Zusammensetzung von Towpath Technology Fund
MSS Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 9,4 Mio. $ davon 8,3 Mio. $ in Aktien, 88,7 %
- Positionen
- 40 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 47,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 2.810 | 1,1 Mio. $ | 11,39 % |
| 2 | KLA Corp | 345 | 662.990 $ | 7,06 % |
| 3 | Ituran Location and Control Ltd | 7.991 | 523.810,1 $ | 5,58 % |
| 4 | Apple Inc | 1.390 | 433.763,4 $ | 4,62 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 520 | 328.905,2 $ | 3,50 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 2.500 | 301.050 $ | 3,21 % |
| 7 | NetApp Inc | 1.710 | 298.035,9 $ | 3,18 % |
| 8 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 2.750 | 279.372,5 $ | 2,98 % |
| 9 | Fortinet Inc | 2.000 | 275.940 $ | 2,94 % |
| 10 | Nutanix Inc | 4.900 | 255.143 $ | 2,72 % |
| 11 | F5 Inc | 660 | 253.077 $ | 2,70 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 950 | 238.469 $ | 2,54 % |
| 13 | Salesforce Inc | 1.160 | 221.676 $ | 2,36 % |
| 14 | Match Group Inc | 6.000 | 216.780 $ | 2,31 % |
| 15 | VeriSign Inc | 750 | 214.035 $ | 2,28 % |
| 16 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.480 | 199.874 $ | 2,13 % |
| 17 | Dropbox Inc | 7.400 | 198.912 $ | 2,12 % |
| 18 | Biogen Inc | 970 | 190.120 $ | 2,03 % |
| 19 | eBay Inc | 1.650 | 180.295,5 $ | 1,92 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 620 | 167.796,8 $ | 1,79 % |
| 21 | Photronics Inc | 4.584 | 148.292,4 $ | 1,58 % |
| 22 | Workday Inc | 970 | 141.804,3 $ | 1,51 % |
| 23 | Microsoft Corp | 310 | 139.574,4 $ | 1,49 % |
| 24 | DOCUSIGN INC | 2.550 | 133.926 $ | 1,43 % |
| 25 | CGI Inc | 1.900 | 132.582 $ | 1,41 % |
| 26 | PayPal Holdings Inc | 2.950 | 132.012,5 $ | 1,41 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 2.500 | 119.525 $ | 1,27 % |
| 28 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 360 | 107.208 $ | 1,14 % |
| 29 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1.820 | 101.474,1 $ | 1,08 % |
| 30 | Progress Software Corp | 3.000 | 98.490 $ | 1,05 % |
| 31 | Adobe Inc | 350 | 90.723,5 $ | 0,97 % |
| 32 | HP Inc | 3.000 | 81.120 $ | 0,86 % |
| 33 | Accenture PLC | 395 | 73.892,7 $ | 0,79 % |
| 34 | Baidu Inc | 540 | 73.067,4 $ | 0,78 % |
| 35 | International Money Express Inc | 4.300 | 64.371 $ | 0,69 % |
| 36 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 750 | 59.385 $ | 0,63 % |
| 37 | DXC Technology Co | 3.700 | 36.667 $ | 0,39 % |
| 38 | Open Text Corp | 1.500 | 35.760 $ | 0,38 % |
| 39 | Huntington Ingalls Industries Inc | 90 | 27.735,3 $ | 0,30 % |
| 40 | Hackett Group Inc/The | 1.680 | 19.370,4 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,2 %
- Kommunikation 19,1 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Gesundheit 2,3 %
- Finanzen 1,6 %
- Nicht zugeordnet 32,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,4 %
- Israel 8,7 %
- Kanada 2,0 %
- Irland 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 7,4 Mio. $ | 88,40 % |
| 2 | Israel | 2 | 723.684,1 $ | 8,69 % |
| 3 | Kanada | 2 | 168.342 $ | 2,02 % |
| 4 | Irland | 1 | 73.892,7 $ | 0,89 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Towpath Technology Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067244