Zusammensetzung von Avantis U.S. Equity Fund
ISIN US0250724970
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- Nettovermögen
- 927,1 Mio. $ davon 922 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 1.546 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Albany International Corp | 1.088 | 62.723,2 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Cohen & Steers Inc | 934 | 62.456,6 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Northeast Bank | 563 | 62.425,4 $ | 0,01 % |
| 1.004 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 251 | 62.278,1 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Old Second Bancorp Inc | 3.160 | 62.030,8 $ | 0,01 % |
| 1.006 | National HealthCare Corp | 378 | 61.803 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Trustmark Corp | 1.450 | 61.755,5 $ | 0,01 % |
| 1.008 | FMC Corp | 4.185 | 61.686,9 $ | 0,01 % |
| 1.009 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 5.416 | 61.634,1 $ | 0,01 % |
| 1.010 | Under Armour Inc | 8.517 | 61.577,9 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Hamilton Insurance Group Ltd | 1.942 | 61.347,8 $ | 0,01 % |
| 1.012 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3.432 | 61.295,5 $ | 0,01 % |
| 1.013 | First Merchants Corp | 1.566 | 61.199,3 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Diodes Inc | 896 | 61.134,1 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Alignment Healthcare Inc | 3.170 | 60.927,4 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 4.293 | 60.831,8 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Vail Resorts Inc | 443 | 60.163,8 $ | 0,01 % |
| 1.018 | City Holding Co | 499 | 59.865 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Nabors Industries Ltd | 766 | 59.839,9 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Douglas Dynamics Inc | 1.297 | 59.558,2 $ | 0,01 % |
| 1.021 | St Joe Co/The | 824 | 59.468,1 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Peoples Bancorp Inc/OH | 1.838 | 59.312,3 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Quanex Building Products Corp | 2.877 | 59.064,8 $ | 0,01 % |
| 1.024 | Middleby Corp/The | 347 | 58.594,4 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Live Oak Bancshares Inc | 1.607 | 58.285,9 $ | 0,01 % |
| 1.026 | Dime Community Bancshares Inc | 1.799 | 58.197,7 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Helix Energy Solutions Group Inc | 6.329 | 58.163,5 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Ideaya Biosciences Inc | 1.806 | 58.153,2 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Mercantile Bank Corp | 1.121 | 57.910,9 $ | 0,01 % |
| 1.030 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 2.674 | 57.571,2 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Universal Insurance Holdings Inc | 1.633 | 57.432,6 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Hormel Foods Corp | 2.240 | 57.344 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Heritage Insurance Holdings Inc | 2.041 | 56.882,7 $ | 0,01 % |
| 1.034 | ScanSource Inc | 1.546 | 56.861,9 $ | 0,01 % |
| 1.035 | TriCo Bancshares | 1.187 | 56.714,9 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Virtus Investment Partners Inc | 407 | 56.312,5 $ | 0,01 % |
| 1.037 | VeriSign Inc | 247 | 56.301,2 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Genpact Ltd | 1.411 | 56.044,9 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Innospec Inc | 729 | 55.826,8 $ | 0,01 % |
| 1.040 | American Public Education Inc | 1.206 | 55.258,9 $ | 0,01 % |
| 1.041 | Monarch Casino & Resort Inc | 574 | 55.161,4 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Par Pacific Holdings Inc | 1.283 | 54.745,6 $ | 0,01 % |
| 1.043 | BJ's Restaurants Inc | 1.440 | 54.705,6 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Oil-Dri Corp of America | 804 | 54.543,4 $ | 0,01 % |
| 1.045 | IDT Corp | 1.064 | 54.210,8 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1.114 | 54.207,2 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Hovnanian Enterprises Inc | 429 | 53.891 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Seneca Foods Corp | 387 | 53.785,3 $ | 0,01 % |
| 1.049 | ConnectOne Bancorp Inc | 2.022 | 53.643,7 $ | 0,01 % |
| 1.050 | News Corp | 2.002 | 53.613,6 $ | 0,01 % |
| 1.051 | BGC Group Inc | 5.615 | 53.454,8 $ | 0,01 % |
| 1.052 | KBR Inc | 1.263 | 53.336,5 $ | 0,01 % |
| 1.053 | PACS Group Inc | 1.460 | 53.304,6 $ | 0,01 % |
| 1.054 | First Commonwealth Financial Corp | 3.013 | 52.817,9 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Community Financial System Inc | 868 | 52.557,4 $ | 0,01 % |
| 1.056 | ExlService Holdings Inc | 1.680 | 52.500 $ | 0,01 % |
| 1.057 | NBT Bancorp Inc | 1.226 | 52.374,7 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Marten Transport Ltd | 3.846 | 52.267,1 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Cohu Inc | 1.725 | 52.095 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Quaker Chemical Corp | 354 | 52.048,6 $ | 0,01 % |
| 1.061 | NETGEAR Inc | 2.524 | 52.044,9 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Origin Bancorp Inc | 1.250 | 52.000 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Amalgamated Financial Corp | 1.351 | 52.000 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Independent Bank Corp/MI | 1.490 | 51.777,5 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Materion Corp | 317 | 51.690 $ | 0,01 % |
| 1.066 | German American Bancorp Inc | 1.247 | 51.551 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Vir Biotechnology Inc | 5.556 | 50.504 $ | 0,01 % |
| 1.068 | CTS Corp | 953 | 50.185 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Select Water Solutions Inc | 3.647 | 49.854,5 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Employers Holdings Inc | 1.202 | 49.702,7 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Insteel Industries Inc | 1.317 | 49.097,8 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Horace Mann Educators Corp | 1.128 | 49.079,3 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Ardmore Shipping Corp | 2.985 | 48.894,3 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Marzetti Company/The | 297 | 48.809 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Lakeland Financial Corp | 832 | 48.330,9 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Appfolio Inc | 271 | 48.173 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Albertsons Cos Inc | 2.681 | 47.989,9 $ | 0,01 % |
| 1.078 | McGrath RentCorp | 431 | 47.819,5 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Hillman Solutions Corp | 5.781 | 47.404,2 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Genco Shipping & Trading Ltd | 1.967 | 47.306,4 $ | 0,01 % |
| 1.081 | 1st Source Corp | 704 | 47.175 $ | 0,01 % |
| 1.082 | LSB Industries Inc | 4.030 | 46.828,6 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 1.344 | 46.690,6 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Bank First Corp | 345 | 46.461,2 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Kimball Electronics Inc | 1.852 | 46.281,5 $ | 0,01 % |
| 1.086 | Balchem Corp | 254 | 46.083,2 $ | 0,01 % |
| 1.087 | Nutex Health Inc | 416 | 45.951,4 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Green Dot Corp | 3.970 | 45.893,2 $ | 0,00 % |
| 1.089 | Merchants Bancorp/IN | 1.085 | 45.873,8 $ | 0,00 % |
| 1.090 | Euronet Worldwide Inc | 659 | 45.833,5 $ | 0,00 % |
| 1.091 | RPC Inc | 7.862 | 45.678,2 $ | 0,00 % |
| 1.092 | Accel Entertainment Inc | 4.019 | 45.655,8 $ | 0,00 % |
| 1.093 | LendingClub Corp | 3.059 | 45.609,7 $ | 0,00 % |
| 1.094 | Stock Yards Bancorp Inc | 710 | 45.539,4 $ | 0,00 % |
| 1.095 | Ecovyst Inc | 4.030 | 45.418,1 $ | 0,00 % |
| 1.096 | Stellar Bancorp Inc | 1.191 | 44.853,1 $ | 0,00 % |
| 1.097 | BlueLinx Holdings Inc | 680 | 44.825,6 $ | 0,00 % |
| 1.098 | Verra Mobility Corp | 2.671 | 44.632,4 $ | 0,00 % |
| 1.099 | TrustCo Bank Corp NY | 1.026 | 44.497,6 $ | 0,00 % |
| 1.100 | PC Connection Inc | 728 | 44.371,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,5 %
- Finanzen 11,6 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Kommunikation 9,5 %
- Industrie 8,9 %
- Gesundheit 6,6 %
- Energie 5,1 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 17,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.490 | 909,6 Mio. $ | 98,65 % |
| 2 | Bermuda | 17 | 4,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Irland | 6 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | Singapur | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 834.641,6 $ | 0,09 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 754.954,2 $ | 0,08 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 398.012 $ | 0,04 % |
| 9 | Marshallinseln | 2 | 361.172,9 $ | 0,04 % |
| 10 | Jersey | 3 | 242.318,9 $ | 0,03 % |
| 11 | Kanada | 6 | 235.695,4 $ | 0,03 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 210.740 $ | 0,02 % |
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