Zusammensetzung von MOA CATHOLIC VALUES INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 11,8 Mio. $ davon 11,8 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 446 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Equinix Inc | 19 | 19.805,4 $ | 0,17 % |
| 102 | Cadence Design Systems Inc | 52 | 19.516,6 $ | 0,17 % |
| 103 | Southern Co/The | 203 | 19.429,1 $ | 0,16 % |
| 104 | ServiceNow Inc | 195 | 19.359,6 $ | 0,16 % |
| 105 | 3M Co | 119 | 19.267,3 $ | 0,16 % |
| 106 | US Bancorp | 318 | 19.207,2 $ | 0,16 % |
| 107 | Waste Management Inc | 85 | 18.944,8 $ | 0,16 % |
| 108 | United Parcel Service Inc | 171 | 18.382,5 $ | 0,16 % |
| 109 | Emerson Electric Co | 128 | 18.323,2 $ | 0,16 % |
| 110 | Mondelez International Inc | 315 | 18.219,6 $ | 0,15 % |
| 111 | Fortinet Inc | 118 | 18.127,2 $ | 0,15 % |
| 112 | Newmont Corp | 193 | 18.026,2 $ | 0,15 % |
| 113 | Colgate-Palmolive Co | 196 | 17.969,3 $ | 0,15 % |
| 114 | Blackstone Inc | 152 | 17.885,8 $ | 0,15 % |
| 115 | Duke Energy Corp | 141 | 17.847,8 $ | 0,15 % |
| 116 | IQVIA Holdings Inc | 91 | 17.583 $ | 0,15 % |
| 117 | Biogen Inc | 81 | 17.500,9 $ | 0,15 % |
| 118 | Monster Beverage Corp | 175 | 16.821 $ | 0,14 % |
| 119 | CME Group Inc | 75 | 16.562,3 $ | 0,14 % |
| 120 | Zoetis Inc | 230 | 16.527,8 $ | 0,14 % |
| 121 | Marsh & McLennan Cos Inc | 99 | 16.500,3 $ | 0,14 % |
| 122 | Williams Cos Inc/The | 221 | 16.429,1 $ | 0,14 % |
| 123 | Norfolk Southern Corp | 52 | 16.358,7 $ | 0,14 % |
| 124 | Freeport-McMoRan Inc | 260 | 16.351,4 $ | 0,14 % |
| 125 | Robinhood Markets Inc | 162 | 16.245,4 $ | 0,14 % |
| 126 | Illinois Tool Works Inc | 60 | 16.228,2 $ | 0,14 % |
| 127 | Datadog Inc | 62 | 16.142,3 $ | 0,14 % |
| 128 | Synopsys Inc | 36 | 16.058,5 $ | 0,14 % |
| 129 | GE HealthCare Technologies Inc | 249 | 15.938,5 $ | 0,14 % |
| 130 | United Rentals Inc | 14 | 15.860,5 $ | 0,13 % |
| 131 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 8 | 15.855,6 $ | 0,13 % |
| 132 | Adobe Inc | 77 | 15.786,5 $ | 0,13 % |
| 133 | Comcast Corp | 643 | 15.785,7 $ | 0,13 % |
| 134 | FedEx Corp | 50 | 15.656,5 $ | 0,13 % |
| 135 | ResMed Inc | 79 | 15.395,5 $ | 0,13 % |
| 136 | American Tower Corp | 92 | 15.048,4 $ | 0,13 % |
| 137 | Marriott International Inc/MD | 40 | 14.823,6 $ | 0,13 % |
| 138 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 46 | 14.606,4 $ | 0,12 % |
| 139 | Aon PLC | 44 | 14.594,4 $ | 0,12 % |
| 140 | Accenture PLC | 117 | 14.559,5 $ | 0,12 % |
| 141 | Veeva Systems Inc | 82 | 14.552,5 $ | 0,12 % |
| 142 | Travelers Cos Inc/The | 44 | 14.525,3 $ | 0,12 % |
| 143 | Target Corp | 111 | 14.497,7 $ | 0,12 % |
| 144 | Sherwin-Williams Co/The | 42 | 14.461,4 $ | 0,12 % |
| 145 | PACCAR Inc | 120 | 14.414,4 $ | 0,12 % |
| 146 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 58 | 14.405,5 $ | 0,12 % |
| 147 | Simon Property Group Inc | 64 | 14.313,6 $ | 0,12 % |
| 148 | Intercontinental Exchange Inc | 116 | 14.280,8 $ | 0,12 % |
| 149 | Dexcom Inc | 211 | 14.210,9 $ | 0,12 % |
| 150 | Coherent Corp | 36 | 14.200,9 $ | 0,12 % |
| 151 | T-Mobile US Inc | 84 | 14.089,3 $ | 0,12 % |
| 152 | Valero Energy Corp | 54 | 14.063,8 $ | 0,12 % |
| 153 | Mettler-Toledo International Inc | 11 | 14.052,6 $ | 0,12 % |
| 154 | Moody's Corp | 31 | 14.040,5 $ | 0,12 % |
| 155 | Teradyne Inc | 29 | 14.031,4 $ | 0,12 % |
| 156 | Delta Air Lines Inc | 149 | 13.955,3 $ | 0,12 % |
| 157 | O'Reilly Automotive Inc | 151 | 13.905,6 $ | 0,12 % |
| 158 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 42 | 13.879,3 $ | 0,12 % |
| 159 | Intuit Inc | 53 | 13.833 $ | 0,12 % |
| 160 | West Pharmaceutical Services Inc | 38 | 13.642 $ | 0,12 % |
| 161 | WW Grainger Inc | 10 | 13.604 $ | 0,12 % |
| 162 | Marathon Petroleum Corp | 53 | 13.550,5 $ | 0,11 % |
| 163 | American Electric Power Co Inc | 99 | 13.544,2 $ | 0,11 % |
| 164 | NXP Semiconductors NV | 48 | 13.489,4 $ | 0,11 % |
| 165 | Cintas Corp | 78 | 13.266,2 $ | 0,11 % |
| 166 | Carrier Global Corp | 178 | 13.056,3 $ | 0,11 % |
| 167 | KKR & Co Inc | 142 | 13.032,8 $ | 0,11 % |
| 168 | CRH PLC | 121 | 12.947 $ | 0,11 % |
| 169 | Motorola Solutions Inc | 31 | 12.874 $ | 0,11 % |
| 170 | Rockwell Automation Inc | 26 | 12.872,1 $ | 0,11 % |
| 171 | AMETEK Inc | 53 | 12.822,8 $ | 0,11 % |
| 172 | Ecolab Inc | 46 | 12.816,1 $ | 0,11 % |
| 173 | Ciena Corp | 26 | 12.754,6 $ | 0,11 % |
| 174 | DoorDash Inc | 69 | 12.732,6 $ | 0,11 % |
| 175 | Quest Diagnostics Inc | 60 | 12.717 $ | 0,11 % |
| 176 | Truist Financial Corp | 255 | 12.704,1 $ | 0,11 % |
| 177 | General Motors Co | 164 | 12.641,1 $ | 0,11 % |
| 178 | Allstate Corp/The | 53 | 12.610,8 $ | 0,11 % |
| 179 | Labcorp Holdings Inc | 45 | 12.600 $ | 0,11 % |
| 180 | Fastenal Co | 262 | 12.583,9 $ | 0,11 % |
| 181 | EOG Resources Inc | 97 | 12.583,8 $ | 0,11 % |
| 182 | Ross Stores Inc | 59 | 12.558,2 $ | 0,11 % |
| 183 | SLB Ltd | 270 | 12.552,3 $ | 0,11 % |
| 184 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 9 | 12.441,2 $ | 0,11 % |
| 185 | Phillips 66 | 73 | 12.340,7 $ | 0,10 % |
| 186 | Arthur J Gallagher & Co | 53 | 12.167,2 $ | 0,10 % |
| 187 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 14 | 12.012,8 $ | 0,10 % |
| 188 | Warner Bros Discovery Inc | 447 | 11.917 $ | 0,10 % |
| 189 | Air Products and Chemicals Inc | 40 | 11.727,2 $ | 0,10 % |
| 190 | Digital Realty Trust Inc | 64 | 11.493,1 $ | 0,10 % |
| 191 | Realty Income Corp | 183 | 11.338,7 $ | 0,10 % |
| 192 | Kinder Morgan Inc | 354 | 11.317,4 $ | 0,10 % |
| 193 | Apollo Global Management Inc | 95 | 11.239,5 $ | 0,10 % |
| 194 | Keysight Technologies Inc | 32 | 11.202,2 $ | 0,09 % |
| 195 | Flex Ltd | 69 | 11.182,8 $ | 0,09 % |
| 196 | STERIS PLC | 53 | 11.160,2 $ | 0,09 % |
| 197 | TE Connectivity PLC | 55 | 11.088,6 $ | 0,09 % |
| 198 | Aflac Inc | 94 | 11.021,5 $ | 0,09 % |
| 199 | Sempra | 118 | 10.939,8 $ | 0,09 % |
| 200 | Keurig Dr Pepper Inc | 334 | 10.931,8 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,1 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 9,5 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Gesundheit 7,9 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 5,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 441 | 11,7 Mio. $ | 99,49 % |
| 2 | Irland | 3 | 39.980,9 $ | 0,34 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 13.489,4 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 6988,3 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MOA CATHOLIC VALUES INDEX FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000068380