Zusammensetzung von Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund
ISIN US00143W7847
AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,8 Mrd. $ davon 6,6 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 80 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 23,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 648.628 | 207,9 Mio. $ | 3,07 % |
| 2 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 137.139 | 195,6 Mio. $ | 2,89 % |
| 3 | Flex Ltd | 1.491.621 | 169,7 Mio. $ | 2,50 % |
| 4 | Snowflake Inc | 549.761 | 161,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 5 | Datadog Inc | 598.931 | 160,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 6 | Ross Stores Inc | 574.584 | 144,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 7 | Cloudflare Inc | 509.071 | 142 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | Curtiss-Wright Corp | 192.306 | 139,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | Casey's General Stores Inc | 158.319 | 137,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | Quanta Services Inc | 199.259 | 133 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | Lattice Semiconductor Corp | 1.068.145 | 132,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 12 | Carpenter Technology Corp | 246.279 | 128 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | Viking Holdings Ltd | 1.134.360 | 118,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 14 | AMETEK Inc | 486.767 | 117,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 15 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 452.068 | 113,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 16 | Teradyne Inc | 295.398 | 108,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 17 | Keysight Technologies Inc | 327.315 | 104,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 18 | WOODWARD INC | 282.791 | 102 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | Marriott International Inc/MD | 269.538 | 100,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 20 | TECHNIPFMC PLC | 1.401.458 | 100,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 21 | MasTec Inc | 381.059 | 100,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 22 | ROYALTY PHARMA PLC | 1.707.479 | 99,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 23 | Cognex Corp | 1.514.246 | 98,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.420.113 | 98,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | Targa Resources Corp | 356.007 | 96,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 54.789 | 94,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 27 | XPO Inc | 468.230 | 94,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 28 | GUARDANT HEALTH INC | 577.042 | 93,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 29 | Rockwell Automation Inc | 194.416 | 93,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | Evercore Inc | 286.267 | 91,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | Citizens Financial Group Inc | 1.278.488 | 91,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 32 | RBC BEARINGS INC | 162.904 | 89,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 33 | WW Grainger Inc | 64.835 | 89,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 34 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 306.420 | 89,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 35 | Waters Corp | 235.779 | 89 Mio. $ | 1,31 % |
| 36 | CHENIERE ENERGY INC | 333.805 | 88 Mio. $ | 1,30 % |
| 37 | ITT INC | 433.999 | 85,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 38 | NATERA INC | 315.407 | 84,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 39 | MSCI Inc | 145.340 | 83,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 40 | Ralph Lauren Corp | 215.112 | 81,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 41 | Cardinal Health Inc | 352.452 | 81,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 42 | Celestica Inc | 240.101 | 79,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 43 | Corpay Inc | 200.802 | 76,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 44 | MongoDB Inc | 219.843 | 74,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 45 | MKS Inc | 238.497 | 70,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 46 | Diamondback Energy Inc | 342.188 | 69,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | Live Nation Entertainment Inc | 398.594 | 69,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | ESCO Technologies Inc | 217.323 | 68,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | PACCAR Inc | 512.862 | 68 Mio. $ | 1,00 % |
| 50 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 1.040.098 | 62,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | Burlington Stores Inc | 167.375 | 61,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 52 | STEEL DYNAMICS INC | 243.347 | 61,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 53 | West Pharmaceutical Services Inc | 177.053 | 60,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | Labcorp Holdings Inc | 186.315 | 57,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | Sanmina Corp | 307.739 | 57,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1.513.962 | 55,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | Baker Hughes Co | 912.726 | 55,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 58 | Coherent Corp | 206.130 | 54,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 59 | Howmet Aerospace Inc | 191.011 | 53,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 60 | Edwards Lifesciences Corp | 623.826 | 53,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 61 | SPX TECHNOLOGIES INC | 237.348 | 52,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | State Street Corp | 282.364 | 52 Mio. $ | 0,77 % |
| 63 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 66.378 | 47,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 64 | Forgent Power Solutions Inc | 1.369.111 | 45,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | Medline Inc | 1.139.630 | 44,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | Iron Mountain Inc | 353.717 | 43,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 67 | Regal Rexnord Corp | 200.901 | 41,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 187.627 | 41,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | JB Hunt Transport Services Inc | 149.942 | 40,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 70 | Arxis Inc | 713.959 | 38,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 71 | Axsome Therapeutics Inc | 159.465 | 34,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | TKO Group Holdings Inc | 187.325 | 34,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Affirm Holdings Inc | 467.447 | 33,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Nebius Group NV | 169.309 | 32,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Hudbay Minerals Inc | 1.326.345 | 30,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 76 | Bridgebio Pharma Inc | 342.286 | 27,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | EastGroup Properties Inc | 129.751 | 27,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | Advanced Energy Industries Inc | 89.821 | 26 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Bloom Energy Corp | 116.655 | 24 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | IQVIA Holdings Inc | 68.524 | 16,1 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,0 %
- Industrie 18,4 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Gesundheit 5,9 %
- Energie 5,4 %
- Finanzen 4,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Kommunikation 1,1 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 24,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Bermuda 1,8 %
- Kanada 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Israel 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 6,2 Mrd. $ | 93,88 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 118,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 3 | Kanada | 2 | 109,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 100,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 5 | Israel | 1 | 41,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 32,2 Mio. $ | 0,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064710