Zusammensetzung von Archer Multi Cap Fund
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- Nettovermögen
- 15 Mio. $ davon 14,2 Mio. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 73 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumentum Holdings Inc | 466 | 326.624,1 $ | 2,18 % |
| 2 | Solstice Advanced Materials Inc | 3.705 | 290.879,6 $ | 1,94 % |
| 3 | Moog Inc | 808 | 272.643,4 $ | 1,82 % |
| 4 | TTM Technologies Inc | 2.600 | 271.024 $ | 1,81 % |
| 5 | XPO Inc | 1.286 | 270.664,4 $ | 1,81 % |
| 6 | InterDigital Inc | 700 | 256.571 $ | 1,71 % |
| 7 | Ciena Corp | 732 | 255.248,4 $ | 1,70 % |
| 8 | TechnipFMC PLC | 3.805 | 252.309,6 $ | 1,68 % |
| 9 | Coherent Corp | 959 | 248.313,9 $ | 1,66 % |
| 10 | ATI Inc | 1.510 | 247.020,9 $ | 1,65 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 1.616 | 246.440 $ | 1,64 % |
| 12 | Royal Gold Inc | 814 | 244.029,1 $ | 1,63 % |
| 13 | Alphabet Inc | 778 | 242.292,5 $ | 1,62 % |
| 14 | Semtech Corp | 2.683 | 242.060,3 $ | 1,61 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 951 | 236.256,9 $ | 1,58 % |
| 16 | AbbVie Inc | 1.013 | 235.097 $ | 1,57 % |
| 17 | Walmart Inc | 1.803 | 230.693,9 $ | 1,54 % |
| 18 | Curtiss-Wright Corp | 325 | 227.607,3 $ | 1,52 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 350 | 226.863 $ | 1,51 % |
| 20 | Woodward Inc | 579 | 223.934 $ | 1,49 % |
| 21 | Air Lease Corp | 3.415 | 221.428,6 $ | 1,48 % |
| 22 | Casey's General Stores Inc | 320 | 219.388,8 $ | 1,46 % |
| 23 | Primoris Services Corp | 1.450 | 218.544 $ | 1,46 % |
| 24 | Eastman Chemical Co | 2.820 | 212.938,2 $ | 1,42 % |
| 25 | Carpenter Technology Corp | 532 | 211.773,2 $ | 1,41 % |
| 26 | Alphabet Inc | 678 | 211.373,3 $ | 1,41 % |
| 27 | United Therapeutics Corp | 419 | 211.134,1 $ | 1,41 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 200 | 210.398 $ | 1,40 % |
| 29 | Fabrinet | 375 | 204.611,3 $ | 1,36 % |
| 30 | CareTrust REIT Inc | 5.013 | 203.628,1 $ | 1,36 % |
| 31 | SiTime Corp | 510 | 202.918,8 $ | 1,35 % |
| 32 | Krystal Biotech Inc | 730 | 201.217,2 $ | 1,34 % |
| 33 | nVent Electric PLC | 1.685 | 199.436,6 $ | 1,33 % |
| 34 | LKQ Corp | 5.960 | 197.335,6 $ | 1,32 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 192 | 194.071,7 $ | 1,29 % |
| 36 | Glaukos Corp | 1.594 | 191.917,6 $ | 1,28 % |
| 37 | MarketAxess Holdings Inc | 993 | 190.656 $ | 1,27 % |
| 38 | Flex Ltd | 3.000 | 189.060 $ | 1,26 % |
| 39 | Sanmina Corp | 1.200 | 186.312 $ | 1,24 % |
| 40 | BWX Technologies Inc | 900 | 185.382 $ | 1,24 % |
| 41 | Apple Inc | 700 | 184.926 $ | 1,23 % |
| 42 | JBT Marel Corp | 1.195 | 184.030 $ | 1,23 % |
| 43 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 3.590 | 183.018,2 $ | 1,22 % |
| 44 | Somnigroup International Inc | 2.028 | 181.526,3 $ | 1,21 % |
| 45 | Bank of America Corp | 3.623 | 180.534,1 $ | 1,20 % |
| 46 | NVIDIA Corp | 1.008 | 178.607,5 $ | 1,19 % |
| 47 | US Foods Holding Corp | 1.835 | 177.279,4 $ | 1,18 % |
| 48 | Qorvo Inc | 2.100 | 174.090 $ | 1,16 % |
| 49 | Berkshire Hathaway Inc | 336 | 169.663,2 $ | 1,13 % |
| 50 | Everpure Inc | 2.600 | 166.972 $ | 1,11 % |
| 51 | TALEN ENERGY CORP | 450 | 166.936,5 $ | 1,11 % |
| 52 | Visa Inc | 521 | 166.792,9 $ | 1,11 % |
| 53 | JPMorgan Chase & Co | 551 | 165.465,3 $ | 1,10 % |
| 54 | Tesla Inc | 400 | 161.004 $ | 1,07 % |
| 55 | Advanced Micro Devices Inc | 800 | 160.168 $ | 1,07 % |
| 56 | Burlington Stores Inc | 516 | 158.344,9 $ | 1,06 % |
| 57 | Twilio Inc | 1.300 | 157.248 $ | 1,05 % |
| 58 | Lumen Technologies Inc | 22.000 | 156.420 $ | 1,04 % |
| 59 | Broadcom Inc | 484 | 154.662,2 $ | 1,03 % |
| 60 | Federal Signal Corp | 1.317 | 153.338,3 $ | 1,02 % |
| 61 | Armstrong World Industries Inc | 837 | 145.219,5 $ | 0,97 % |
| 62 | Illumina Inc | 1.073 | 144.275,6 $ | 0,96 % |
| 63 | Tenet Healthcare Corp | 600 | 143.634 $ | 0,96 % |
| 64 | Palantir Technologies Inc | 1.013 | 138.973,5 $ | 0,93 % |
| 65 | Lincoln National Corp | 4.042 | 138.640,6 $ | 0,92 % |
| 66 | Brinker International Inc | 930 | 137.826 $ | 0,92 % |
| 67 | RB Global Inc | 1.337 | 134.983,5 $ | 0,90 % |
| 68 | Netflix Inc | 1.370 | 131.848,8 $ | 0,88 % |
| 69 | Amazon.com Inc | 627 | 131.670 $ | 0,88 % |
| 70 | Procter & Gamble Co/The | 761 | 127.239,2 $ | 0,85 % |
| 71 | Home Depot Inc/The | 326 | 124.114,7 $ | 0,83 % |
| 72 | Mastercard Inc | 232 | 119.992,7 $ | 0,80 % |
| 73 | Microsoft Corp | 275 | 108.003,5 $ | 0,72 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,2 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 7,3 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Kommunikation 5,7 %
- Finanzen 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Energie 3,5 %
- Nicht zugeordnet 35,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Irland 1,4 %
- Singapur 1,3 %
- Kanada 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 13,2 Mio. $ | 93,10 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 252.309,6 $ | 1,77 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 204.611,3 $ | 1,44 % |
| 4 | Irland | 1 | 199.436,6 $ | 1,40 % |
| 5 | Singapur | 1 | 189.060 $ | 1,33 % |
| 6 | Kanada | 1 | 134.983,5 $ | 0,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Archer Multi Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067292