Zusammensetzung von Navigator Ultra Short Bond Fund
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- Nettovermögen
- 87,3 Mio. $
- Anleihen
- 58 von 54 Gesellschaften
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 58 Anleihen von 54 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 2 | 2 Mio. $ | 2,29 % |
| 2 | Cardinal Health Inc | 2 | 2 Mio. $ | 2,28 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 2 Mio. $ | 2,26 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 2 | 2 Mio. $ | 2,26 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 6 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 7 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 8 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 9 | TD SYNNEX Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 10 | FactSet Research Systems Inc | 1 | 1 Mio. $ | 1,19 % |
| 11 | Cabot Corp | 1 | 1 Mio. $ | 1,17 % |
| 12 | Boeing Co/The | 1 | 1 Mio. $ | 1,16 % |
| 13 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 1 Mio. $ | 1,15 % |
| 14 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 1 Mio. $ | 1,15 % |
| 15 | Solventum Corp | 1 | 1 Mio. $ | 1,15 % |
| 16 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 1 Mio. $ | 1,15 % |
| 17 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 1 Mio. $ | 1,15 % |
| 18 | RTX Corp | 1 | 1 Mio. $ | 1,15 % |
| 19 | Pfizer Inc | 1 | 1 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | ONEOK Inc | 1 | 1 Mio. $ | 1,15 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 1 | 1 Mio. $ | 1,15 % |
| 22 | Amphenol Corp | 1 | 1 Mio. $ | 1,15 % |
| 23 | AbbVie Inc | 1 | 1 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | Conagra Brands Inc | 1 | 1 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | Mastercard Inc | 1 | 1 Mio. $ | 1,15 % |
| 26 | Brown & Brown Inc | 1 | 1 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | Veralto Corp | 1 | 1 Mio. $ | 1,15 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 1 | 1 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | Keysight Technologies Inc | 1 | 1 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | Sempra | 1 | 1 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 999.360,5 $ | 1,14 % |
| 32 | Amgen Inc | 1 | 999.317,4 $ | 1,14 % |
| 33 | Entergy Corp | 1 | 998.960,7 $ | 1,14 % |
| 34 | Ford Motor Co | 1 | 998.764,7 $ | 1,14 % |
| 35 | MPLX LP | 1 | 998.583,9 $ | 1,14 % |
| 36 | Altria Group Inc | 1 | 998.177,2 $ | 1,14 % |
| 37 | Universal Health Services Inc | 1 | 997.853,5 $ | 1,14 % |
| 38 | Jabil Inc | 1 | 997.113,2 $ | 1,14 % |
| 39 | Devon Energy Corp | 1 | 997.104,3 $ | 1,14 % |
| 40 | FirstEnergy Corp | 1 | 994.984,1 $ | 1,14 % |
| 41 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 | 994.978,7 $ | 1,14 % |
| 42 | Darden Restaurants Inc | 1 | 994.815,8 $ | 1,14 % |
| 43 | RPM International Inc | 1 | 994.189,4 $ | 1,14 % |
| 44 | Becton Dickinson & Co | 1 | 994.084,8 $ | 1,14 % |
| 45 | Bank of America Corp | 1 | 993.804,9 $ | 1,14 % |
| 46 | Workday Inc | 1 | 993.575,7 $ | 1,14 % |
| 47 | American Express Co | 1 | 992.773,2 $ | 1,14 % |
| 48 | Tyson Foods Inc | 1 | 992.762,7 $ | 1,14 % |
| 49 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 | 992.723,3 $ | 1,14 % |
| 50 | Lowe's Cos Inc | 1 | 991.027,1 $ | 1,13 % |
| 51 | Mondelez International Inc | 1 | 989.384,1 $ | 1,13 % |
| 52 | JDE Peet's NV | 1 | 984.974,1 $ | 1,13 % |
| 53 | NetApp Inc | 1 | 981.725 $ | 1,12 % |
| 54 | Xylem Inc/NY | 1 | 727.270,1 $ | 0,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Navigator Ultra Short Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064812