Zusammensetzung von First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
First Trust Exchange-Traded Fund III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 35,2 Mio. $ davon 35,1 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 150 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 15,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillips Edison & Co Inc | 18.026 | 765.924,7 $ | 2,18 % |
| 2 | OGE ENERGY CORP | 14.675 | 694.861,3 $ | 1,97 % |
| 3 | Ingredion Inc | 5.639 | 560.854,9 $ | 1,59 % |
| 4 | NNN REIT INC | 11.441 | 543.676,3 $ | 1,54 % |
| 5 | Ellington Financial Inc | 40.800 | 541.824 $ | 1,54 % |
| 6 | IDACORP Inc | 3.633 | 519.192 $ | 1,47 % |
| 7 | Agree Realty Corp | 6.287 | 489.128,6 $ | 1,39 % |
| 8 | Four Corners Property Trust Inc | 19.073 | 488.268,8 $ | 1,39 % |
| 9 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 30.551 | 488.205 $ | 1,39 % |
| 10 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1.887 | 438.972,8 $ | 1,25 % |
| 11 | Graco Inc | 5.520 | 438.177,6 $ | 1,24 % |
| 12 | Reliance Inc | 1.077 | 437.369,7 $ | 1,24 % |
| 13 | Service Corp International/US | 4.851 | 418.107,7 $ | 1,19 % |
| 14 | Penske Automotive Group Inc | 1.924 | 418.104,4 $ | 1,19 % |
| 15 | DT MIDSTREAM INC | 3.007 | 414.966 $ | 1,18 % |
| 16 | City Holding Co | 2.843 | 412.547,7 $ | 1,17 % |
| 17 | GATX Corp | 2.297 | 410.864,4 $ | 1,17 % |
| 18 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 18.273 | 401.457,8 $ | 1,14 % |
| 19 | Monarch Casino & Resort Inc | 3.177 | 389.976,8 $ | 1,11 % |
| 20 | WP Carey Inc | 5.170 | 380.512 $ | 1,08 % |
| 21 | Annaly Capital Management Inc | 15.973 | 362.906,6 $ | 1,03 % |
| 22 | Innospec Inc | 4.163 | 357.934,7 $ | 1,02 % |
| 23 | New Jersey Resources Corp | 6.182 | 357.876 $ | 1,02 % |
| 24 | Encompass Health Corp | 3.221 | 357.756,5 $ | 1,02 % |
| 25 | ONE Gas Inc | 4.550 | 353.307,5 $ | 1,00 % |
| 26 | Balchem Corp | 2.082 | 348.849,5 $ | 0,99 % |
| 27 | MSA Safety Inc | 1.802 | 342.866,5 $ | 0,97 % |
| 28 | MSC Industrial Direct Co Inc | 2.778 | 342.805,2 $ | 0,97 % |
| 29 | APTARGROUP INC | 2.477 | 331.818,9 $ | 0,94 % |
| 30 | Universal Corp/VA | 6.250 | 329.312,5 $ | 0,94 % |
| 31 | Watts Water Technologies Inc | 950 | 328.500,5 $ | 0,93 % |
| 32 | NewMarket Corp | 386 | 328.161,8 $ | 0,93 % |
| 33 | Dolby Laboratories Inc | 5.568 | 327.454,1 $ | 0,93 % |
| 34 | Avista Corp | 8.057 | 325.905,7 $ | 0,93 % |
| 35 | Arrow Electronics Inc | 1.498 | 324.421,9 $ | 0,92 % |
| 36 | Equity LifeStyle Properties Inc | 4.941 | 321.510,9 $ | 0,91 % |
| 37 | Granite Construction Inc | 2.648 | 320.328,6 $ | 0,91 % |
| 38 | Avnet Inc | 3.602 | 320.001,7 $ | 0,91 % |
| 39 | Assured Guaranty Ltd | 3.860 | 319.299,2 $ | 0,91 % |
| 40 | Korn Ferry | 3.867 | 318.138,1 $ | 0,90 % |
| 41 | CROWN HOLDINGS INC | 2.681 | 315.955,9 $ | 0,90 % |
| 42 | American Financial Group Inc/OH | 2.226 | 315.468,7 $ | 0,90 % |
| 43 | Horace Mann Educators Corp | 6.024 | 313.910,6 $ | 0,89 % |
| 44 | Spire Inc | 3.898 | 311.294,3 $ | 0,88 % |
| 45 | Autoliv Inc | 2.527 | 311.250,6 $ | 0,88 % |
| 46 | RPM International Inc | 2.884 | 308.789,9 $ | 0,88 % |
| 47 | Reynolds Consumer Products Inc | 12.374 | 308.607,6 $ | 0,88 % |
| 48 | LTC Properties Inc | 7.628 | 306.950,7 $ | 0,87 % |
| 49 | CHEMED CORP | 565 | 300.721,3 $ | 0,85 % |
| 50 | Donaldson Co Inc | 3.087 | 290.918,9 $ | 0,83 % |
| 51 | Armstrong World Industries Inc | 1.658 | 289.586,3 $ | 0,82 % |
| 52 | New York Times Co/The | 3.807 | 285.106,2 $ | 0,81 % |
| 53 | ABM Industries Inc | 5.900 | 282.669 $ | 0,80 % |
| 54 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 5.597 | 281.081,3 $ | 0,80 % |
| 55 | Hexcel Corp | 2.723 | 280.332,9 $ | 0,80 % |
| 56 | CLEAN HARBORS INC | 890 | 278.463,2 $ | 0,79 % |
| 57 | Franklin Electric Co Inc | 2.640 | 276.460,8 $ | 0,79 % |
| 58 | Gentex Corp | 11.689 | 273.055 $ | 0,78 % |
| 59 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 685 | 269.670,8 $ | 0,77 % |
| 60 | FTI Consulting Inc | 1.691 | 269.511,6 $ | 0,77 % |
| 61 | Post Holdings Inc | 2.890 | 264.174,9 $ | 0,75 % |
| 62 | Sonoco Products Co | 4.659 | 262.581,2 $ | 0,75 % |
| 63 | WD-40 Co | 1.149 | 260.983,9 $ | 0,74 % |
| 64 | Essent Group Ltd | 3.866 | 255.001,4 $ | 0,72 % |
| 65 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.542 | 248.556,8 $ | 0,71 % |
| 66 | Portland General Electric Co | 5.001 | 246.699,3 $ | 0,70 % |
| 67 | COPT Defense Properties | 6.438 | 244.386,5 $ | 0,69 % |
| 68 | ITT INC | 1.198 | 234.784 $ | 0,67 % |
| 69 | Silgan Holdings Inc | 5.803 | 232.003,9 $ | 0,66 % |
| 70 | Ensign Group Inc/The | 1.286 | 229.113,8 $ | 0,65 % |
| 71 | RLI Corp | 3.736 | 228.792,6 $ | 0,65 % |
| 72 | Commerce Bancshares Inc/MO | 3.815 | 226.115,1 $ | 0,64 % |
| 73 | Innoviva Inc | 10.579 | 221.841,6 $ | 0,63 % |
| 74 | Northwest Natural Holding Co | 4.506 | 220.433,5 $ | 0,63 % |
| 75 | Warner Music Group Corp | 8.334 | 216.350,6 $ | 0,61 % |
| 76 | Primerica Inc | 676 | 216.293 $ | 0,61 % |
| 77 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 14.698 | 213.708,9 $ | 0,61 % |
| 78 | Enact Holdings Inc | 4.481 | 212.040,9 $ | 0,60 % |
| 79 | Hilltop Holdings Inc | 5.308 | 209.347,5 $ | 0,59 % |
| 80 | Gaming and Leisure Properties Inc | 4.617 | 206.795,4 $ | 0,59 % |
| 81 | Marzetti Company/The | 1.908 | 203.908 $ | 0,58 % |
| 82 | SEI Investments Co | 1.972 | 203.076,6 $ | 0,58 % |
| 83 | Del Monte Corp | 6.831 | 202.949 $ | 0,58 % |
| 84 | CNO Financial Group Inc | 3.659 | 201.574,3 $ | 0,57 % |
| 85 | J & J Snack Foods Corp | 2.629 | 201.118,5 $ | 0,57 % |
| 86 | Old Republic International Corp | 4.652 | 201.012,9 $ | 0,57 % |
| 87 | Home BancShares Inc/AR | 6.463 | 200.805,4 $ | 0,57 % |
| 88 | First Commonwealth Financial Corp | 9.029 | 194.394,4 $ | 0,55 % |
| 89 | Employers Holdings Inc | 3.726 | 188.349,3 $ | 0,54 % |
| 90 | MGIC Investment Corp | 6.245 | 187.599,8 $ | 0,53 % |
| 91 | Grand Canyon Education Inc | 1.289 | 187.343,3 $ | 0,53 % |
| 92 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1.124 | 186.966,2 $ | 0,53 % |
| 93 | Northwest Bancshares Inc | 11.836 | 186.298,6 $ | 0,53 % |
| 94 | NMI Holdings Inc | 4.103 | 181.762,9 $ | 0,52 % |
| 95 | Radian Group Inc | 4.569 | 178.145,3 $ | 0,51 % |
| 96 | American States Water Co | 2.077 | 177.874,3 $ | 0,51 % |
| 97 | AECOM | 2.452 | 177.500,3 $ | 0,50 % |
| 98 | Unum Group | 2.024 | 174.286,6 $ | 0,50 % |
| 99 | Reinsurance Group of America Inc | 722 | 171.005,7 $ | 0,49 % |
| 100 | Prosperity Bancshares Inc | 2.272 | 170.104,6 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 1,2 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Industrie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 97,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Bermuda 2,1 %
- Kaimaninseln 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 146 | 34,2 Mio. $ | 97,35 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 728.210,9 $ | 2,07 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 202.949 $ | 0,58 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000068212