Zusammensetzung von First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
First Trust Exchange-Traded Fund III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 30,4 Mio. $ davon 30,3 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 150 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 16,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillips Edison & Co Inc | 15.946 | 640.471,1 $ | 2,11 % |
| 2 | OGE Energy Corp | 12.982 | 633.521,6 $ | 2,08 % |
| 3 | Ingredion Inc | 4.988 | 557.359,1 $ | 1,83 % |
| 4 | Starwood Property Trust Inc | 27.026 | 496.197,4 $ | 1,63 % |
| 5 | Ellington Financial Inc | 36.093 | 478.232,3 $ | 1,57 % |
| 6 | IDACORP Inc | 3.214 | 474.836,4 $ | 1,56 % |
| 7 | NNN REIT Inc | 10.121 | 443.198,6 $ | 1,46 % |
| 8 | Four Corners Property Trust Inc | 16.872 | 431.417 $ | 1,42 % |
| 9 | Agree Realty Corp | 5.562 | 428.885,8 $ | 1,41 % |
| 10 | GATX Corp | 2.032 | 398.109,4 $ | 1,31 % |
| 11 | DT Midstream Inc | 2.660 | 393.653,4 $ | 1,30 % |
| 12 | Graco Inc | 4.883 | 391.958,4 $ | 1,29 % |
| 13 | ONE Gas Inc | 4.025 | 359.110,5 $ | 1,18 % |
| 14 | Antero Midstream Corp | 16.165 | 353.366,9 $ | 1,16 % |
| 15 | Service Corp International/US | 4.291 | 347.699,7 $ | 1,14 % |
| 16 | Reliance Inc | 953 | 345.462,5 $ | 1,14 % |
| 17 | WP Carey Inc | 4.574 | 333.581,8 $ | 1,10 % |
| 18 | Monarch Casino & Resort Inc | 2.810 | 333.518,9 $ | 1,10 % |
| 19 | Annaly Capital Management Inc | 14.130 | 323.577 $ | 1,06 % |
| 20 | Granite Construction Inc | 2.342 | 321.017,9 $ | 1,06 % |
| 21 | Dolby Laboratories Inc | 4.926 | 315.953,6 $ | 1,04 % |
| 22 | Spire Inc | 3.448 | 314.388,6 $ | 1,03 % |
| 23 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1.669 | 313.254,6 $ | 1,03 % |
| 24 | City Holding Co | 2.515 | 309.244,4 $ | 1,02 % |
| 25 | New Jersey Resources Corp | 5.469 | 307.959,4 $ | 1,01 % |
| 26 | Balchem Corp | 1.842 | 297.704 $ | 0,98 % |
| 27 | Universal Corp/VA | 5.529 | 296.243,8 $ | 0,98 % |
| 28 | Avista Corp | 7.127 | 292.919,7 $ | 0,96 % |
| 29 | Penske Automotive Group Inc | 1.702 | 291.927 $ | 0,96 % |
| 30 | Encompass Health Corp | 2.850 | 285.000 $ | 0,94 % |
| 31 | Innospec Inc | 3.682 | 280.789,3 $ | 0,92 % |
| 32 | Assured Guaranty Ltd | 3.415 | 279.688,5 $ | 0,92 % |
| 33 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 4.952 | 278.896,6 $ | 0,92 % |
| 34 | Equity LifeStyle Properties Inc | 4.370 | 276.577,3 $ | 0,91 % |
| 35 | AptarGroup Inc | 2.192 | 271.106,6 $ | 0,89 % |
| 36 | FTI Consulting Inc | 1.496 | 268.232,8 $ | 0,88 % |
| 37 | Post Holdings Inc | 2.557 | 267.845,8 $ | 0,88 % |
| 38 | New York Times Co/The | 3.368 | 266.173 $ | 0,88 % |
| 39 | MSA Safety Inc | 1.594 | 265.225,7 $ | 0,87 % |
| 40 | Avnet Inc | 3.186 | 262.876,9 $ | 0,87 % |
| 41 | American Financial Group Inc/OH | 1.969 | 262.408,6 $ | 0,86 % |
| 42 | RPM International Inc | 2.552 | 260.023,3 $ | 0,86 % |
| 43 | Autoliv Inc | 2.235 | 259.103,6 $ | 0,85 % |
| 44 | LTC Properties Inc | 6.748 | 257.908,6 $ | 0,85 % |
| 45 | Fresh Del Monte Produce Inc | 6.042 | 253.099,4 $ | 0,83 % |
| 46 | Watts Water Technologies Inc | 841 | 252.434,6 $ | 0,83 % |
| 47 | MSC Industrial Direct Co Inc | 2.458 | 251.379,7 $ | 0,83 % |
| 48 | Armstrong World Industries Inc | 1.467 | 249.962,1 $ | 0,82 % |
| 49 | Arrow Electronics Inc | 1.325 | 248.874,8 $ | 0,82 % |
| 50 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 13.002 | 246.908 $ | 0,81 % |
| 51 | Clean Harbors Inc | 788 | 246.391,8 $ | 0,81 % |
| 52 | Horace Mann Educators Corp | 5.329 | 242.149,8 $ | 0,80 % |
| 53 | Donaldson Co Inc | 2.731 | 240.792,3 $ | 0,79 % |
| 54 | Gentex Corp | 10.341 | 238.980,5 $ | 0,79 % |
| 55 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 21.521 | 235.439,7 $ | 0,77 % |
| 56 | Franklin Electric Co Inc | 2.335 | 233.943,7 $ | 0,77 % |
| 57 | Crown Holdings Inc | 2.372 | 233.191,3 $ | 0,77 % |
| 58 | NewMarket Corp | 342 | 231.062 $ | 0,76 % |
| 59 | Portland General Electric Co | 4.424 | 229.738,3 $ | 0,76 % |
| 60 | Reynolds Consumer Products Inc | 10.947 | 229.558,6 $ | 0,76 % |
| 61 | Korn Ferry | 3.420 | 227.224,8 $ | 0,75 % |
| 62 | ITT Inc | 1.060 | 227.200,4 $ | 0,75 % |
| 63 | Hexcel Corp | 2.409 | 226.132,8 $ | 0,74 % |
| 64 | Marzetti Company/The | 1.688 | 219.912,6 $ | 0,72 % |
| 65 | Innoviva Inc | 9.359 | 215.163,4 $ | 0,71 % |
| 66 | WD-40 Co | 1.016 | 213.319,4 $ | 0,70 % |
| 67 | ABM Industries Inc | 5.219 | 212.935,2 $ | 0,70 % |
| 68 | Chemed Corp | 500 | 212.490 $ | 0,70 % |
| 69 | Ensign Group Inc/The | 1.138 | 212.453,2 $ | 0,70 % |
| 70 | Northwest Natural Holding Co | 3.986 | 211.258 $ | 0,70 % |
| 71 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.249 | 211.158,6 $ | 0,69 % |
| 72 | Warner Music Group Corp | 7.372 | 208.406,4 $ | 0,69 % |
| 73 | Silgan Holdings Inc | 5.134 | 208.183,7 $ | 0,69 % |
| 74 | Madison Square Garden Sports Corp | 606 | 207.530,8 $ | 0,68 % |
| 75 | Essent Group Ltd | 3.420 | 206.978,4 $ | 0,68 % |
| 76 | Sonoco Products Co | 4.121 | 205.885,2 $ | 0,68 % |
| 77 | J & J Snack Foods Corp | 2.325 | 205.204,5 $ | 0,68 % |
| 78 | Gaming and Leisure Properties Inc | 4.084 | 197.910,6 $ | 0,65 % |
| 79 | Albertsons Cos Inc | 11.704 | 197.212,4 $ | 0,65 % |
| 80 | Grand Canyon Education Inc | 1.141 | 192.908,9 $ | 0,63 % |
| 81 | AECOM | 2.170 | 182.497 $ | 0,60 % |
| 82 | COPT Defense Properties | 5.695 | 177.968,8 $ | 0,59 % |
| 83 | Hilltop Holdings Inc | 4.696 | 176.898,3 $ | 0,58 % |
| 84 | Commerce Bancshares Inc/MO | 3.374 | 175.549,2 $ | 0,58 % |
| 85 | RLI Corp | 3.305 | 171.099,9 $ | 0,56 % |
| 86 | Enact Holdings Inc | 3.963 | 169.339 $ | 0,56 % |
| 87 | Primerica Inc | 598 | 168.199,5 $ | 0,55 % |
| 88 | Old Republic International Corp | 4.115 | 164.394,3 $ | 0,54 % |
| 89 | ARMOUR Residential REIT Inc | 9.132 | 160.175,3 $ | 0,53 % |
| 90 | SEI Investments Co | 1.745 | 158.236,6 $ | 0,52 % |
| 91 | Home BancShares Inc/AR | 5.717 | 153.615,8 $ | 0,51 % |
| 92 | First Commonwealth Financial Corp | 7.988 | 147.059,1 $ | 0,48 % |
| 93 | Essential Properties Realty Trust Inc | 4.676 | 146.966,7 $ | 0,48 % |
| 94 | MGIC Investment Corp | 5.525 | 146.302 $ | 0,48 % |
| 95 | Southwest Gas Holdings Inc | 1.552 | 145.965,6 $ | 0,48 % |
| 96 | Radian Group Inc | 4.042 | 144.824,9 $ | 0,48 % |
| 97 | Northwest Bancshares Inc | 10.470 | 144.800,1 $ | 0,48 % |
| 98 | Cullen/Frost Bankers Inc | 994 | 144.060,4 $ | 0,47 % |
| 99 | Unum Group | 1.791 | 143.960,6 $ | 0,47 % |
| 100 | CNO Financial Group Inc | 3.237 | 143.884,7 $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 1,1 %
- Industrie 0,7 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 97,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Bermuda 2,0 %
- Kaimaninseln 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 146 | 29,4 Mio. $ | 97,13 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 617.436,1 $ | 2,04 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 253.099,4 $ | 0,83 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000068212