Zusammensetzung von Franklin U.S. Core Bond ETF
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 12,3 Mio. $ in Aktien, 0,4 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 189 von 98 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklin Templeton ETF Trust | 490.650 | 12,3 Mio. $ | 0,40 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 189 Anleihen von 98 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 10 | 29,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 2 | Bank of America Corp | 7 | 23,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 20,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | AT&T Inc | 3 | 17,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 5 | Boeing Co/The | 5 | 15,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 3 | 13,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | CVS Health Corp | 4 | 12,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 11,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Xcel Energy Inc | 2 | 10,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 4 | 10,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 11 | MSCI Inc | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 12 | Rogers Communications Inc | 2 | 9,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 13 | Oracle Corp | 6 | 9,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 3 | 9,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 16 | MPLX LP | 1 | 9 Mio. $ | 0,29 % |
| 17 | American Tower Corp | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 19 | McCormick & Co Inc/MD | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 20 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 8,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 21 | Fifth Third Bancorp | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 22 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 | 8 Mio. $ | 0,26 % |
| 23 | Citigroup Inc | 4 | 7,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 24 | Truist Financial Corp | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 26 | Owens Corning | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 27 | Motorola Solutions Inc | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 28 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 29 | AbbVie Inc | 3 | 7 Mio. $ | 0,23 % |
| 30 | Brown & Brown Inc | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 31 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 32 | Targa Resources Corp | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 33 | Intel Corp | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 35 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 36 | Airbnb Inc | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 37 | Synopsys Inc | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 38 | Marvell Technology Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,20 % |
| 39 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 40 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 41 | Southern Co/The | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 42 | Brunswick Corp/DE | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 43 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 44 | Amazon.com Inc | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 45 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 46 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 47 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 48 | Dollar Tree Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 49 | Humana Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 50 | Kenvue Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 51 | Elevance Health Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 52 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 53 | Exelon Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 54 | CaixaBank SA | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 55 | Var Energi ASA | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 56 | Carnival Corp Ltd | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 57 | Fiserv Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 58 | Aker BP ASA | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 59 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 60 | Danske Bank A/S | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 61 | Merck & Co Inc | 3 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
| 62 | Corebridge Financial Inc | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 63 | Tapestry Inc | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 64 | Salesforce Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 65 | American Electric Power Co Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 66 | UBS Group AG | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 67 | Orange SA | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 68 | Amgen Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 69 | Vertiv Holdings Co | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 70 | Meta Platforms Inc | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 71 | Eni SpA | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 72 | Marriott International Inc/MD | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 73 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 74 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 75 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 76 | Amphenol Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 77 | Flex Ltd | 1 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 78 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 79 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 80 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 81 | NVR Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 82 | Regal Rexnord Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 83 | Anglo American PLC | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 84 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 85 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 86 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 87 | Waste Connections Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 88 | Essential Utilities Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 89 | APTARGROUP INC | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 90 | Eaton Corp Plc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 91 | Broadcom Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 92 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 93 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 94 | JBS NV | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 95 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 96 | Carlisle Cos Inc | 1 | 703.351,1 $ | 0,02 % |
| 97 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 | 495.787,9 $ | 0,02 % |
| 98 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 458.032,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 12,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin U.S. Core Bond ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000066377