Zusammensetzung von Horizon Defensive Core Fund
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- Nettovermögen
- 530,8 Mio. $ davon 530 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 298 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 44,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roundhill Magnificent Seven ET | 660.091 | 46,7 Mio. $ | 8,79 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 190.612 | 40,2 Mio. $ | 7,58 % |
| 3 | Apple Inc | 105.249 | 32,8 Mio. $ | 6,19 % |
| 4 | Alphabet Inc | 70.276 | 26,7 Mio. $ | 5,04 % |
| 5 | Microsoft Corp | 54.319 | 24,5 Mio. $ | 4,61 % |
| 6 | Broadcom Inc | 42.801 | 19,1 Mio. $ | 3,60 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 70.633 | 19,1 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 8.876 | 9,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 14.754 | 9,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 10 | Walmart Inc | 79.065 | 9,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 9.165 | 8,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 15.876 | 8,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 26.431 | 7,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 14 | Tesla Inc | 15.951 | 7 Mio. $ | 1,31 % |
| 15 | Oracle Corp | 30.345 | 6,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 41.646 | 6 Mio. $ | 1,14 % |
| 17 | Visa Inc | 18.220 | 5,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 22.821 | 5,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 36.356 | 4,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 20 | Mastercard Inc | 8.339 | 4,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 4.240 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 4.189 | 3,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 23 | AbbVie Inc | 16.715 | 3,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 24 | Netflix Inc | 41.230 | 3,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 25 | Chevron Corp | 18.991 | 3,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 26 | Bank of America Corp | 67.140 | 3,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 27 | Palantir Technologies Inc | 21.649 | 3,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 28 | Lam Research Corp | 10.171 | 3,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 22.035 | 3,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 39.606 | 3,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 8.032 | 3,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | Applied Materials Inc | 6.387 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 8.869 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 34 | Philip Morris International Inc | 14.093 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 20.543 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | QUALCOMM Inc | 9.135 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 27.968 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | KLA Corp | 1.081 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 39 | Linde PLC | 4.151 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | T-Mobile US Inc | 10.359 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 41 | American Express Co | 5.972 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 42 | McDonald's Corp | 6.324 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 43 | PepsiCo Inc | 12.215 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 44 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.941 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 45 | Arista Networks Inc | 10.279 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 46 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.252 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 15.663 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 48 | Salesforce Inc | 8.298 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | NextEra Energy Inc | 18.203 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 50 | AT&T Inc | 61.768 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | Amphenol Corp | 10.006 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 52 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.029 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 53 | TJX Cos Inc/The | 9.366 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 54 | Gilead Sciences Inc | 10.445 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 55 | Blackrock Inc | 1.283 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 15.262 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 57 | Abbott Laboratories | 15.182 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | Intuitive Surgical Inc | 3.022 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 59 | Uber Technologies Inc | 18.178 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 60 | Eaton Corp PLC | 3.121 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 61 | Union Pacific Corp | 4.759 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 62 | Honeywell International Inc | 5.069 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 63 | Welltower Inc | 5.537 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | Teradyne Inc | 3.032 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | ConocoPhillips | 9.826 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | ServiceNow Inc | 8.750 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | S&P Global Inc | 2.558 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | Booking Holdings Inc | 6.436 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | Danaher Corp | 5.850 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | Prologis Inc | 7.152 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | Qnity Electronics Inc | 6.431 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | Chubb Ltd | 3.148 | 981.326 $ | 0,18 % |
| 73 | Stryker Corp | 3.072 | 937.236,5 $ | 0,18 % |
| 74 | Progressive Corp/The | 4.849 | 923.249,6 $ | 0,17 % |
| 75 | Altria Group Inc | 12.775 | 888.884,5 $ | 0,17 % |
| 76 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 566 | 886.474,9 $ | 0,17 % |
| 77 | Keysight Technologies Inc | 2.617 | 885.409,6 $ | 0,17 % |
| 78 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.966 | 879.863,6 $ | 0,17 % |
| 79 | Adobe Inc | 3.392 | 879.240,3 $ | 0,17 % |
| 80 | Fortinet Inc | 6.263 | 864.106,1 $ | 0,16 % |
| 81 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.773 | 849.491 $ | 0,16 % |
| 82 | NXP Semiconductors NV | 2.639 | 848.042,7 $ | 0,16 % |
| 83 | Newmont Corp | 7.648 | 839.826,9 $ | 0,16 % |
| 84 | STARBUCKS CORP | 8.279 | 820.945,6 $ | 0,15 % |
| 85 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.949 | 815.192,1 $ | 0,15 % |
| 86 | Quanta Services Inc | 1.140 | 811.372,2 $ | 0,15 % |
| 87 | Freeport-McMoRan Inc | 12.305 | 808.561,6 $ | 0,15 % |
| 88 | Nucor Corp | 3.232 | 808.000 $ | 0,15 % |
| 89 | Parker-Hannifin Corp | 947 | 799.864,6 $ | 0,15 % |
| 90 | STEEL DYNAMICS INC | 3.055 | 794.758,3 $ | 0,15 % |
| 91 | Intuit Inc | 2.395 | 794.014,4 $ | 0,15 % |
| 92 | NetApp Inc | 4.523 | 788.313,7 $ | 0,15 % |
| 93 | SLB Ltd | 14.132 | 770.900,6 $ | 0,15 % |
| 94 | HALLIBURTON COMPANY | 19.744 | 767.054,4 $ | 0,14 % |
| 95 | Southern Co/The | 8.326 | 766.408,3 $ | 0,14 % |
| 96 | FedEx Corp | 1.849 | 761.325,8 $ | 0,14 % |
| 97 | Targa Resources Corp | 2.970 | 757.557,9 $ | 0,14 % |
| 98 | CME Group Inc | 2.749 | 751.961,5 $ | 0,14 % |
| 99 | Target Corp | 5.862 | 744.884,3 $ | 0,14 % |
| 100 | Medtronic PLC | 9.945 | 734.040,5 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,0 %
- Finanzen 8,8 %
- Kommunikation 8,8 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Industrie 5,8 %
- Versorger 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 294 | 528,2 Mio. $ | 99,66 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 848.042,7 $ | 0,16 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 481.453,3 $ | 0,09 % |
| 4 | Irland | 1 | 391.981,9 $ | 0,07 % |
| 5 | Jersey | 1 | 97.372,8 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Horizon Defensive Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065863