Zusammensetzung von iShares MSCI USA Quality GARP ETF
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 131 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 43,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLA Corp | 538.675 | 162,5 Mio. $ | 6,45 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 132.418 | 152,8 Mio. $ | 6,07 % |
| 3 | Apple Inc | 386.128 | 111,7 Mio. $ | 4,44 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 523.285 | 104,7 Mio. $ | 4,16 % |
| 5 | Microsoft Corp | 276.544 | 103,2 Mio. $ | 4,10 % |
| 6 | Broadcom Inc | 264.083 | 99,8 Mio. $ | 3,96 % |
| 7 | Lam Research Corp | 219.966 | 95,3 Mio. $ | 3,78 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 78.341 | 94 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | Visa Inc | 273.365 | 93,8 Mio. $ | 3,72 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 149.552 | 84,2 Mio. $ | 3,35 % |
| 11 | Fortinet Inc | 516.941 | 79,4 Mio. $ | 3,15 % |
| 12 | Alphabet Inc | 202.551 | 72,4 Mio. $ | 2,87 % |
| 13 | Netflix Inc | 1.003.688 | 71,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 14 | Adobe Inc | 332.248 | 68,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 95.724 | 55,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 16 | General Electric Co | 143.275 | 53,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 17 | Palantir Technologies Inc | 383.594 | 44,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 18 | Mastercard Inc | 79.891 | 41 Mio. $ | 1,63 % |
| 19 | Amphenol Corp | 216.543 | 38,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 157.390 | 37,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 21 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 116.002 | 36,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 22 | MERCADOLIBRE INC | 20.772 | 35,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 23 | Quanta Services Inc | 48.021 | 34,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 24 | Arista Networks Inc | 188.108 | 32 Mio. $ | 1,27 % |
| 25 | Oracle Corp | 202.619 | 29,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | Airbnb Inc | 193.595 | 27,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 27 | Alphabet Inc | 64.582 | 22,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 28 | Phillips 66 | 130.933 | 22,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | AppLovin Corp | 40.610 | 20,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | Cadence Design Systems Inc | 48.817 | 18,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 31 | Uber Technologies Inc | 245.324 | 17,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | Howmet Aerospace Inc | 64.408 | 17,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 33 | Palo Alto Networks Inc | 47.785 | 16,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | Citigroup Inc | 111.390 | 15,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | DoorDash Inc | 84.316 | 15,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | Dell Technologies Inc | 35.500 | 15,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Marvell Technology Inc | 50.236 | 15 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | Freeport-McMoRan Inc | 234.633 | 14,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Autodesk Inc | 74.604 | 14,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Jabil Inc | 37.303 | 14,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | Expedia Group Inc | 53.498 | 13,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | NRG ENERGY INC | 93.179 | 13,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | Teradyne Inc | 27.667 | 13,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 12.870 | 12,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | ServiceNow Inc | 123.296 | 12,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | EMCOR Group Inc | 14.285 | 11,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | CHENIERE ENERGY INC | 46.835 | 11,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5.640 | 11,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | Crowdstrike Holdings Inc | 14.556 | 11,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Chipotle Mexican Grill Inc | 297.663 | 10,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | Carvana Co | 147.059 | 9,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | IDEXX Laboratories Inc | 18.162 | 9,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | Targa Resources Corp | 34.187 | 9,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | Booking Holdings Inc | 51.148 | 9,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | Vertiv Holdings Co | 25.016 | 8,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Coeur Mining Inc | 472.862 | 7,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 30.145 | 7,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | GE VERNOVA INC | 6.178 | 7,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | Flutter Entertainment PLC | 63.709 | 6,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 60 | Las Vegas Sands Corp | 136.509 | 6,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 61 | HEICO Corp | 24.390 | 6,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 62 | EQT Corp | 116.303 | 6,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 63 | Rocket Lab Corp | 59.685 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 64 | McKesson Corp | 7.994 | 6 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | Texas Pacific Land Corp | 13.395 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 66 | Citizens Financial Group Inc | 83.235 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | ResMed Inc | 28.547 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 68 | Lululemon Athletica Inc | 45.471 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 69 | Valero Energy Corp | 19.522 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | Dexcom Inc | 75.410 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | Snowflake Inc | 19.368 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | Robinhood Markets Inc | 48.996 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | HEICO Corp | 13.748 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | Datadog Inc | 18.404 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 75 | Jacobs Solutions Inc | 37.730 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | Burlington Stores Inc | 14.378 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | Cloudflare Inc | 18.287 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 78 | SoFi Technologies Inc | 249.837 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | LPL Financial Holdings Inc | 15.719 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | Coherent Corp | 10.937 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | Boston Scientific Corp | 97.041 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | Corpay Inc | 12.300 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 83 | Ciena Corp | 8.348 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | Astera Labs Inc | 8.019 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 85 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2.770 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 86 | KKR & Co Inc | 40.760 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 87 | Ford Motor Co | 255.861 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 88 | Fabrinet | 6.319 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 89 | VISTRA CORP | 22.097 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 90 | Twilio Inc | 16.975 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 91 | Newmont Corp | 35.267 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 92 | Workday Inc | 24.831 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 93 | Axon Enterprise Inc | 5.273 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 94 | Microchip Technology Inc | 31.882 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 95 | First Solar Inc | 12.044 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 96 | Everest Group Ltd | 7.846 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 97 | Okta Inc | 19.958 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | Credo Technology Group Holding Ltd | 9.783 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | Marriott International Inc/MD | 7.148 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | TECHNIPFMC PLC | 39.166 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 55,1 %
- Kommunikation 10,0 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Industrie 7,6 %
- Finanzen 7,1 %
- Gesundheit 5,1 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Uruguay 1,4 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Australien 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 127 | 2,5 Mrd. $ | 98,29 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 35,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Australien | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares MSCI USA Quality GARP ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000066849