Zusammensetzung von Permanence Portfolio
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- Nettovermögen
- 3,8 Mio. $ davon 3,6 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 78 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 54,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare Inc | 2.055 | 504.050,4 $ | 13,36 % |
| 2 | ROYALTY PHARMA PLC | 6.475 | 363.053,3 $ | 9,63 % |
| 3 | QXO Inc | 12.298 | 212.509,4 $ | 5,63 % |
| 4 | Madison Air Solutions Corp | 5.056 | 197.184 $ | 5,23 % |
| 5 | Core & Main Inc | 3.489 | 168.344,3 $ | 4,46 % |
| 6 | Medline Inc | 3.973 | 156.695,1 $ | 4,15 % |
| 7 | DoorDash Inc | 821 | 151.499,1 $ | 4,02 % |
| 8 | Tesla Inc | 247 | 103.888,2 $ | 2,75 % |
| 9 | CELSIUS HOLDINGS INC | 3.265 | 95.599,2 $ | 2,53 % |
| 10 | Verisk Analytics Inc | 527 | 94.612,3 $ | 2,51 % |
| 11 | Spotify Technology SA | 194 | 89.071,2 $ | 2,36 % |
| 12 | MSCI Inc | 158 | 88.486,3 $ | 2,35 % |
| 13 | Rollins Inc | 2.063 | 86.109,6 $ | 2,28 % |
| 14 | Copart Inc | 2.990 | 84.288,1 $ | 2,23 % |
| 15 | Fannie Mae | 11.520 | 74.995,2 $ | 1,99 % |
| 16 | Space Exploration Technologies Corp | 432 | 73.811,5 $ | 1,96 % |
| 17 | Strategy Inc | 763 | 66.327,6 $ | 1,76 % |
| 18 | Shopify Inc | 561 | 64.055 $ | 1,70 % |
| 19 | iShares Bitcoin Trust ETF | 1.794 | 59.722,3 $ | 1,58 % |
| 20 | Chewy Inc | 2.959 | 58.144,4 $ | 1,54 % |
| 21 | Royal Gold Inc | 245 | 48.904,5 $ | 1,30 % |
| 22 | Performance Food Group Co | 376 | 42.033 $ | 1,11 % |
| 23 | Crowdstrike Holdings Inc | 52 | 39.683,3 $ | 1,05 % |
| 24 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 415 | 39.483,1 $ | 1,05 % |
| 25 | Vail Resorts Inc | 277 | 37.713,6 $ | 1,00 % |
| 26 | Constellation Software Inc/Canada | 20 | 37.652 $ | 1,00 % |
| 27 | Airbnb Inc | 261 | 37.349,1 $ | 0,99 % |
| 28 | Union Pacific Corp | 136 | 36.992 $ | 0,98 % |
| 29 | S&P Global Inc | 88 | 35.838,9 $ | 0,95 % |
| 30 | American Tower Corp | 207 | 33.859 $ | 0,90 % |
| 31 | Victoria PLC | 30.462 | 25.845,9 $ | 0,69 % |
| 32 | Pool Corp | 100 | 21.490 $ | 0,57 % |
| 33 | Oddity Tech Ltd | 1.362 | 20.607,1 $ | 0,55 % |
| 34 | TransDigm Group Inc | 15 | 19.980,6 $ | 0,53 % |
| 35 | Guidewire Software Inc | 162 | 19.934,1 $ | 0,53 % |
| 36 | Tractor Supply Co | 618 | 19.535 $ | 0,52 % |
| 37 | Domino's Pizza Inc | 62 | 18.354,5 $ | 0,49 % |
| 38 | Service Corp International/US | 236 | 17.926,6 $ | 0,48 % |
| 39 | Hershey Co/The | 100 | 17.545 $ | 0,47 % |
| 40 | Salesforce Inc | 103 | 16.136 $ | 0,43 % |
| 41 | Procore Technologies Inc | 387 | 15.719,9 $ | 0,42 % |
| 42 | Veeva Systems Inc | 81 | 14.375,1 $ | 0,38 % |
| 43 | MP MATERIALS CORP | 246 | 13.778,5 $ | 0,37 % |
| 44 | Sphere Entertainment Co | 67 | 11.593 $ | 0,31 % |
| 45 | Smurfit Westrock PLC | 248 | 11.472,5 $ | 0,30 % |
| 46 | Floor & Decor Holdings Inc | 187 | 11.100,3 $ | 0,29 % |
| 47 | Thermo Fisher Scientific Inc | 21 | 10.528,6 $ | 0,28 % |
| 48 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 148 | 10.490,2 $ | 0,28 % |
| 49 | Danaher Corp | 54 | 10.285,9 $ | 0,27 % |
| 50 | Brown & Brown Inc | 132 | 8467,8 $ | 0,22 % |
| 51 | Walt Disney Co/The | 86 | 8277,5 $ | 0,22 % |
| 52 | Align Technology Inc | 47 | 7927 $ | 0,21 % |
| 53 | Intuitive Surgical Inc | 19 | 7555,9 $ | 0,20 % |
| 54 | Gartner Inc | 58 | 7518 $ | 0,20 % |
| 55 | Intercontinental Exchange Inc | 60 | 7386,6 $ | 0,20 % |
| 56 | NVR Inc | 1 | 6813,4 $ | 0,18 % |
| 57 | Axon Enterprise Inc | 10 | 5606,1 $ | 0,15 % |
| 58 | Zoetis Inc | 73 | 5245,8 $ | 0,14 % |
| 59 | Eli Lilly & Co | 4 | 4797,7 $ | 0,13 % |
| 60 | Deere & Co | 7 | 4440,3 $ | 0,12 % |
| 61 | Old Dominion Freight Line Inc | 20 | 4332 $ | 0,11 % |
| 62 | Home Depot Inc/The | 12 | 4232,2 $ | 0,11 % |
| 63 | Sherwin-Williams Co/The | 12 | 4131,8 $ | 0,11 % |
| 64 | McCormick & Co Inc/MD | 80 | 4033,6 $ | 0,11 % |
| 65 | Watsco Inc | 9 | 3750,6 $ | 0,10 % |
| 66 | Costco Wholesale Corp | 4 | 3741,9 $ | 0,10 % |
| 67 | STARBUCKS CORP | 36 | 3678,8 $ | 0,10 % |
| 68 | HEICO Corp | 14 | 3610,7 $ | 0,10 % |
| 69 | Fastenal Co | 74 | 3554,2 $ | 0,09 % |
| 70 | Martin Marietta Materials Inc | 6 | 3460,2 $ | 0,09 % |
| 71 | Ecolab Inc | 12 | 3343,3 $ | 0,09 % |
| 72 | AutoZone Inc | 1 | 3195,9 $ | 0,08 % |
| 73 | IDEXX Laboratories Inc | 6 | 3158,6 $ | 0,08 % |
| 74 | Texas Pacific Land Corp | 7 | 3063,5 $ | 0,08 % |
| 75 | McDonald's Corp | 11 | 2973,4 $ | 0,08 % |
| 76 | Cintas Corp | 16 | 2721,3 $ | 0,07 % |
| 77 | Netflix Inc | 37 | 2641,8 $ | 0,07 % |
| 78 | CoStar Group Inc | 78 | 2209 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,5 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Industrie 4,6 %
- Finanzen 3,6 %
- Kommunikation 2,8 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Gesundheit 1,1 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 51,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,2 %
- CAD 1,0 %
- GBP 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Kanada 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 75 | 3,5 Mio. $ | 96,48 % |
| 2 | Kanada | 2 | 101.707 $ | 2,81 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 25.845,9 $ | 0,71 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Permanence Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000068163