Portfolio von Invesco International Diversified Fund
AIM Growth Series (Invesco Growth Series) · 6 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 6 | 1,3 Mrd. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Invesco International Value Fund | 13.555.005 | 462,6 Mio. $ | 34,73 % |
| Invesco Developing Markets Fund | 7.483.742 | 262,1 Mio. $ | 19,67 % |
| Invesco International Small-Mid Company Fund | 5.933.850 | 200,7 Mio. $ | 15,06 % |
| Invesco International Growth Focus ETF | 5.492.439 | 132,5 Mio. $ | 9,94 % |
| Invesco International Growth Fund | 5.665.297 | 132,3 Mio. $ | 9,93 % |
| Invesco EQV International Equity Fund | 6.337.582 | 132,2 Mio. $ | 9,92 % |