Zusammensetzung von Invesco Main Street All Cap Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 72 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 47,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 769.890 | 153,6 Mio. $ | 8,99 % |
| 2 | Alphabet Inc | 353.362 | 136 Mio. $ | 7,96 % |
| 3 | Apple Inc | 357.409 | 97 Mio. $ | 5,68 % |
| 4 | Microsoft Corp | 230.527 | 94 Mio. $ | 5,50 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 314.985 | 83,5 Mio. $ | 4,89 % |
| 6 | Broadcom Inc | 173.249 | 72,3 Mio. $ | 4,23 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 87.374 | 53,5 Mio. $ | 3,13 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 163.864 | 51,3 Mio. $ | 3,00 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 81.569 | 32,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 86.411 | 30,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 31.549 | 29,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 12 | Mastercard Inc | 56.852 | 28,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 13 | Walmart Inc | 202.822 | 26,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 14 | ASML Holding NV | 17.649 | 25,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 15 | Chevron Corp | 120.044 | 23,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 16 | Sandisk Corp/DE | 20.977 | 23 Mio. $ | 1,35 % |
| 17 | Philip Morris International Inc. | 129.737 | 21,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 72.688 | 20,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | CVS Health Corp | 227.137 | 18,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 20 | Morgan Stanley | 98.874 | 18,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 21 | Tesla Inc | 48.391 | 18,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 49.030 | 18,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 23 | Williams Cos Inc/The | 221.748 | 16,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | Boeing Co/The | 71.952 | 16,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | American Express Co | 50.654 | 16,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 206.208 | 16,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Coherent Corp | 50.615 | 16,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | Johnson & Johnson | 65.819 | 15,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | Rockwell Automation Inc | 36.742 | 15 Mio. $ | 0,88 % |
| 30 | Entergy Corp | 122.128 | 14,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Welltower Inc | 65.907 | 14,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | Colgate-Palmolive Co | 167.220 | 14,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 33 | Fifth Third Bancorp | 273.613 | 13,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Arthur J Gallagher & Co | 65.813 | 13,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | Lincoln Electric Holdings Inc | 51.186 | 13,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Lowe's Cos Inc | 54.136 | 12,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | Uber Technologies Inc | 172.322 | 12,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | Yum! Brands Inc | 80.463 | 12,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | Danaher Corp | 71.765 | 12,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | Siemens Energy AG | 59.407 | 12,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Ross Stores Inc | 55.236 | 12,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | Parker-Hannifin Corp | 13.524 | 12,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | Capital One Financial Corp | 64.030 | 12,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 44 | Hubbell Inc | 23.897 | 12,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | PPL Corp | 323.943 | 12,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 46 | Cencora Inc | 38.616 | 11,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | First Industrial Realty Trust Inc | 190.980 | 11,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 48 | Boston Scientific Corp | 200.063 | 11,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 49 | Cboe Global Markets Inc | 38.364 | 11,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | Brixmor Property Group Inc | 381.896 | 11,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 51 | Medline Inc | 253.956 | 11,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | Howmet Aerospace Inc | 45.822 | 11,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | SLB Ltd | 195.321 | 11,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | Ameren Corp | 94.661 | 10,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | Intuit Inc | 27.066 | 10,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | DR Horton Inc | 66.887 | 10,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | Devon Energy Corp | 200.258 | 10,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 58 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 37.922 | 10 Mio. $ | 0,59 % |
| 59 | American International Group Inc | 132.321 | 9,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Vertiv Holdings Co | 30.041 | 9,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | DuPont de Nemours Inc | 210.827 | 9,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | Hartford Insurance Group Inc/The | 69.910 | 9,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | Tenet Healthcare Corp | 53.532 | 9,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | Vistra Corp | 59.738 | 9,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Hyatt Hotels Corp | 55.654 | 9,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | MongoDB Inc | 35.861 | 9 Mio. $ | 0,53 % |
| 67 | ATI Inc | 57.043 | 8,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | CRH PLC | 74.178 | 8,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | Republic Services Inc | 41.617 | 8,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | AutoNation Inc | 39.186 | 8,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | Equitable Holdings Inc | 186.054 | 7,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Snowflake Inc | 56.798 | 7,8 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,1 %
- Kommunikation 11,4 %
- Finanzen 11,1 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 7,6 %
- Industrie 6,7 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Versorger 2,8 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 7,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- EUR 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Niederlande 1,5 %
- Deutschland 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 1,6 Mrd. $ | 97,72 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 25,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,75 % |
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