Zusammensetzung von Invesco Main Street All Cap Fund
AIM Equity Funds (Invesco Equity Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 71 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 47,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 748.769 | 150,3 Mio. $ | 8,62 % |
| 2 | Alphabet Inc | 339.600 | 120,9 Mio. $ | 6,94 % |
| 3 | Apple Inc | 357.409 | 110,4 Mio. $ | 6,33 % |
| 4 | Microsoft Corp | 230.527 | 107,1 Mio. $ | 6,14 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 337.440 | 91,6 Mio. $ | 5,26 % |
| 6 | Broadcom Inc | 173.249 | 67,4 Mio. $ | 3,87 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 163.864 | 57,6 Mio. $ | 3,31 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 101.767 | 56,7 Mio. $ | 3,25 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 76.987 | 36,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 31.549 | 36,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 40.809 | 33,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 12 | Mastercard Inc | 56.852 | 32,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 120.122 | 30,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 68.095 | 28,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 54.934 | 27,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 124.371 | 23,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 17 | Chevron Corp | 120.044 | 23,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | Morgan Stanley | 98.874 | 20,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 72.688 | 20 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | ASML Holding NV | 11.818 | 19,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 206.208 | 18,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 22 | Corteva Inc | 225.536 | 17,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | Rockwell Automation Inc | 36.742 | 17,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | Walmart Inc | 158.150 | 17,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | CVS Health Corp | 166.335 | 17,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | Boeing Co/The | 79.416 | 17,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | American Express Co | 50.654 | 17 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Arthur J Gallagher & Co | 65.813 | 16,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | Sandisk Corp | 12.795 | 15,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 30 | Yum! Brands Inc | 101.332 | 15,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | Fifth Third Bancorp | 273.613 | 15,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | Welltower Inc | 65.907 | 15,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | Lowe's Cos Inc | 69.618 | 14,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | Republic Services Inc | 66.750 | 14,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | ATI INC | 74.856 | 14 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | TENET HEALTHCARE CORP | 53.532 | 13,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | Capital One Financial Corp | 64.030 | 13,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | Lincoln Electric Holdings Inc | 51.186 | 13,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | Honeywell Aerospace Inc | 64.134 | 13,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Parker-Hannifin Corp | 13.524 | 13,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | JB Hunt Transport Services Inc | 48.397 | 13,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | Williams Cos Inc/The | 181.663 | 13 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | Mondelez International Inc | 206.054 | 12,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | First Industrial Realty Trust Inc | 190.980 | 12,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | Coherent Corp | 46.890 | 12,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 46 | MongoDB Inc | 35.861 | 12,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 37.922 | 12,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 48 | VISTRA CORP | 81.342 | 12,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 49 | Cboe Global Markets Inc | 38.364 | 11,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | Colgate-Palmolive Co | 129.311 | 11,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 51 | Siemens Energy AG | 68.890 | 11,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 52 | CRH PLC | 120.357 | 11,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | PPL Corp | 323.943 | 11,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | Hubbell Inc | 23.897 | 11,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | SLB Ltd | 225.699 | 11,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | Tesla Inc | 35.574 | 11,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | Equity LifeStyle Properties Inc | 168.074 | 10,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | Devon Energy Corp | 236.506 | 10,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | Entergy Corp | 97.819 | 10,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | American International Group Inc | 132.321 | 10,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | Medline Inc | 253.956 | 10 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | Waters Corp | 26.319 | 9,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 63 | Hartford Insurance Group Inc/The | 69.910 | 9,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | Hyatt Hotels Corp | 55.654 | 9,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 65 | DR Horton Inc | 66.887 | 9,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | Ameren Corp | 86.352 | 9,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | Argenx SE | 10.859 | 9,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 68 | Equitable Holdings Inc | 186.054 | 8,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | Space Exploration Technologies Corp | 78.341 | 8,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | AutoNation Inc | 39.186 | 8,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | Cerebras Systems Inc | 39.436 | 7,8 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,3 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 8,4 %
- Industrie 5,6 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 2,0 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 8,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- EUR 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Niederlande 1,6 %
- Deutschland 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 1,7 Mrd. $ | 97,69 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 28,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Main Street All Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064631