Zusammensetzung von AVIP Core Plus Bond Portfolio
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- Nettovermögen
- 498,3 Mio. $ davon 3219,4 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 254 von 180 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDACY INC | 113 | 3219,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 254 Anleihen von 180 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 9 | 5,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 5 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | Citigroup Inc | 4 | 4,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | Morgan Stanley | 9 | 4,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | Zions Bancorp NA | 1 | 4 Mio. $ | 0,80 % |
| 6 | Synchrony Financial | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Fifth Third Bancorp | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | Oracle Corp | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | Prudential Financial Inc | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 12 | Mercury General Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 13 | Ally Financial Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 14 | Bank of America Corp | 3 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 16 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 1 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 17 | Sysco Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 18 | Old National Bancorp/IN | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 20 | PG&E Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 21 | Valley National Bancorp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 22 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 23 | Alphabet Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 24 | Exelon Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 28 | AT&T Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 29 | Banco Santander SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 30 | Societe Generale SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 31 | Dominion Energy Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 32 | Truist Financial Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 33 | Xcel Energy Inc | 1 | 988.262,5 $ | 0,20 % |
| 34 | MetLife Inc | 1 | 986.648 $ | 0,20 % |
| 35 | BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 1 | 966.354,4 $ | 0,19 % |
| 36 | Comcast Corp | 1 | 900.383,1 $ | 0,18 % |
| 37 | Vodafone Group PLC | 2 | 899.901 $ | 0,18 % |
| 38 | Grupo Bimbo SAB de CV | 1 | 839.189,5 $ | 0,17 % |
| 39 | Flowers Foods Inc | 2 | 834.160,5 $ | 0,17 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 1 | 834.116,2 $ | 0,17 % |
| 41 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 802.742,5 $ | 0,16 % |
| 42 | AstraZeneca PLC | 1 | 801.438,6 $ | 0,16 % |
| 43 | Airbus SE | 1 | 793.439 $ | 0,16 % |
| 44 | UDR Inc | 1 | 787.179 $ | 0,16 % |
| 45 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 756.621,6 $ | 0,15 % |
| 46 | Meta Platforms Inc | 2 | 747.636,9 $ | 0,15 % |
| 47 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 742.696,4 $ | 0,15 % |
| 48 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 742.242,2 $ | 0,15 % |
| 49 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 730.528,2 $ | 0,15 % |
| 50 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 719.289,9 $ | 0,14 % |
| 51 | Verizon Communications Inc | 3 | 709.865,2 $ | 0,14 % |
| 52 | US Bancorp | 2 | 703.975,3 $ | 0,14 % |
| 53 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 1 | 701.760,4 $ | 0,14 % |
| 54 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 688.858,9 $ | 0,14 % |
| 55 | VIATRIS INC | 1 | 686.458,5 $ | 0,14 % |
| 56 | Kenvue Inc | 2 | 664.613,2 $ | 0,13 % |
| 57 | Broadcom Inc | 2 | 646.618,8 $ | 0,13 % |
| 58 | Duke Energy Corp | 2 | 629.947,4 $ | 0,13 % |
| 59 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2 | 621.533 $ | 0,12 % |
| 60 | NISOURCE INC | 2 | 619.727 $ | 0,12 % |
| 61 | Elevance Health Inc | 2 | 619.677,4 $ | 0,12 % |
| 62 | AbbVie Inc | 1 | 612.254,7 $ | 0,12 % |
| 63 | CNA Financial Corp | 1 | 608.284,9 $ | 0,12 % |
| 64 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1 | 590.482,8 $ | 0,12 % |
| 65 | Philip Morris International Inc | 1 | 583.175,1 $ | 0,12 % |
| 66 | Sempra | 1 | 575.785 $ | 0,12 % |
| 67 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 558.754,4 $ | 0,11 % |
| 68 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 | 551.074,5 $ | 0,11 % |
| 69 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2 | 542.731,4 $ | 0,11 % |
| 70 | Amazon.com Inc | 1 | 520.485,3 $ | 0,10 % |
| 71 | Tyson Foods Inc | 1 | 514.443,8 $ | 0,10 % |
| 72 | Amgen Inc | 2 | 513.790,1 $ | 0,10 % |
| 73 | Abbott Laboratories | 1 | 509.492,5 $ | 0,10 % |
| 74 | Roper Technologies Inc | 1 | 507.406,5 $ | 0,10 % |
| 75 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 502.548,8 $ | 0,10 % |
| 76 | Camden Property Trust | 1 | 497.842,6 $ | 0,10 % |
| 77 | Textron Inc | 1 | 497.283,7 $ | 0,10 % |
| 78 | Danaher Corp | 1 | 495.690,8 $ | 0,10 % |
| 79 | Anglo American PLC | 1 | 494.794,4 $ | 0,10 % |
| 80 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 479.139,8 $ | 0,10 % |
| 81 | Altria Group Inc | 1 | 463.965 $ | 0,09 % |
| 82 | VeriSign Inc | 1 | 458.005,5 $ | 0,09 % |
| 83 | American Tower Corp | 1 | 454.956,8 $ | 0,09 % |
| 84 | Keysight Technologies Inc | 2 | 441.194,8 $ | 0,09 % |
| 85 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 432.629,1 $ | 0,09 % |
| 86 | CVS Health Corp | 1 | 430.423,5 $ | 0,09 % |
| 87 | CNH Industrial NV | 1 | 420.287,7 $ | 0,08 % |
| 88 | Fiserv Inc | 1 | 407.885,2 $ | 0,08 % |
| 89 | Northern Trust Corp | 1 | 406.453,3 $ | 0,08 % |
| 90 | Constellation Brands Inc | 1 | 405.951,8 $ | 0,08 % |
| 91 | American Electric Power Co Inc | 1 | 393.740,1 $ | 0,08 % |
| 92 | Zoetis Inc | 1 | 391.472,3 $ | 0,08 % |
| 93 | Diamondback Energy Inc | 2 | 385.593,2 $ | 0,08 % |
| 94 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 | 378.557,6 $ | 0,08 % |
| 95 | KeyCorp | 1 | 372.523,1 $ | 0,07 % |
| 96 | Eni SpA | 1 | 360.268,3 $ | 0,07 % |
| 97 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 359.543,9 $ | 0,07 % |
| 98 | S&P Global Inc | 1 | 353.599,1 $ | 0,07 % |
| 99 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 353.044,4 $ | 0,07 % |
| 100 | FNB Corp/PA | 1 | 352.838,5 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 3219,4 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVIP Core Plus Bond Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000068477