $ | 0,01 % |
| 68 | RXO Inc | 1 | 174.626 $ | 0,01 % |
| 69 | Worthington Steel Inc | 1 | 155.198,6 $ | 0,01 % |
| 70 | Herc Holdings Inc | 1 | 154.690,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 72,2 %
- Nicht zugeordnet 27,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 554,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Old Westbury Credit Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069572