Zusammensetzung von Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund
ISIN US00143W7847
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- Nettovermögen
- 6,7 Mrd. $ davon 6,5 Mrd. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 74 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comfort Systems USA Inc | 131.191 | 241,4 Mio. $ | 3,59 % |
| 2 | Quanta Services Inc | 330.090 | 240,2 Mio. $ | 3,58 % |
| 3 | Monolithic Power Systems Inc | 145.142 | 234,3 Mio. $ | 3,49 % |
| 4 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 632.234 | 204,9 Mio. $ | 3,05 % |
| 5 | Flex Ltd | 2.012.090 | 184,2 Mio. $ | 2,74 % |
| 6 | MasTec Inc | 433.120 | 170,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 7 | Vertiv Holdings Co | 485.124 | 159,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | Lattice Semiconductor Corp | 1.297.014 | 158,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 9 | Lumentum Holdings Inc | 170.198 | 153,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 10 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 489.016 | 137,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 11 | Curtiss-Wright Corp | 187.446 | 135 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | Teradyne Inc | 377.946 | 129,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 13 | Ross Stores Inc | 560.061 | 127,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 14 | Coherent Corp | 390.839 | 125 Mio. $ | 1,86 % |
| 15 | TechnipFMC PLC | 1.641.334 | 124 Mio. $ | 1,85 % |
| 16 | Celestica Inc | 291.292 | 119,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 17 | Casey's General Stores Inc | 138.855 | 114,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 18 | Ralph Lauren Corp | 313.756 | 112,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | Marriott International Inc/MD | 306.432 | 110,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 20 | Howmet Aerospace Inc | 437.386 | 106,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | BWX Technologies Inc | 479.450 | 103,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | ITT Inc | 483.235 | 103,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | Carpenter Technology Corp | 240.055 | 102,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | Cloudflare Inc | 496.204 | 101,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | AMETEK Inc | 428.710 | 101 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | XPO Inc | 456.395 | 100,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | Evercore Inc | 309.322 | 99,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | Cencora Inc | 317.468 | 97,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 29 | IDEXX Laboratories Inc | 168.982 | 94,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 30 | Cheniere Energy Inc | 325.368 | 89,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 31 | Cboe Global Markets Inc | 293.127 | 88 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | Diamondback Energy Inc | 410.585 | 84,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 33 | Woodward Inc | 226.743 | 82,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | Baker Hughes Co | 1.170.925 | 81,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 35 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.207.085 | 78,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | Keysight Technologies Inc | 219.132 | 76,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 37 | MKS Inc | 267.135 | 75,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Royalty Pharma PLC | 1.454.292 | 72,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 39 | Viking Holdings Ltd | 871.038 | 71,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | SPX Technologies Inc | 312.017 | 68,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | RBC Bearings Inc | 112.465 | 67,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Cardinal Health, Inc. | 343.544 | 66,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | CBRE Group Inc | 458.589 | 65,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | Element Solutions Inc | 1.529.602 | 65,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | Citizens Financial Group Inc | 974.492 | 63,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Natera Inc | 307.435 | 63,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | PACCAR Inc | 517.631 | 61,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | MSCI Inc | 97.862 | 57,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | Mettler-Toledo International Inc | 44.976 | 57,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 50 | Nasdaq Inc | 602.407 | 55,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 51 | Rockwell Automation Inc | 131.415 | 53,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | Labcorp Holdings Inc | 200.340 | 51,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 53 | Targa Resources Corp | 197.264 | 51,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 54 | Akamai Technologies Inc | 493.187 | 50,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Karman Holdings Inc | 745.679 | 50,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | Forgent Power Solutions Inc | 1.334.507 | 50,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | Medline Inc | 1.110.825 | 49,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | NRG Energy Inc | 313.452 | 48,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 59 | Embraer SA | 764.911 | 48 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | LPL Financial Holdings Inc | 141.036 | 47,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 61 | MongoDB Inc | 181.642 | 45,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | ESCO Technologies Inc | 138.421 | 44,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | Cognex Corp | 795.536 | 44,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | TKO Group Holdings Inc | 234.661 | 43,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | Regal Rexnord Corp | 200.901 | 43,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | Guardant Health Inc | 428.074 | 37,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 67 | Tenet Healthcare Corp | 200.698 | 35,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 68 | Encompass Health Corp | 337.285 | 33,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | Corpay Inc | 106.387 | 32,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Live Nation Entertainment Inc | 198.730 | 31,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | Insmed Inc | 210.343 | 28,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | Hudbay Minerals Inc | 948.695 | 21,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Bloom Energy Corp | 60.399 | 17,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | ARXIS INC | 434.444 | 15,2 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 24,4 %
- Technologie 23,3 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 6,9 %
- Energie 5,4 %
- Finanzen 5,3 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,0 %
- Versorger 0,8 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 21,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Singapur 2,9 %
- Kanada 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Bermuda 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 69 | 5,9 Mrd. $ | 91,94 % |
| 2 | Singapur | 1 | 184,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 3 | Kanada | 2 | 141,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 124 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 71,3 Mio. $ | 1,10 % |
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