Zusammensetzung von VictoryShares US Value Momentum ETF
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- Nettovermögen
- 260,2 Mio. $ davon 259,2 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 124 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 14,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 8.618 | 4,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 15.932 | 4 Mio. $ | 1,56 % |
| 3 | Evergy Inc | 45.082 | 3,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 4 | Realty Income Corp | 62.703 | 3,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 5 | Loews Corp | 34.285 | 3,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 6 | Atmos Energy Corp | 22.407 | 3,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 7 | Ameren Corp | 33.991 | 3,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 8 | CENTERPOINT ENERGY INC | 87.169 | 3,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 9 | Consolidated Edison Inc | 32.639 | 3,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | Chubb Ltd | 10.595 | 3,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 11 | Cincinnati Financial Corp | 19.471 | 3,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 12 | WP Carey Inc | 50.273 | 3,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 13 | VICI Properties Inc | 127.757 | 3,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 14 | Snap-on Inc | 7.927 | 3,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 15 | Arch Capital Group Ltd | 32.248 | 3,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 16 | Annaly Capital Management Inc | 135.093 | 3 Mio. $ | 1,16 % |
| 17 | M&T Bank Corp | 12.651 | 3 Mio. $ | 1,16 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 12.216 | 3 Mio. $ | 1,16 % |
| 19 | Entergy Corp | 26.163 | 3 Mio. $ | 1,16 % |
| 20 | US Bancorp | 48.839 | 2,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 21 | Bank of New York Mellon Corp/The | 20.287 | 2,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 22 | Bank of America Corp | 51.485 | 2,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 23 | Quest Diagnostics Inc | 13.250 | 2,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | Principal Financial Group Inc | 25.699 | 2,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | Prologis Inc | 20.053 | 2,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | Edison International | 35.055 | 2,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | Truist Financial Corp | 52.297 | 2,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | KeyCorp | 112.877 | 2,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 29 | Regions Financial Corp | 85.238 | 2,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | State Street Corp | 15.087 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | Reliance Inc | 6.809 | 2,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | Citizens Financial Group Inc | 35.124 | 2,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 33 | Casey's General Stores Inc | 3.085 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 34 | Kraft Heinz Co/The | 103.108 | 2,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | Northern Trust Corp | 13.842 | 2,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | PACCAR Inc | 19.966 | 2,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 37 | PG&E Corp | 141.348 | 2,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 38 | American International Group Inc | 31.482 | 2,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | EAST WEST BANCORP INC | 18.162 | 2,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 40 | Wells Fargo & Co | 28.063 | 2,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 41 | Johnson Controls International plc | 15.788 | 2,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 42 | Textron Inc | 24.821 | 2,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 43 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.068 | 2,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | Citigroup Inc | 15.875 | 2,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 45 | Pfizer Inc | 91.809 | 2,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 46 | Bristol-Myers Squibb Co | 38.120 | 2,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 47 | Tyson Foods Inc | 38.153 | 2,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Exxon Mobil Corp | 15.926 | 2,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 17.177 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | HCA Healthcare Inc | 5.555 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 51 | News Corp | 87.138 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | EOG Resources Inc | 16.662 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | PulteGroup Inc | 15.632 | 2,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | Ross Stores Inc | 10.025 | 2,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 55 | Verizon Communications Inc | 50.240 | 2,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 56 | Marriott International Inc/MD | 5.672 | 2,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 57 | CVS Health Corp | 20.206 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 58 | Archer-Daniels-Midland Co | 27.039 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 59 | Synchrony Financial | 27.060 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 60 | Target Corp | 15.737 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 61 | SS&C Technologies Holdings Inc | 33.017 | 2 Mio. $ | 0,79 % |
| 62 | United Parcel Service Inc | 18.837 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 63 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.991 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| 64 | Capital One Financial Corp | 9.594 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 65 | CATERPILLAR INC | 1.800 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 66 | Biogen Inc | 8.845 | 1,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 67 | Alphabet Inc | 5.250 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 68 | DR Horton Inc | 11.415 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 69 | Jones Lang LaSalle Inc | 5.892 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 70 | Cummins Inc | 2.551 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 71 | Diamondback Energy Inc | 10.265 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 72 | Nucor Corp | 7.942 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 73 | Analog Devices Inc | 4.405 | 1,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 74 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.756 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 75 | Cigna Group/The | 6.218 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 76 | Fox Corp | 32.754 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 77 | Bunge Global SA | 15.927 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 78 | Valero Energy Corp | 6.506 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 79 | Elevance Health Inc | 4.350 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 80 | DuPont de Nemours Inc | 12.394 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 81 | Delta Air Lines Inc | 17.636 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 82 | Dollar General Corp | 14.102 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 83 | Lennar Corp | 17.914 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 84 | MasTec Inc | 3.893 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 85 | FedEx Corp | 5.130 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 86 | Devon Energy Corp | 38.712 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 87 | United Therapeutics Corp | 2.948 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 88 | TE Connectivity PLC | 7.867 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 89 | TENET HEALTHCARE CORP | 8.431 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 90 | Southwest Airlines Co | 29.811 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 91 | General Motors Co | 19.851 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 92 | Smurfit Westrock PLC | 33.032 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 93 | STEEL DYNAMICS INC | 6.590 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 94 | Tapestry Inc | 10.265 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 95 | Leidos Holdings Inc | 14.425 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 96 | Global Payments Inc | 19.918 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 97 | Huntington Ingalls Industries Inc | 5.129 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 98 | HALLIBURTON COMPANY | 42.253 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 99 | Keysight Technologies Inc | 4.068 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 100 | United Airlines Holdings Inc | 10.457 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,8 %
- Gesundheit 10,8 %
- Versorger 10,4 %
- Industrie 9,9 %
- Technologie 7,0 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Energie 4,7 %
- Immobilien 3,9 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Kommunikation 2,2 %
- Nicht zugeordnet 12,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 122 | 253,7 Mio. $ | 97,90 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Irland | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VictoryShares US Value Momentum ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000065156