Zusammensetzung von JPMorgan Equity Premium Income ETF
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- Nettovermögen
- 44,7 Mrd. $ davon 38,1 Mrd. $ in Aktien, 85,3 %
- Positionen
- 112 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 15,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AbbVie Inc | 3.065.033 | 771,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 2 | Howmet Aerospace Inc | 2.800.317 | 752,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 2.918.643 | 741,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 4 | Eaton Corp PLC | 1.705.134 | 726,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Trane Technologies PLC | 1.460.376 | 717,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 6 | Lam Research Corp | 1.608.736 | 697,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 3.390.228 | 678,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 8 | Apple Inc | 2.343.286 | 678,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 9 | Ross Stores Inc | 3.170.161 | 674,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 10 | Alphabet Inc | 1.878.730 | 671,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 7.560.352 | 663,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.319.151 | 655,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 2.747.349 | 654,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | EOG Resources Inc | 4.994.967 | 648 Mio. $ | 1,45 % |
| 15 | 3M Co | 3.919.962 | 634,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | RTX Corp | 3.339.507 | 633,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | Visa Inc | 1.836.293 | 630 Mio. $ | 1,41 % |
| 18 | American Express Co | 1.834.943 | 620,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | Yum! Brands Inc | 3.875.321 | 619,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | Philip Morris International Inc | 3.315.672 | 599,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 2.706.734 | 596,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | Mastercard Inc | 1.158.514 | 595 Mio. $ | 1,33 % |
| 23 | Broadcom Inc | 1.557.730 | 588,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | Cadence Design Systems Inc | 1.536.004 | 576,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 25 | Microsoft Corp | 1.538.830 | 574 Mio. $ | 1,28 % |
| 26 | Ecolab Inc | 2.045.277 | 569,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 27 | Mondelez International Inc | 9.541.908 | 551,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 9.559.164 | 550,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 5.676.040 | 546,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 30 | Stryker Corp | 1.735.222 | 546,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | McDonald's Corp | 2.001.509 | 541 Mio. $ | 1,21 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 958.068 | 539,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 3.940.900 | 533,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 34 | Emerson Electric Co | 3.676.510 | 526,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 532.437 | 498,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Analog Devices Inc | 1.235.575 | 490,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 37 | Amphenol Corp | 2.747.676 | 484,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 38 | Entergy Corp | 4.166.566 | 478,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 752.509 | 469,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Eli Lilly & Co | 386.723 | 463,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | Chipotle Mexican Grill Inc | 13.455.435 | 457,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Sempra | 4.749.535 | 440,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | Equinix Inc | 418.838 | 436,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Vertiv Holdings Co | 1.266.478 | 424 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | Walmart Inc | 3.595.513 | 407,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | Aon PLC | 1.159.714 | 384,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | Southern Co/The | 3.830.470 | 366,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 48 | Merck & Co Inc | 2.785.460 | 357,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | Arthur J Gallagher & Co | 1.484.987 | 340,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | VENTAS INC | 3.686.689 | 327,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | Deere & Co | 515.856 | 327,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | Progressive Corp/The | 1.395.472 | 304,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 53 | Netflix Inc | 4.103.870 | 293 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | Corpay Inc | 844.124 | 281,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | Dover Corp | 1.235.575 | 277,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | Welltower Inc | 1.193.573 | 270,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | Texas Instruments Inc | 906.443 | 270,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 58 | McKesson Corp | 355.933 | 268,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 797.456 | 263,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 60 | Medtronic PLC | 3.318.013 | 259,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | DoorDash Inc | 1.393.249 | 257,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | Burlington Stores Inc | 791.378 | 250,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | Intuitive Surgical Inc | 608.920 | 242,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | Berkshire Hathaway Inc | 461.595 | 231 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | NXP Semiconductors NV | 806.153 | 226,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | AT&T Inc | 10.737.101 | 222,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Autodesk Inc | 1.124.596 | 218,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | Advanced Micro Devices Inc | 356.807 | 207,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | Vulcan Materials Co | 697.736 | 205,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | Bank of America Corp | 3.599.491 | 205,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | Keurig Dr Pepper Inc | 5.948.741 | 194,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Church & Dwight Co Inc | 1.937.282 | 187,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Union Pacific Corp | 680.031 | 185 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Procter & Gamble Co/The | 1.241.655 | 182,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | UnitedHealth Group Inc | 430.690 | 179 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Accenture PLC | 1.388.043 | 172,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | ConocoPhillips | 1.643.606 | 170,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | Danaher Corp | 896.640 | 170,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Chubb Ltd | 494.069 | 168,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Verizon Communications Inc | 3.818.277 | 161,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Intuit Inc | 613.550 | 160,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | TransDigm Group Inc | 119.677 | 159,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | FedEx Corp | 501.673 | 157,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Cognizant Technology Solutions Corp | 3.970.900 | 153,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | AutoZone Inc | 46.298 | 148 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Intercontinental Exchange Inc | 1.169.097 | 143,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Oracle Corp | 972.583 | 142,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | US Bancorp | 2.316.632 | 139,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Corning Inc | 530.143 | 135,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | CMS Energy Corp | 1.687.831 | 129,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | Best Buy Co Inc | 1.699.469 | 129 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | Exxon Mobil Corp | 915.553 | 125,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | American Tower Corp | 747.780 | 122,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Kimberly-Clark Corp | 960.457 | 105,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Altria Group Inc | 1.459.025 | 105 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Fortinet Inc | 651.370 | 100,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | Arista Networks Inc | 582.662 | 99 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | Leidos Holdings Inc | 959.970 | 98,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | CVS Health Corp | 924.565 | 95,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 100 | Baker Hughes Co | 1.662.901 | 92,3 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,5 %
- Gesundheit 15,4 %
- Industrie 14,4 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Finanzen 10,7 %
- Basiskonsum 8,9 %
- Kommunikation 6,4 %
- Versorger 5,6 %
- Immobilien 3,2 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 1,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Niederlande 0,6 %
- Irland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 110 | 37,7 Mrd. $ | 98,95 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 226,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 3 | Irland | 1 | 172,7 Mio. $ | 0,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Equity Premium Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000068402