Zusammensetzung von THRIVENT INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 307,8 Mio. $ davon 301,7 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 687 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Industrivarden AB | 1.604 | 79.889,1 $ | 0,03 % |
| 602 | CSG NV | 2.961 | 79.880,9 $ | 0,03 % |
| 603 | Hulic Co Ltd | 6.800 | 79.264,7 $ | 0,03 % |
| 604 | Amundi SA | 917 | 78.805,4 $ | 0,03 % |
| 605 | Avolta AG | 1.301 | 78.003,2 $ | 0,03 % |
| 606 | MatsukiyoCocokara & Co | 4.900 | 77.990 $ | 0,03 % |
| 607 | Autotrader Group PLC | 12.405 | 77.643,4 $ | 0,03 % |
| 608 | Gjensidige Forsikring ASA | 2.961 | 77.455,9 $ | 0,03 % |
| 609 | Land Securities Group PLC | 10.479 | 77.295,2 $ | 0,03 % |
| 610 | Verbund AG | 1.008 | 77.031 $ | 0,03 % |
| 611 | Sands China Ltd | 36.000 | 76.728,2 $ | 0,02 % |
| 612 | Hikari Tsushin Inc | 300 | 76.323,4 $ | 0,02 % |
| 613 | Whitbread PLC | 2.480 | 76.247,8 $ | 0,02 % |
| 614 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 9.500 | 76.182,5 $ | 0,02 % |
| 615 | Deutsche Lufthansa AG | 8.878 | 75.603,5 $ | 0,02 % |
| 616 | EDP Renovaveis SA | 4.668 | 74.818,5 $ | 0,02 % |
| 617 | Evonik Industries AG | 3.795 | 74.468,4 $ | 0,02 % |
| 618 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 34.700 | 73.862,4 $ | 0,02 % |
| 619 | TELECOM ITALIA SPA | 89.243 | 73.704,8 $ | 0,02 % |
| 620 | Financiere de Tubize SA | 297 | 73.675,9 $ | 0,02 % |
| 621 | LEG Immobilien SE | 1.119 | 73.095,4 $ | 0,02 % |
| 622 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 25.000 | 72.753,5 $ | 0,02 % |
| 623 | Banque Cantonale Vaudoise | 446 | 72.539,8 $ | 0,02 % |
| 624 | Nissan Motor Co Ltd | 33.000 | 71.523,2 $ | 0,02 % |
| 625 | Pro Medicus Ltd | 851 | 70.136,8 $ | 0,02 % |
| 626 | Contact Energy Ltd | 13.161 | 69.957,5 $ | 0,02 % |
| 627 | Barratt Redrow PLC | 20.050 | 69.735,2 $ | 0,02 % |
| 628 | Sembcorp Industries Ltd | 13.200 | 68.549,8 $ | 0,02 % |
| 629 | Lotus Bakeries NV | 6 | 67.744,9 $ | 0,02 % |
| 630 | Entain PLC | 8.996 | 67.581,2 $ | 0,02 % |
| 631 | Sodexo SA | 1.310 | 67.245,3 $ | 0,02 % |
| 632 | Banca Mediolanum SpA | 3.311 | 67.085,2 $ | 0,02 % |
| 633 | M3, Inc. | 6.500 | 66.718,4 $ | 0,02 % |
| 634 | TIS Inc | 3.100 | 66.282,4 $ | 0,02 % |
| 635 | Indra Sistemas SA | 1.177 | 65.783,4 $ | 0,02 % |
| 636 | InPost SA | 3.701 | 65.522,7 $ | 0,02 % |
| 637 | BioMerieux | 613 | 65.489,5 $ | 0,02 % |
| 638 | Sysmex Corp | 7.500 | 65.406,7 $ | 0,02 % |
| 639 | Davide Campari-Milano NV | 9.115 | 65.124 $ | 0,02 % |
| 640 | Otsuka Corp | 3.400 | 65.092 $ | 0,02 % |
| 641 | Toyota Industries Corp. | 500 | 64.660 $ | 0,02 % |
| 642 | Qantas Airways Ltd | 10.978 | 64.487,6 $ | 0,02 % |
| 643 | Nemetschek SE | 855 | 64.005,6 $ | 0,02 % |
| 644 | L E Lundbergforetagen AB | 1.125 | 63.960,6 $ | 0,02 % |
| 645 | Syensqo SA | 1.077 | 62.781,4 $ | 0,02 % |
| 646 | Aeroports de Paris SA | 513 | 62.672,1 $ | 0,02 % |
| 647 | Meridian Energy Ltd | 19.534 | 62.530,4 $ | 0,02 % |
| 648 | Airtel Africa PLC | 13.502 | 62.261,9 $ | 0,02 % |
| 649 | Fastighets AB Balder | 10.630 | 62.255,8 $ | 0,02 % |
| 650 | BKW AG | 313 | 61.711 $ | 0,02 % |
| 651 | Ayvens SA | 5.222 | 61.568,3 $ | 0,02 % |
| 652 | Mapfre SA | 13.678 | 60.956,2 $ | 0,02 % |
| 653 | Sagax AB | 3.254 | 60.044,5 $ | 0,02 % |
| 654 | Bollore SE | 10.397 | 59.450,5 $ | 0,02 % |
| 655 | Suntory Beverage & Food Ltd | 2.100 | 59.304,2 $ | 0,02 % |
| 656 | Sofina SA | 244 | 59.249,7 $ | 0,02 % |
| 657 | ICL Group Ltd | 11.465 | 59.173,3 $ | 0,02 % |
| 658 | D'ieteren Group | 318 | 58.878,9 $ | 0,02 % |
| 659 | Salmar ASA | 1.002 | 58.467 $ | 0,02 % |
| 660 | Buzzi SpA | 1.141 | 57.685,8 $ | 0,02 % |
| 661 | Kyowa Kirin Co Ltd | 3.500 | 57.281,2 $ | 0,02 % |
| 662 | Rational AG | 76 | 55.757,7 $ | 0,02 % |
| 663 | Swire Pacific Ltd | 5.000 | 54.648,7 $ | 0,02 % |
| 664 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 924 | 54.119,6 $ | 0,02 % |
| 665 | Gecina SA | 682 | 53.811 $ | 0,02 % |
| 666 | Delivery Hero SE | 2.888 | 53.662,6 $ | 0,02 % |
| 667 | Tsuruha Holdings Inc | 3.400 | 53.140,7 $ | 0,02 % |
| 668 | Covivio SA/France | 826 | 49.364,8 $ | 0,02 % |
| 669 | Investment AB Latour | 2.192 | 47.253,6 $ | 0,02 % |
| 670 | Monday.com Ltd | 671 | 46.372,8 $ | 0,02 % |
| 671 | Grifols SA | 4.416 | 46.200,5 $ | 0,02 % |
| 672 | ZOZO Inc | 6.400 | 44.818,7 $ | 0,01 % |
| 673 | Wharf Holdings Ltd/The | 16.000 | 44.156,5 $ | 0,01 % |
| 674 | ANA Holdings Inc | 2.400 | 42.982,2 $ | 0,01 % |
| 675 | Demant A/S | 1.379 | 41.788,6 $ | 0,01 % |
| 676 | CVC Capital Partners PLC | 3.148 | 41.098,3 $ | 0,01 % |
| 677 | Randstad NV | 1.556 | 40.611,5 $ | 0,01 % |
| 678 | ROCKWOOL A/S | 1.434 | 39.829 $ | 0,01 % |
| 679 | Verisure PLC | 3.827 | 39.726,5 $ | 0,01 % |
| 680 | MonotaRO Co Ltd | 3.600 | 39.022,3 $ | 0,01 % |
| 681 | Holmen AB | 1.032 | 37.007,5 $ | 0,01 % |
| 682 | JD Sports Fashion PLC | 36.616 | 34.728,5 $ | 0,01 % |
| 683 | Japan Airlines Co Ltd | 2.100 | 34.285,5 $ | 0,01 % |
| 684 | Oracle Corp Japan | 600 | 32.539,6 $ | 0,01 % |
| 685 | CapitaLand Ascendas REIT | 1.625 | 160,2 $ | 0,00 % |
| 686 | Telecom Italia S.p.A. | 259.460 | 30 $ | |
| 687 | PRUDENTIAL PLC | 37.693 | 5 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,7 %
- Industrie 10,8 %
- Gesundheit 7,6 %
- Technologie 5,8 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 38,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,4 %
- JPY 23,0 %
- GBP 15,0 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,0 %
- Vereinigtes Königreich 15,1 %
- Frankreich 9,9 %
- Schweiz 9,5 %
- Deutschland 8,8 %
- Australien 6,7 %
- Niederlande 5,4 %
- Spanien 3,7 %
- Schweden 3,3 %
- Italien 3,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 8,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 69,4 Mio. $ | 23,01 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 72 | 45,5 Mio. $ | 15,09 % |
| 3 | Frankreich | 50 | 29,8 Mio. $ | 9,89 % |
| 4 | Schweiz | 41 | 28,5 Mio. $ | 9,46 % |
| 5 | Deutschland | 47 | 26,4 Mio. $ | 8,76 % |
| 6 | Australien | 46 | 20,2 Mio. $ | 6,70 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 16,2 Mio. $ | 5,38 % |
| 8 | Spanien | 20 | 11,2 Mio. $ | 3,71 % |
| 9 | Schweden | 41 | 9,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 10 | Italien | 25 | 9,7 Mio. $ | 3,23 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 5,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 5 Mio. $ | 1,66 % |
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