Portfolio von EVOLUTIONARY TREE INNOVATORS FUND
Ultimus Managers Trust · 26 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 20,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 58.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,5 %
- Kommunikation 18,3 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Finanzen 3,3 %
- Gesundheit 2,8 %
- Nicht zugeordnet 44,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 87,5 %
- IL 4,0 %
- DK 3,5 %
- BM 3,4 %
- CA 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 22 | 17,5 Mio. $ | 87,54 % |
| IL | 1 | 791.715,7 $ | 3,96 % |
| DK | 1 | 697.231 $ | 3,49 % |
| BM | 1 | 674.873 $ | 3,38 % |
| CA | 1 | 326.212,5 $ | 1,63 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 5.480 | 1,7 Mio. $ | 8,30 % |
| Amazon.com Inc | 7.440 | 1,6 Mio. $ | 7,59 % |
| Broadcom Inc | 4.260 | 1,4 Mio. $ | 6,62 % |
| Meta Platforms Inc | 1.798 | 1,2 Mio. $ | 5,66 % |
| Micron Technology Inc | 2.725 | 1,1 Mio. $ | 5,46 % |
| Krystal Biotech Inc | 4.025 | 1,1 Mio. $ | 5,39 % |
| Microsoft Corp | 2.585 | 1 Mio. $ | 4,93 % |
| CACI International Inc | 1.480 | 903.051,6 $ | 4,39 % |
| Axon Enterprise Inc | 1.613 | 874.891,2 $ | 4,25 % |
| Cellebrite DI Ltd | 59.349 | 791.715,7 $ | 3,85 % |
| Netflix Inc | 8.100 | 779.544 $ | 3,79 % |
| Ascendis Pharma A/S | 2.986 | 697.231 $ | 3,39 % |
| Viking Holdings Ltd | 8.650 | 674.873 $ | 3,28 % |
| Sea Ltd | 6.166 | 668.702,7 $ | 3,25 % |
| Visa Inc | 2.075 | 664.290,5 $ | 3,23 % |
| Tradeweb Markets Inc | 5.270 | 649.553,9 $ | 3,16 % |
| ROBLOX Corp | 8.465 | 581.206,9 $ | 2,82 % |
| Abbott Laboratories | 4.840 | 563.134 $ | 2,74 % |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 21.451 | 486.723,2 $ | 2,37 % |
| Palo Alto Networks Inc | 3.087 | 459.716 $ | 2,23 % |
| Rubrik Inc | 8.053 | 418.433,9 $ | 2,03 % |
| MercadoLibre Inc | 228 | 400.728,2 $ | 1,95 % |
| Samsara Inc | 13.510 | 390.439 $ | 1,90 % |
| Affirm Holdings Inc | 7.882 | 370.296,4 $ | 1,80 % |
| Shopify Inc | 2.702 | 326.212,5 $ | 1,59 % |
| AeroVironment Inc | 929 | 234.340,3 $ | 1,14 % |