Zusammensetzung von BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
BNY Mellon ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 647,8 Mio. $ davon 645,4 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 402 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 6,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Eagle Materials Inc | 5.462 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 302 | Builders FirstSource Inc | 16.825 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 303 | Cava Group Inc | 16.958 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 304 | Applied Optoelectronics Inc | 11.657 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 305 | JBT Marel Corp | 7.902 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 306 | FIGMA INC | 44.982 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 307 | Mosaic Co/The | 48.718 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 308 | Procore Technologies Inc | 19.411 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 309 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 2.679 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 310 | Zillow Group Inc | 30.764 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 311 | Pool Corp | 5.642 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 312 | Cirrus Logic Inc | 8.090 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 313 | Paycom Software Inc | 6.317 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 314 | A O Smith Corp | 17.143 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 315 | U-Haul Holding Co | 16.325 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 316 | Sirius XM Holdings Inc | 34.385 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 317 | Lumen Technologies Inc | 158.492 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 318 | Molson Coors Beverage Co | 24.164 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 319 | Bentley Systems Inc | 27.892 | 988.492,5 $ | 0,15 % |
| 320 | AGCO Corp | 9.481 | 968.579 $ | 0,15 % |
| 321 | NewMarket Corp | 1.123 | 954.729,7 $ | 0,15 % |
| 322 | Ingredion Inc | 9.599 | 954.716,5 $ | 0,15 % |
| 323 | Mohawk Industries Inc | 7.750 | 954.025 $ | 0,15 % |
| 324 | Amkor Technology Inc | 19.088 | 951.918,6 $ | 0,15 % |
| 325 | Hess Midstream LP | 23.195 | 947.051,9 $ | 0,15 % |
| 326 | Oklo Inc | 24.128 | 936.890,2 $ | 0,14 % |
| 327 | AAON Inc | 10.518 | 936.733,1 $ | 0,14 % |
| 328 | AutoNation Inc | 4.404 | 935.409,6 $ | 0,14 % |
| 329 | POWELL INDUSTRIES INC | 4.449 | 928.417,3 $ | 0,14 % |
| 330 | Middleby Corp/The | 6.910 | 923.037,8 $ | 0,14 % |
| 331 | MP MATERIALS CORP | 22.303 | 922.675,1 $ | 0,14 % |
| 332 | Erie Indemnity Co | 3.776 | 913.943 $ | 0,14 % |
| 333 | Planet Labs PBC | 44.484 | 911.032,3 $ | 0,14 % |
| 334 | Primo Brands Corp | 40.060 | 909.362 $ | 0,14 % |
| 335 | Ryan Specialty Holdings Inc | 20.572 | 908.459,5 $ | 0,14 % |
| 336 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2.730 | 888.560,4 $ | 0,14 % |
| 337 | EPAM Systems Inc | 8.263 | 872.242,3 $ | 0,13 % |
| 338 | Noble Corp PLC | 20.551 | 871.362,4 $ | 0,13 % |
| 339 | Snap Inc | 183.637 | 861.257,5 $ | 0,13 % |
| 340 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 53.356 | 852.628,9 $ | 0,13 % |
| 341 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 3.737 | 833.126,8 $ | 0,13 % |
| 342 | MarketAxess Holdings Inc | 5.079 | 824.321,7 $ | 0,13 % |
| 343 | CHURCHILL DOWNS INC | 9.646 | 813.157,8 $ | 0,13 % |
| 344 | LKQ Corp | 35.720 | 801.914 $ | 0,12 % |
| 345 | Primoris Services Corp | 9.499 | 801.810,6 $ | 0,12 % |
| 346 | Chime Financial Inc | 34.200 | 786.258 $ | 0,12 % |
| 347 | Chewy Inc | 34.654 | 783.180,4 $ | 0,12 % |
| 348 | CELSIUS HOLDINGS INC | 26.743 | 781.163 $ | 0,12 % |
| 349 | AeroVironment Inc | 5.196 | 776.126,5 $ | 0,12 % |
| 350 | Genpact Ltd | 21.839 | 768.077,6 $ | 0,12 % |
| 351 | Terawulf Inc | 43.480 | 767.856,8 $ | 0,12 % |
| 352 | Virtu Financial Inc | 12.711 | 746.517 $ | 0,12 % |
| 353 | Vicor Corp | 3.581 | 742.592 $ | 0,11 % |
| 354 | Penske Automotive Group Inc | 3.405 | 739.940,6 $ | 0,11 % |
| 355 | Tempus AI Inc | 16.502 | 723.942,7 $ | 0,11 % |
| 356 | Joby Aviation Inc | 101.206 | 723.622,9 $ | 0,11 % |
| 357 | Brookfield Renewable Corp | 21.587 | 719.926,5 $ | 0,11 % |
| 358 | Liberty Live Holdings Inc | 7.268 | 716.624,8 $ | 0,11 % |
| 359 | ESAB CORP | 8.209 | 710.324,8 $ | 0,11 % |
| 360 | Klarna Group PLC | 37.287 | 706.215,8 $ | 0,11 % |
| 361 | Core & Main Inc | 15.801 | 694.770 $ | 0,11 % |
| 362 | Dillard's Inc | 1.168 | 687.181,1 $ | 0,11 % |
| 363 | Campbell's Company/The | 31.021 | 681.841,6 $ | 0,11 % |
| 364 | Globalstar Inc | 8.117 | 676.795,5 $ | 0,10 % |
| 365 | Albertsons Cos Inc | 58.261 | 674.662,4 $ | 0,10 % |
| 366 | News Corp | 21.483 | 671.773,4 $ | 0,10 % |
| 367 | Clearway Energy Inc | 20.981 | 665.727,1 $ | 0,10 % |
| 368 | Galaxy Digital Inc | 30.390 | 638.493,9 $ | 0,10 % |
| 369 | Figure Technology Solutions Inc | 25.224 | 628.329,8 $ | 0,10 % |
| 370 | Gap Inc/The | 29.267 | 587.974 $ | 0,09 % |
| 371 | Scorpio Tankers Inc | 7.443 | 579.512 $ | 0,09 % |
| 372 | Dolby Laboratories Inc | 9.818 | 577.396,6 $ | 0,09 % |
| 373 | Morningstar Inc | 2.944 | 566.926,1 $ | 0,09 % |
| 374 | Liberty Broadband Corp | 16.343 | 556.315,7 $ | 0,09 % |
| 375 | Karman Holdings Inc | 11.295 | 543.854,3 $ | 0,08 % |
| 376 | Birkenstock Holding Plc | 12.201 | 472.422,7 $ | 0,07 % |
| 377 | Levi Strauss & Co | 18.323 | 449.280 $ | 0,07 % |
| 378 | IMMUNITYBIO INC | 62.633 | 449.078,6 $ | 0,07 % |
| 379 | BOK Financial Corp | 3.094 | 437.151,3 $ | 0,07 % |
| 380 | Avis Budget Group Inc | 3.145 | 432.248,8 $ | 0,07 % |
| 381 | Lineage Inc | 9.936 | 420.988,3 $ | 0,07 % |
| 382 | Pegasystems Inc | 12.999 | 397.119,5 $ | 0,06 % |
| 383 | Liberty Live Holdings Inc | 4.137 | 391.856,6 $ | 0,06 % |
| 384 | Loar Holdings Inc | 5.215 | 356.966,8 $ | 0,06 % |
| 385 | Freedom Holding Corp/NV | 2.298 | 347.618,5 $ | 0,05 % |
| 386 | Westlake Corp | 4.877 | 343.828,5 $ | 0,05 % |
| 387 | Forgent Power Solutions Inc | 10.071 | 335.062,2 $ | 0,05 % |
| 388 | Midera Food Processing Inc | 6.952 | 333.348,4 $ | 0,05 % |
| 389 | Brown-Forman Corp | 11.369 | 332.202,2 $ | 0,05 % |
| 390 | LEONARDO DRS INC | 6.880 | 316.824 $ | 0,05 % |
| 391 | Aura Minerals Inc | 5.183 | 282.836,3 $ | 0,04 % |
| 392 | Parsons Corp | 6.363 | 281.308,2 $ | 0,04 % |
| 393 | Pilgrim's Pride Corp | 9.666 | 264.461,8 $ | 0,04 % |
| 394 | Smithfield Foods Inc | 9.674 | 251.911 $ | 0,04 % |
| 395 | Summit Therapeutics Inc | 19.071 | 248.304,4 $ | 0,04 % |
| 396 | U-Haul Holding Co | 3.036 | 215.282,8 $ | 0,03 % |
| 397 | Liberty Broadband Corp | 5.308 | 180.790,5 $ | 0,03 % |
| 398 | Zillow Group Inc | 5.079 | 176.190,5 $ | 0,03 % |
| 399 | Mobileye Global Inc | 20.018 | 158.942,9 $ | 0,02 % |
| 400 | UWM Holdings Corp | 69.283 | 126.095,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,4 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Technologie 2,5 %
- Gesundheit 2,1 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Energie 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 85,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 1,0 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 388 | 623,8 Mio. $ | 96,65 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 6,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Irland | 2 | 6,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Kanada | 1 | 719.926,5 $ | 0,11 % |
| 9 | Marshallinseln | 1 | 579.512 $ | 0,09 % |
| 10 | Jersey | 1 | 472.422,7 $ | 0,07 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000067261