Zusammensetzung von EVOLUTIONARY TREE INNOVATORS FUND
Ultimus Managers Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 20,6 Mio. $ davon 20 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 26 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 56,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 5.480 | 1,7 Mio. $ | 8,30 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 7.440 | 1,6 Mio. $ | 7,59 % |
| 3 | Broadcom Inc | 4.260 | 1,4 Mio. $ | 6,62 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 1.798 | 1,2 Mio. $ | 5,66 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 2.725 | 1,1 Mio. $ | 5,46 % |
| 6 | Krystal Biotech Inc | 4.025 | 1,1 Mio. $ | 5,39 % |
| 7 | Microsoft Corp | 2.585 | 1 Mio. $ | 4,93 % |
| 8 | CACI International Inc | 1.480 | 903.051,6 $ | 4,39 % |
| 9 | Axon Enterprise Inc | 1.613 | 874.891,2 $ | 4,25 % |
| 10 | Cellebrite DI Ltd | 59.349 | 791.715,7 $ | 3,85 % |
| 11 | Netflix Inc | 8.100 | 779.544 $ | 3,79 % |
| 12 | Ascendis Pharma A/S | 2.986 | 697.231 $ | 3,39 % |
| 13 | Viking Holdings Ltd | 8.650 | 674.873 $ | 3,28 % |
| 14 | Sea Ltd | 6.166 | 668.702,7 $ | 3,25 % |
| 15 | Visa Inc | 2.075 | 664.290,5 $ | 3,23 % |
| 16 | Tradeweb Markets Inc | 5.270 | 649.553,9 $ | 3,16 % |
| 17 | ROBLOX Corp | 8.465 | 581.206,9 $ | 2,82 % |
| 18 | Abbott Laboratories | 4.840 | 563.134 $ | 2,74 % |
| 19 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 21.451 | 486.723,2 $ | 2,37 % |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 3.087 | 459.716 $ | 2,23 % |
| 21 | Rubrik Inc | 8.053 | 418.433,9 $ | 2,03 % |
| 22 | MercadoLibre Inc | 228 | 400.728,2 $ | 1,95 % |
| 23 | Samsara Inc | 13.510 | 390.439 $ | 1,90 % |
| 24 | Affirm Holdings Inc | 7.882 | 370.296,4 $ | 1,80 % |
| 25 | Shopify Inc | 2.702 | 326.212,5 $ | 1,59 % |
| 26 | AeroVironment Inc | 929 | 234.340,3 $ | 1,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,5 %
- Kommunikation 21,2 %
- Zyklischer Konsum 16,5 %
- Industrie 4,4 %
- Finanzen 3,3 %
- Gesundheit 2,8 %
- Nicht zugeordnet 30,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,5 %
- Israel 4,0 %
- Dänemark 3,5 %
- Bermuda 3,4 %
- Kanada 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 17,5 Mio. $ | 87,54 % |
| 2 | Israel | 1 | 791.715,7 $ | 3,96 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 697.231 $ | 3,49 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 674.873 $ | 3,38 % |
| 5 | Kanada | 1 | 326.212,5 $ | 1,63 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von EVOLUTIONARY TREE INNOVATORS FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000069399