Zusammensetzung von Capital Group U.S. Equity Fund
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- Nettovermögen
- 425,8 Mio. $ davon 418,9 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 102 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 43,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 88.369 | 34,4 Mio. $ | 8,08 % |
| 2 | Alphabet Inc | 76.471 | 27,3 Mio. $ | 6,40 % |
| 3 | Microsoft Corp | 54.136 | 25,2 Mio. $ | 5,91 % |
| 4 | Apple Inc | 67.825 | 21 Mio. $ | 4,92 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 19.280 | 15,9 Mio. $ | 3,73 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 55.544 | 15,1 Mio. $ | 3,54 % |
| 7 | KLA Corp | 74.820 | 13,7 Mio. $ | 3,21 % |
| 8 | General Electric Co | 32.125 | 11,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 9 | Visa Inc | 29.579 | 10,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 17.882 | 10 Mio. $ | 2,34 % |
| 11 | NVIDIA Corp | 49.159 | 9,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 25.422 | 8,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 13 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 33.631 | 8,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 42.887 | 8,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | 40.093 | 7,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 6.209 | 7,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | Welltower Inc | 28.735 | 6,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.818 | 6,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | RTX Corp | 29.025 | 6,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | Linde PLC | 12.611 | 6 Mio. $ | 1,42 % |
| 21 | Mondelez International Inc | 95.737 | 6 Mio. $ | 1,40 % |
| 22 | GE VERNOVA INC | 6.021 | 6 Mio. $ | 1,40 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 14.142 | 5,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 16.237 | 5,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | AbbVie Inc | 18.301 | 4,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 26 | ConocoPhillips | 37.445 | 4,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | Danaher Corp | 20.401 | 4 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | TransDigm Group Inc | 3.169 | 4 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | Waste Connections Inc | 22.504 | 3,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 30 | Atmos Energy Corp | 19.844 | 3,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 31 | Entergy Corp | 30.416 | 3,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | Northrop Grumman Corp | 6.015 | 3,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | ATI INC | 16.986 | 3,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | ONEOK Inc | 33.296 | 3 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | Amphenol Corp | 17.777 | 2,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | Mastercard Inc | 4.938 | 2,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 21.623 | 2,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | Burlington Stores Inc | 7.608 | 2,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Aramark | 45.720 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | Truist Financial Corp | 50.052 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | Lennox International Inc | 6.153 | 2,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | KKR & Co Inc | 25.228 | 2,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9.850 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | Chipotle Mexican Grill Inc | 66.120 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 123.824 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | Arthur J Gallagher & Co | 9.643 | 2,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.833 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Marriott International Inc/MD | 6.146 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Abbott Laboratories | 19.670 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | Salesforce Inc | 11.171 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | CENTERPOINT ENERGY INC | 47.488 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | CATERPILLAR INC | 2.440 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | T-Mobile US Inc | 11.170 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | Progressive Corp/The | 8.905 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | STARBUCKS CORP | 17.422 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | CME Group Inc | 6.834 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | AstraZeneca PLC | 10.449 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | Humana Inc | 4.830 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Morgan Stanley | 7.251 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | S&P Global Inc | 3.688 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | MERCADOLIBRE INC | 732 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | AMETEK Inc | 5.618 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Dexcom Inc | 16.170 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | HKEX | 24.376 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Paychex Inc | 10.748 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | ExxonMobil Holdings Corp | 7.877 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.389 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | Texas Instruments Inc | 4.265 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Delta Air Lines Inc | 13.393 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Coca-Cola Co/The | 12.835 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | CVS Health Corp | 10.747 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Sempra | 12.563 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Verisk Analytics Inc | 5.700 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Fair Isaac Corp | 985 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | MSCI Inc | 1.872 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Arista Networks Inc | 5.912 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | SAP SE | 5.639 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Amgen Inc | 2.607 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Tractor Supply Co | 31.842 | 979.778,3 $ | 0,23 % |
| 80 | Shopify Inc | 8.184 | 958.755,6 $ | 0,23 % |
| 81 | Yum! Brands Inc | 6.161 | 944.358,1 $ | 0,22 % |
| 82 | Public Storage | 2.898 | 939.444,7 $ | 0,22 % |
| 83 | Capital One Financial Corp | 4.375 | 914.418,8 $ | 0,21 % |
| 84 | Digital Realty Trust Inc | 4.840 | 912.436,8 $ | 0,21 % |
| 85 | Aon PLC | 2.521 | 908.946,6 $ | 0,21 % |
| 86 | Carrier Global Corp | 14.544 | 898.964,6 $ | 0,21 % |
| 87 | Applied Materials Inc | 1.759 | 892.991,5 $ | 0,21 % |
| 88 | Ingersoll Rand Inc | 10.595 | 883.411,1 $ | 0,21 % |
| 89 | Equifax Inc | 5.049 | 871.558,4 $ | 0,20 % |
| 90 | TE Connectivity PLC | 4.180 | 859.784,2 $ | 0,20 % |
| 91 | ITT INC | 4.277 | 838.206,5 $ | 0,20 % |
| 92 | Church & Dwight Co Inc | 8.334 | 823.482,5 $ | 0,19 % |
| 93 | HEICO Corp | 2.247 | 800.740,9 $ | 0,19 % |
| 94 | Coherent Corp | 2.982 | 783.938 $ | 0,18 % |
| 95 | International Flavors & Fragrances Inc | 9.810 | 777.148,2 $ | 0,18 % |
| 96 | HEICO Corp | 2.808 | 722.442,2 $ | 0,17 % |
| 97 | Builders FirstSource Inc | 10.487 | 696.756,3 $ | 0,16 % |
| 98 | SK HYNIX INC | 4.679 | 672.512,7 $ | 0,16 % |
| 99 | CISCO SYSTEMS INC | 5.637 | 653.835,6 $ | 0,15 % |
| 100 | Rocket Cos Inc | 49.935 | 644.161,5 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,9 %
- Finanzen 12,2 %
- Industrie 10,7 %
- Kommunikation 9,3 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Versorger 4,5 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,1 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Taiwan 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Deutschland 0,4 %
- Uruguay 0,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Südkorea 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 402,5 Mio. $ | 96,08 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 6,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Kanada | 1 | 958.755,6 $ | 0,23 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 672.512,7 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Capital Group U.S. Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066955