Zusammensetzung von Towpath Technology Fund
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- Nettovermögen
- 7,8 Mio. $ davon 7 Mio. $ in Aktien, 90,3 %
- Positionen
- 40 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 46,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 2.810 | 876.045,6 $ | 11,29 % |
| 2 | KLA Corp | 345 | 525.969,8 $ | 6,78 % |
| 3 | Ituran Location and Control Ltd | 7.991 | 383.568 $ | 4,94 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 590 | 382.426,2 $ | 4,93 % |
| 5 | Apple Inc | 1.390 | 367.210,2 $ | 4,73 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 3.200 | 254.272 $ | 3,28 % |
| 7 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.480 | 225.063,6 $ | 2,90 % |
| 8 | Zoom Communications Inc | 2.750 | 203.335 $ | 2,62 % |
| 9 | Salesforce Inc | 960 | 186.998,4 $ | 2,41 % |
| 10 | Biogen Inc | 970 | 186.065,4 $ | 2,40 % |
| 11 | Dropbox Inc | 7.400 | 184.926 $ | 2,38 % |
| 12 | Match Group Inc | 5.700 | 180.120 $ | 2,32 % |
| 13 | F5 Inc | 660 | 179.097,6 $ | 2,31 % |
| 14 | Photronics Inc | 4.584 | 171.579,1 $ | 2,21 % |
| 15 | VeriSign Inc | 750 | 170.955 $ | 2,20 % |
| 16 | NetApp Inc | 1.710 | 169.341,3 $ | 2,18 % |
| 17 | Fortinet Inc | 2.000 | 158.060 $ | 2,04 % |
| 18 | eBay Inc | 1.650 | 149.919 $ | 1,93 % |
| 19 | QUALCOMM Inc | 1.050 | 149.478 $ | 1,93 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 2.800 | 140.392 $ | 1,81 % |
| 21 | CGI Inc | 1.900 | 139.384 $ | 1,80 % |
| 22 | PayPal Holdings Inc | 2.950 | 136.319,5 $ | 1,76 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 620 | 130.200 $ | 1,68 % |
| 24 | Workday Inc | 970 | 129.747,2 $ | 1,67 % |
| 25 | Progress Software Corp | 3.000 | 125.640 $ | 1,62 % |
| 26 | Microsoft Corp | 310 | 121.749,4 $ | 1,57 % |
| 27 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.820 | 117.262,6 $ | 1,51 % |
| 28 | Docusign Inc | 2.550 | 114.928,5 $ | 1,48 % |
| 29 | International Business Machines Corp. | 400 | 96.084 $ | 1,24 % |
| 30 | Adobe Inc | 350 | 91.843,5 $ | 1,18 % |
| 31 | Accenture PLC | 395 | 82.444,4 $ | 1,06 % |
| 32 | Nutanix Inc | 2.000 | 76.560 $ | 0,99 % |
| 33 | International Money Express Inc | 4.300 | 67.854 $ | 0,87 % |
| 34 | Baidu Inc | 540 | 67.197,6 $ | 0,87 % |
| 35 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 750 | 59.122,5 $ | 0,76 % |
| 36 | HP Inc | 3.000 | 56.970 $ | 0,73 % |
| 37 | DXC Technology Co | 3.700 | 46.583 $ | 0,60 % |
| 38 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 90 | 40.006,8 $ | 0,52 % |
| 39 | Open Text Corp | 1.500 | 37.155 $ | 0,48 % |
| 40 | Hackett Group Inc/The | 1.680 | 22.948,8 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,4 %
- Kommunikation 20,9 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Gesundheit 2,7 %
- Finanzen 1,9 %
- Nicht zugeordnet 32,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,8 %
- Israel 8,7 %
- Kanada 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 6,2 Mio. $ | 88,79 % |
| 2 | Israel | 2 | 608.631,6 $ | 8,69 % |
| 3 | Kanada | 2 | 176.539 $ | 2,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Towpath Technology Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067244