Portfolio von Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
Fidelity Covington Trust · 103 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 40.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Kommunikation 12,3 %
- Finanzen 9,9 %
- Industrie 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Gesundheit 6,5 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 15,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,9 %
- EUR 1,2 %
- CAD 1,0 %
- GBP 0,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 90,6 %
- GB 3,4 %
- TW 1,7 %
- CA 1,4 %
- DE 1,0 %
- NL 0,9 %
- GG 0,5 %
- BE 0,3 %
- BM 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 89 | 1 Mrd. $ | 90,55 % |
| GB | 4 | 38,3 Mio. $ | 3,42 % |
| TW | 1 | 19,5 Mio. $ | 1,75 % |
| CA | 2 | 15,9 Mio. $ | 1,42 % |
| DE | 2 | 11,5 Mio. $ | 1,03 % |
| NL | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,86 % |
| GG | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,51 % |
| BE | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| BM | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 475.135 | 94,8 Mio. $ | 8,38 % |
| Alphabet Inc | 228.714 | 88 Mio. $ | 7,78 % |
| Amazon.com Inc | 231.615 | 61,4 Mio. $ | 5,43 % |
| Apple Inc | 145.551 | 39,5 Mio. $ | 3,49 % |
| Meta Platforms Inc | 60.222 | 36,9 Mio. $ | 3,26 % |
| Microsoft Corp | 89.948 | 36,7 Mio. $ | 3,24 % |
| Broadcom Inc | 67.021 | 28 Mio. $ | 2,47 % |
| Western Digital Corp | 55.532 | 24,1 Mio. $ | 2,13 % |
| Boeing Co/The | 102.583 | 23,5 Mio. $ | 2,08 % |
| Exxon Mobil Corp | 150.820 | 23,3 Mio. $ | 2,06 % |
| Visa Inc | 62.366 | 20,6 Mio. $ | 1,82 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 49.355 | 19,5 Mio. $ | 1,73 % |
| Bank of America Corp | 340.935 | 18,2 Mio. $ | 1,61 % |
| Wells Fargo & Co | 217.242 | 17,9 Mio. $ | 1,58 % |
| GE Vernova Inc | 15.249 | 16,5 Mio. $ | 1,46 % |
| Cummins Inc | 23.311 | 15,6 Mio. $ | 1,38 % |
| Shell PLC | 168.954 | 15,3 Mio. $ | 1,35 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 56.558 | 15,3 Mio. $ | 1,35 % |
| General Electric Co | 50.366 | 14,6 Mio. $ | 1,29 % |
| Eli Lilly & Co | 14.979 | 14 Mio. $ | 1,24 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 95.092 | 12,8 Mio. $ | 1,13 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 18.485 | 12,5 Mio. $ | 1,10 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 81.396 | 10,9 Mio. $ | 0,96 % |
| Amphenol Corp | 72.503 | 10,7 Mio. $ | 0,94 % |
| Chubb Ltd | 32.208 | 10,5 Mio. $ | 0,93 % |
| Coca-Cola Co/The | 132.569 | 10,4 Mio. $ | 0,92 % |
| British American Tobacco PLC | 174.754 | 10,3 Mio. $ | 0,91 % |
| Lowe's Cos Inc | 42.128 | 10,1 Mio. $ | 0,89 % |
| KLA Corp | 5.625 | 9,8 Mio. $ | 0,87 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 324.007 | 9,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 70.496 | 9,5 Mio. $ | 0,84 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 41.493 | 9,3 Mio. $ | 0,82 % |
| United Parcel Service Inc | 84.482 | 9,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Apollo Global Management Inc | 69.923 | 9 Mio. $ | 0,80 % |
| Arista Networks Inc | 51.857 | 9 Mio. $ | 0,79 % |
| PACCAR Inc | 73.681 | 8,8 Mio. $ | 0,77 % |
| Southern Co/The | 87.533 | 8,5 Mio. $ | 0,75 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 16.950 | 8,1 Mio. $ | 0,72 % |
| UnitedHealth Group Inc | 21.740 | 8,1 Mio. $ | 0,71 % |
| Salesforce Inc | 45.472 | 8 Mio. $ | 0,71 % |
| Philip Morris International Inc. | 47.965 | 7,9 Mio. $ | 0,70 % |
| Somnigroup International Inc | 104.123 | 7,9 Mio. $ | 0,70 % |
| Otis Worldwide Corp | 97.305 | 7,6 Mio. $ | 0,67 % |
| GSK PLC | 141.884 | 7,4 Mio. $ | 0,66 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 21.603 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| Gilead Sciences Inc | 53.355 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| Cigna Group/The | 24.009 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| Intel Corp | 71.945 | 6,8 Mio. $ | 0,60 % |
| Travelers Cos Inc/The | 21.986 | 6,7 Mio. $ | 0,59 % |
| SAP SE | 38.053 | 6,4 Mio. $ | 0,57 % |
| Sempra | 66.930 | 6,4 Mio. $ | 0,56 % |
| M&T Bank Corp | 28.558 | 6,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Ventas Inc | 70.631 | 6,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Merck & Co Inc | 56.561 | 6,2 Mio. $ | 0,55 % |
| FedEx Corp | 15.187 | 6,1 Mio. $ | 0,54 % |
| A O Smith Corp | 98.989 | 6,1 Mio. $ | 0,54 % |
| EMCOR Group Inc | 6.849 | 6,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Boston Scientific Corp | 105.660 | 6,1 Mio. $ | 0,54 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 20.869 | 6,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Kenvue Inc | 341.196 | 6 Mio. $ | 0,53 % |
| Amdocs Ltd | 88.189 | 5,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 26.755 | 5,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 26.187 | 5,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Diageo PLC | 65.244 | 5,3 Mio. $ | 0,47 % |
| Marriott International Inc/MD | 14.364 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| American Tower Corp | 28.341 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| DR Horton Inc | 33.575 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| ConocoPhillips | 40.716 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Siemens Energy AG | 23.912 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Franco-Nevada Corp | 21.577 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| Blue Owl Capital Inc | 506.463 | 4,9 Mio. $ | 0,44 % |
| Gen Digital Inc | 251.582 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Corteva Inc | 59.771 | 4,8 Mio. $ | 0,43 % |
| T-Mobile US Inc | 23.834 | 4,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Danaher Corp | 25.937 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| Netflix Inc | 48.729 | 4,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 12.252 | 4,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Ross Stores Inc | 19.404 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Royalty Pharma PLC | 84.146 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Baxter International Inc | 230.197 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| Cencora Inc | 12.841 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| Micron Technology Inc | 7.532 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Domino's Pizza Inc | 10.639 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| LyondellBasell Industries NV | 47.663 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| Mosaic Co/The | 149.419 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| GPGI INC | 224.597 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| MPLX LP | 60.422 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| PG&E Corp | 201.377 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Vail Resorts Inc | 26.045 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Comcast Corp | 120.809 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Service Corp International/US | 37.587 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| Millrose Properties Inc | 98.052 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 43.006 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Humana Inc | 12.272 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Bruker Corp | 79.031 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| UCB SA | 10.387 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| MercadoLibre Inc | 1.538 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| Robinhood Markets Inc | 33.349 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Royal Gold Inc | 10.245 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Viking Holdings Ltd | 28.510 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Lam Research Corp | 8.793 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Newmont Corp | 18.025 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| Corning Inc | 8.826 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |