Zusammensetzung von Avantis U.S. Equity ETF
ISIN US0250728856
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- Nettovermögen
- 13,3 Mrd. $ davon 13,3 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.870 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 29,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | News Corp | 60.650 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 802 | Howard Hughes Holdings Inc | 24.787 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 803 | Robert Half Inc | 53.314 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 804 | Spectrum Brands Holdings Inc | 19.933 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 805 | HCI Group Inc | 10.122 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 806 | RBC BEARINGS INC | 2.726 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 807 | Photronics Inc | 48.187 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 808 | Prosperity Bancshares Inc | 22.534 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 809 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 23.398 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 810 | SkyWater Technology Inc | 39.514 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 811 | Houlihan Lokey Inc | 10.861 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 812 | Boise Cascade Co | 22.044 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 813 | Dorman Products Inc | 12.374 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 814 | Plains GP Holdings LP | 62.834 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 815 | Korn Ferry | 21.739 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 816 | Universal Technical Institute Inc | 40.632 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 817 | Otter Tail Corp | 17.533 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 818 | Acushnet Holdings Corp | 16.999 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 819 | Teekay Tankers Ltd | 21.416 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 820 | Gulfport Energy Corp | 8.914 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 821 | Group 1 Automotive Inc | 4.741 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 822 | DXC Technology Co | 151.111 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 823 | Customers Bancorp Inc | 19.891 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 824 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 14.652 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 825 | Cipher Digital Inc | 62.594 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 826 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 7.376 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 827 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 238.922 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 828 | OFG Bancorp | 31.943 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 829 | Service Corp International/US | 19.333 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 830 | ProPetro Holding Corp | 95.034 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 831 | UGI Corp | 41.290 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 832 | Red Rock Resorts Inc | 24.643 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 833 | Teledyne Technologies Inc | 2.321 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 834 | Cactus Inc | 24.628 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 835 | Banc of California Inc | 74.145 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 836 | ePlus Inc | 17.322 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 837 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 17.913 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 838 | Eastern Bankshares Inc | 71.612 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 839 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 30.046 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 840 | Synaptics Inc | 10.199 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 841 | SharkNinja Inc | 11.481 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 842 | United Community Banks Inc/GA | 42.286 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 843 | CDW Corp/DE | 11.104 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 844 | Nabors Industries Ltd | 15.025 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 845 | Sphere Entertainment Co | 10.028 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 846 | IMAX Corp | 34.969 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 847 | Glacier Bancorp Inc | 29.031 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 848 | Federal Signal Corp | 12.781 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 849 | PACS Group Inc | 36.931 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 850 | Allison Transmission Holdings Inc | 11.893 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 851 | SPX TECHNOLOGIES INC | 6.223 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 852 | Hawaiian Electric Industries Inc | 101.022 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 853 | Stride Inc | 14.526 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 854 | Northwestern Energy Group Inc | 18.978 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 855 | Compass Minerals International Inc | 41.771 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 856 | Callaway Golf Co | 86.577 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 857 | Levi Strauss & Co | 57.315 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 858 | CoStar Group Inc | 41.289 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 859 | Viper Energy Inc | 29.218 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 860 | ACM Research Inc | 15.275 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 861 | Bio-Rad Laboratories Inc | 4.210 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 862 | Independent Bank Corp | 16.584 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 863 | Commvault Systems Inc | 10.988 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 864 | Crane Co | 7.109 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 865 | Erie Indemnity Co | 6.105 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 866 | Euronet Worldwide Inc | 17.897 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 867 | EPAM Systems Inc | 12.648 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 868 | Perdoceo Education Corp | 39.993 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 869 | Avista Corp | 31.215 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 870 | Trustmark Corp | 29.276 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 871 | Tradeweb Markets Inc | 12.847 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 872 | First Financial Bancorp | 41.668 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 873 | WaFd Inc | 36.025 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 874 | Interface Inc | 43.198 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 875 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3.499 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 876 | Harmonic Inc | 84.182 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 877 | DNOW Inc | 99.309 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 878 | MARA Holdings Inc | 88.088 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 879 | MSA Safety Inc | 7.627 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 880 | Pathward Financial Inc | 15.335 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 881 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 85.249 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 882 | Affiliated Managers Group Inc | 4.101 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 883 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 39.303 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 884 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 6.982 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 885 | Pinterest Inc | 61.634 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 886 | Sally Beauty Holdings Inc | 93.006 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 887 | Buckle Inc/The | 26.867 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 888 | Westlake Corp | 14.100 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 889 | Genworth Financial Inc | 142.711 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 890 | Dorian LPG Ltd | 30.349 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 891 | Exponent Inc | 20.858 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 892 | VeriSign Inc | 4.256 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 893 | Greenbrier Cos Inc/The | 25.781 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 894 | WEC Energy Group Inc | 10.877 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 895 | Versant Media Group Inc | 27.983 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 896 | Dillard's Inc | 2.040 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 897 | First Hawaiian Inc | 44.611 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 898 | Knowles Corp | 31.993 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 899 | CVB Financial Corp | 58.647 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 900 | Huntsman Corp | 77.555 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Finanzen 11,0 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Kommunikation 8,7 %
- Industrie 8,6 %
- Gesundheit 5,7 %
- Energie 4,8 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 16,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.788 | 13,1 Mrd. $ | 98,63 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 56,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 8 | 38,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 27,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 15,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Kaimaninseln | 10 | 14,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 7 | Marshallinseln | 7 | 7,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Kanada | 6 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
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