Zusammensetzung von HCM Defender 100 Index ETF
ISIN US66538R7483
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 766,5 Mio. $ davon 766 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 99 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 62,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES TRUST | 1.857.072 | 150,4 Mio. $ | 19,63 % |
| 2 | Apple Inc | 237.541 | 68,7 Mio. $ | 8,97 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 277.835 | 55,6 Mio. $ | 7,25 % |
| 4 | Microsoft Corp | 118.081 | 44 Mio. $ | 5,75 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 135.703 | 32,3 Mio. $ | 4,22 % |
| 6 | Tesla Inc | 73.875 | 31,1 Mio. $ | 4,05 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 50.118 | 28,2 Mio. $ | 3,68 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 22.522 | 26 Mio. $ | 3,39 % |
| 9 | Broadcom Inc | 67.395 | 25,5 Mio. $ | 3,32 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 32.818 | 19,1 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Alphabet Inc | 46.147 | 16,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 12 | Alphabet Inc | 46.423 | 16,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 13 | Intel Corp | 89.914 | 12,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 14 | Walmart Inc | 109.335 | 12,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 16.551 | 12 Mio. $ | 1,56 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 97.712 | 11,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 17 | Lam Research Corp | 25.141 | 10,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 11.209 | 10,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 19 | KLA Corp | 26.230 | 7,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 20 | Netflix Inc | 110.746 | 7,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 21 | Sandisk Corp | 3.146 | 7,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | Linde PLC | 11.553 | 6 Mio. $ | 0,78 % |
| 23 | Marvell Technology Inc | 19.930 | 5,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 49.116 | 5,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | 16.585 | 5,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 18.493 | 5,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 27 | WESTERN DIGITAL CORP | 8.145 | 5,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 28 | Amgen Inc | 13.314 | 4,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 29 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4.816 | 4,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 25.777 | 4,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 31 | PepsiCo Inc | 33.832 | 4,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Crowdstrike Holdings Inc | 5.805 | 4,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | Analog Devices Inc | 10.129 | 4 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 21.472 | 4 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 30.322 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 36 | Intuitive Surgical Inc | 8.314 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.191 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 38 | AppLovin Corp | 5.736 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| 39 | STARBUCKS CORP | 27.014 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 40 | Cadence Design Systems Inc | 6.086 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 41 | Fortinet Inc | 14.792 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 42 | Space Exploration Technologies Corp | 13.157 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 43 | CSX Corp | 45.100 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 44 | Comcast Corp | 87.209 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 45 | Automatic Data Processing Inc | 9.465 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 46 | Marriott International Inc/MD | 5.618 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 47 | Adobe Inc | 9.707 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 48 | T-Mobile US Inc | 11.834 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 49 | Synopsys Inc | 4.389 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | Datadog Inc | 7.440 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | O'Reilly Automotive Inc | 20.424 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | MERCADOLIBRE INC | 1.101 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 7.417 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | Mondelez International Inc | 31.840 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | American Electric Power Co Inc | 13.209 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | Honeywell International Inc | 7.892 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 57 | NXP Semiconductors NV | 6.257 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | Honeywell Aerospace Inc | 7.892 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | Monster Beverage Corp | 17.145 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | Intuit Inc | 6.265 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | Ross Stores Inc | 7.669 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | PACCAR Inc | 12.950 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.446 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | Fastenal Co | 30.570 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 65 | Warner Bros Discovery Inc | 55.031 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 66 | DoorDash Inc | 7.919 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 67 | Cintas Corp | 8.559 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 68 | Airbnb Inc | 9.701 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 69 | PDD Holdings Inc | 18.055 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 70 | Baker Hughes Co | 24.307 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 71 | Xcel Energy Inc | 15.467 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 72 | Exelon Corp | 25.608 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 73 | Microchip Technology Inc | 12.931 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 74 | eBay Inc | 10.290 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 75 | Electronic Arts Inc | 5.382 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 76 | Keurig Dr Pepper Inc | 31.508 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 77 | Autodesk Inc | 5.107 | 992.902,9 $ | 0,13 % |
| 78 | Old Dominion Freight Line Inc | 4.581 | 992.244,6 $ | 0,13 % |
| 79 | IDEXX Laboratories Inc | 1.871 | 984.969,2 $ | 0,13 % |
| 80 | PayPal Holdings Inc | 21.431 | 925.390,6 $ | 0,12 % |
| 81 | Axon Enterprise Inc | 1.621 | 908.748,8 $ | 0,12 % |
| 82 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 3.002 | 903.692,1 $ | 0,12 % |
| 83 | Roper Technologies Inc | 2.501 | 846.313,4 $ | 0,11 % |
| 84 | Diamondback Energy Inc | 4.800 | 843.744 $ | 0,11 % |
| 85 | Teradyne Inc | 1.562 | 755.758,1 $ | 0,10 % |
| 86 | Paychex Inc | 7.678 | 754.977,7 $ | 0,10 % |
| 87 | GE HealthCare Technologies Inc | 10.936 | 700.013,4 $ | 0,09 % |
| 88 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 785 | 673.577,1 $ | 0,09 % |
| 89 | Dexcom Inc | 9.707 | 653.766,5 $ | 0,09 % |
| 90 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 468 | 646.944,5 $ | 0,08 % |
| 91 | Workday Inc | 5.221 | 639.154,8 $ | 0,08 % |
| 92 | Copart Inc | 20.528 | 578.684,3 $ | 0,08 % |
| 93 | Kraft Heinz Co/The | 21.692 | 512.365 $ | 0,07 % |
| 94 | Strategy Inc | 5.845 | 508.105,9 $ | 0,07 % |
| 95 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 4.886 | 488.942 $ | 0,06 % |
| 96 | Rocket Lab Corp | 4.382 | 445.430,3 $ | 0,06 % |
| 97 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.751 | 437.715 $ | 0,06 % |
| 98 | Cognizant Technology Solutions Corp | 11.301 | 437.687,7 $ | 0,06 % |
| 99 | Charter Communications Inc | 1.859 | 264.368,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 47,2 %
- Zyklischer Konsum 11,0 %
- Kommunikation 10,0 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Gesundheit 2,6 %
- Industrie 1,7 %
- Versorger 0,8 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Finanzen 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Uruguay 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 95 | 760,6 Mio. $ | 99,28 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 488.942 $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von HCM Defender 100 Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000066141