Zusammensetzung von AVIP Core Plus Bond Portfolio
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- Nettovermögen
- 497,8 Mio. $ davon 3098,5 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 281 von 194 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDACY INC | 113 | 3098,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
194 Gesellschaften, 281 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 9 | 5,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 2 | Morgan Stanley | 10 | 4,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 3 | Citigroup Inc | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Zions Bancorp NA | 1 | 4 Mio. $ | 0,80 % |
| 5 | Bank of America Corp | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 6 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Fifth Third Bancorp | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | Oracle Corp | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | MetLife Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 1 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 12 | Sysco Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 13 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 14 | Salesforce Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 15 | Old National Bancorp/IN | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 16 | Energy Transfer LP | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 18 | PG&E Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 19 | Prudential Financial, Inc. | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 20 | Boeing Co/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 21 | Alphabet Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 22 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 23 | Exelon Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 24 | AT&T Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 25 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 26 | AbbVie Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 27 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 985.955,1 $ | 0,20 % |
| 28 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 980.115 $ | 0,20 % |
| 29 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 979.772,3 $ | 0,20 % |
| 30 | Xcel Energy Inc | 1 | 976.177,8 $ | 0,20 % |
| 31 | Synchrony Financial | 1 | 970.502,5 $ | 0,20 % |
| 32 | Bain Capital Specialty Finance Inc | 1 | 954.026,3 $ | 0,19 % |
| 33 | Ameren Corp | 1 | 950.882,5 $ | 0,19 % |
| 34 | Comcast Corp | 1 | 917.903,7 $ | 0,18 % |
| 35 | Grupo Bimbo SAB de CV | 1 | 831.463,4 $ | 0,17 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 1 | 830.909 $ | 0,17 % |
| 37 | Flowers Foods Inc | 2 | 827.619 $ | 0,17 % |
| 38 | AstraZeneca PLC | 1 | 802.144,6 $ | 0,16 % |
| 39 | Airbus SE | 1 | 790.590,1 $ | 0,16 % |
| 40 | UDR Inc | 1 | 786.860,5 $ | 0,16 % |
| 41 | Amgen Inc | 3 | 783.611,7 $ | 0,16 % |
| 42 | American Express Co | 1 | 768.476,6 $ | 0,15 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 2 | 765.224 $ | 0,15 % |
| 44 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 755.289,5 $ | 0,15 % |
| 45 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 743.248,1 $ | 0,15 % |
| 46 | General Dynamics Corp | 1 | 741.386,1 $ | 0,15 % |
| 47 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 730.287,8 $ | 0,15 % |
| 48 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 717.958,6 $ | 0,14 % |
| 49 | M&T Bank Corp | 2 | 712.073,1 $ | 0,14 % |
| 50 | Verizon Communications Inc | 3 | 706.908,6 $ | 0,14 % |
| 51 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 1 | 703.344,2 $ | 0,14 % |
| 52 | US Bancorp | 2 | 703.285,6 $ | 0,14 % |
| 53 | Dominion Energy Inc | 1 | 669.181,8 $ | 0,13 % |
| 54 | Kenvue Inc | 2 | 667.908,2 $ | 0,13 % |
| 55 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 651.163,3 $ | 0,13 % |
| 56 | Broadcom Inc | 2 | 647.462,5 $ | 0,13 % |
| 57 | RTX Corp | 1 | 642.506,3 $ | 0,13 % |
| 58 | Duke Energy Corp | 2 | 624.512,6 $ | 0,13 % |
| 59 | Elevance Health Inc | 2 | 619.113,8 $ | 0,12 % |
| 60 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2 | 618.817,8 $ | 0,12 % |
| 61 | NiSource Inc | 2 | 618.249,5 $ | 0,12 % |
| 62 | Northrop Grumman Corp | 1 | 613.831,8 $ | 0,12 % |
| 63 | CNA Financial Corp | 1 | 608.423,7 $ | 0,12 % |
| 64 | Kimco Realty Corp | 1 | 604.269,8 $ | 0,12 % |
| 65 | Eni SpA | 2 | 587.506,8 $ | 0,12 % |
| 66 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | 586.379,3 $ | 0,12 % |
| 67 | Sempra | 1 | 576.277,5 $ | 0,12 % |
| 68 | Philip Morris International Inc. | 1 | 573.781,9 $ | 0,12 % |
| 69 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 551.139,9 $ | 0,11 % |
| 70 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 547.874,3 $ | 0,11 % |
| 71 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2 | 540.837,3 $ | 0,11 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 1 | 530.136,7 $ | 0,11 % |
| 73 | Amazon.com Inc | 1 | 525.389,8 $ | 0,11 % |
| 74 | Tyson Foods Inc | 1 | 517.605,8 $ | 0,10 % |
| 75 | Abbott Laboratories | 1 | 509.207,4 $ | 0,10 % |
| 76 | Roper Technologies Inc | 1 | 506.911,6 $ | 0,10 % |
| 77 | Camden Property Trust | 1 | 497.043,2 $ | 0,10 % |
| 78 | Textron Inc | 1 | 496.378,2 $ | 0,10 % |
| 79 | Danaher Corp | 1 | 490.042,6 $ | 0,10 % |
| 80 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 478.826,4 $ | 0,10 % |
| 81 | Welltower Inc | 1 | 475.000 $ | 0,10 % |
| 82 | Altria Group, Inc. | 1 | 457.780,9 $ | 0,09 % |
| 83 | VeriSign Inc | 1 | 456.613,6 $ | 0,09 % |
| 84 | American Tower Corp | 1 | 453.674,5 $ | 0,09 % |
| 85 | Keysight Technologies Inc | 2 | 442.947,8 $ | 0,09 % |
| 86 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 429.031,4 $ | 0,09 % |
| 87 | Plains All American Pipeline L | 1 | 426.214,7 $ | 0,09 % |
| 88 | Viatris Inc | 1 | 426.014,8 $ | 0,09 % |
| 89 | CNH Industrial NV | 1 | 420.665,4 $ | 0,08 % |
| 90 | CVS Health Corp | 1 | 417.617,6 $ | 0,08 % |
| 91 | Fiserv Inc | 1 | 407.066,6 $ | 0,08 % |
| 92 | Vodafone Group PLC | 1 | 405.237,3 $ | 0,08 % |
| 93 | Northern Trust Corp | 1 | 405.203,6 $ | 0,08 % |
| 94 | Verisk Analytics Inc | 1 | 397.795,5 $ | 0,08 % |
| 95 | Constellation Brands Inc | 1 | 396.325,1 $ | 0,08 % |
| 96 | American Electric Power Co Inc | 1 | 392.662,9 $ | 0,08 % |
| 97 | Zoetis Inc | 1 | 386.291,4 $ | 0,08 % |
| 98 | Republic Services Inc | 2 | 375.616,9 $ | 0,08 % |
| 99 | Diamondback Energy Inc | 2 | 375.403,4 $ | 0,08 % |
| 100 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 | 372.805,2 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 3098,5 $ | 100,00 % |
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