Zusammensetzung von Archer Multi Cap Fund
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- Nettovermögen
- 18,3 Mio. $ davon 17,2 Mio. $ in Aktien, 93,9 %
- Positionen
- 73 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 23,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 4.000 | 603.120 $ | 3,29 % |
| 2 | SITIME CORP | 660 | 468.732 $ | 2,56 % |
| 3 | TTM Technologies Inc | 2.600 | 451.672 $ | 2,46 % |
| 4 | Ciena Corp | 732 | 424.728,4 $ | 2,32 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 800 | 412.880 $ | 2,25 % |
| 6 | Semtech Corp | 2.683 | 409.264,8 $ | 2,23 % |
| 7 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 466 | 398.411,4 $ | 2,17 % |
| 8 | Coherent Corp | 1.059 | 382.796,7 $ | 2,09 % |
| 9 | Twilio Inc | 1.800 | 343.152 $ | 1,87 % |
| 10 | nVent Electric PLC | 2.035 | 339.824,7 $ | 1,85 % |
| 11 | Alphabet Inc | 878 | 330.505,5 $ | 1,80 % |
| 12 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 3.705 | 312.072,2 $ | 1,70 % |
| 13 | Sanmina Corp | 1.200 | 311.676 $ | 1,70 % |
| 14 | Palantir Technologies Inc | 1.913 | 299.461 $ | 1,63 % |
| 15 | Microsoft Corp | 650 | 292.656 $ | 1,60 % |
| 16 | Moog Inc | 808 | 290.855,8 $ | 1,59 % |
| 17 | United Therapeutics Corp | 519 | 288.989,6 $ | 1,58 % |
| 18 | Lumen Technologies Inc | 26.000 | 285.740 $ | 1,56 % |
| 19 | XPO Inc | 1.286 | 275.525,5 $ | 1,50 % |
| 20 | Qorvo Inc | 2.600 | 269.256 $ | 1,47 % |
| 21 | ATI INC | 1.510 | 264.491,6 $ | 1,44 % |
| 22 | TECHNIPFMC PLC | 3.805 | 260.338,1 $ | 1,42 % |
| 23 | Alphabet Inc | 678 | 257.870,5 $ | 1,41 % |
| 24 | Krystal Biotech Inc | 830 | 256.494,9 $ | 1,40 % |
| 25 | NVIDIA Corp | 1.208 | 255.057,1 $ | 1,39 % |
| 26 | Carpenter Technology Corp | 532 | 249.497,4 $ | 1,36 % |
| 27 | Casey's General Stores Inc | 320 | 245.484,8 $ | 1,34 % |
| 28 | CareTrust REIT Inc | 6.013 | 245.450,7 $ | 1,34 % |
| 29 | Fabrinet | 375 | 245.310 $ | 1,34 % |
| 30 | Curtiss-Wright Corp | 325 | 242.973,3 $ | 1,32 % |
| 31 | Exxon Mobil Corp | 1.616 | 234.740,2 $ | 1,28 % |
| 32 | Netflix Inc | 2.670 | 229.673,4 $ | 1,25 % |
| 33 | Illumina Inc | 1.373 | 223.744,1 $ | 1,22 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 350 | 221.378,5 $ | 1,21 % |
| 35 | Eli Lilly & Co | 200 | 221.000 $ | 1,21 % |
| 36 | AbbVie Inc | 1.013 | 220.550,4 $ | 1,20 % |
| 37 | Costco Wholesale Corp | 230 | 219.953,6 $ | 1,20 % |
| 38 | Apple Inc | 700 | 218.442 $ | 1,19 % |
| 39 | Tesla Inc | 500 | 217.895 $ | 1,19 % |
| 40 | Broadcom Inc | 484 | 216.236,7 $ | 1,18 % |
| 41 | Johnson & Johnson | 951 | 214.288,8 $ | 1,17 % |
| 42 | Eastman Chemical Co | 2.820 | 213.953,4 $ | 1,17 % |
| 43 | Walmart Inc | 1.803 | 208.697,3 $ | 1,14 % |
| 44 | Everpure Inc | 2.600 | 206.726 $ | 1,13 % |
| 45 | TALEN ENERGY CORP | 525 | 203.070 $ | 1,11 % |
| 46 | WOODWARD INC | 579 | 202.667,4 $ | 1,11 % |
| 47 | InterDigital Inc | 800 | 201.672 $ | 1,10 % |
| 48 | Bank of America Corp | 3.623 | 186.946,8 $ | 1,02 % |
| 49 | Royal Gold Inc | 814 | 182.726,7 $ | 1,00 % |
| 50 | Primoris Services Corp | 1.450 | 182.381 $ | 0,99 % |
| 51 | BWX Technologies Inc | 900 | 176.292 $ | 0,96 % |
| 52 | RB Global Inc | 1.637 | 174.095 $ | 0,95 % |
| 53 | Visa Inc | 521 | 170.033,6 $ | 0,93 % |
| 54 | Amazon.com Inc | 627 | 169.691,3 $ | 0,93 % |
| 55 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 3.590 | 168.730 $ | 0,92 % |
| 56 | Burlington Stores Inc | 516 | 167.096,3 $ | 0,91 % |
| 57 | JPMorgan Chase & Co | 551 | 164.919,8 $ | 0,90 % |
| 58 | Glaukos Corp | 1.594 | 164.739,9 $ | 0,90 % |
| 59 | LKQ Corp | 5.960 | 161.635,2 $ | 0,88 % |
| 60 | JBT Marel Corp | 1.195 | 160.596,1 $ | 0,88 % |
| 61 | Berkshire Hathaway Inc | 336 | 159.425,3 $ | 0,87 % |
| 62 | US Foods Holding Corp | 1.835 | 150.194,8 $ | 0,82 % |
| 63 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 2.028 | 143.602,7 $ | 0,78 % |
| 64 | Lincoln National Corp | 4.042 | 142.642,2 $ | 0,78 % |
| 65 | Federal Signal Corp | 1.317 | 140.523,9 $ | 0,77 % |
| 66 | Brinker International Inc | 930 | 132.413,4 $ | 0,72 % |
| 67 | Armstrong World Industries Inc | 837 | 132.162,3 $ | 0,72 % |
| 68 | MarketAxess Holdings Inc | 993 | 129.129,7 $ | 0,70 % |
| 69 | Mastercard Inc | 232 | 114.603,4 $ | 0,62 % |
| 70 | Procter & Gamble Co/The | 761 | 109.249,2 $ | 0,60 % |
| 71 | TENET HEALTHCARE CORP | 600 | 105.192 $ | 0,57 % |
| 72 | Home Depot Inc/The | 326 | 103.387,6 $ | 0,56 % |
| 73 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 500 | 38.955 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Gesundheit 7,4 %
- Industrie 6,2 %
- Kommunikation 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Finanzen 4,6 %
- Energie 2,9 %
- Nicht zugeordnet 33,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Irland 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Kanada 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 69 | 16,2 Mio. $ | 94,08 % |
| 2 | Irland | 1 | 339.824,7 $ | 1,97 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 260.338,1 $ | 1,51 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 245.310 $ | 1,42 % |
| 5 | Kanada | 1 | 174.095 $ | 1,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Archer Multi Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067292