Zusammensetzung von Invesco Global Focus Fund
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- Nettovermögen
- 548,3 Mio. $ davon 548,5 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 41 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 56,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 158.673 | 56,5 Mio. $ | 10,31 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 149.137 | 40,5 Mio. $ | 7,39 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 539.000 | 39,9 Mio. $ | 7,27 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 52.044 | 29 Mio. $ | 5,28 % |
| 5 | Broadcom Inc | 72.293 | 28,1 Mio. $ | 5,13 % |
| 6 | Lam Research Corp | 86.049 | 25,2 Mio. $ | 4,60 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 124.483 | 25 Mio. $ | 4,56 % |
| 8 | Crowdstrike Holdings Inc | 119.872 | 22,9 Mio. $ | 4,17 % |
| 9 | Thermo Fisher Scientific Inc | 35.379 | 20,3 Mio. $ | 3,71 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 17.209 | 19,8 Mio. $ | 3,61 % |
| 11 | Visa Inc | 50.593 | 18,5 Mio. $ | 3,38 % |
| 12 | Mastercard Inc | 31.951 | 18,3 Mio. $ | 3,34 % |
| 13 | Marvell Technology Inc | 83.999 | 15,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 14 | Lonza Group AG | 22.314 | 15,6 Mio. $ | 2,84 % |
| 15 | Stryker Corp | 47.073 | 15,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 16 | Tencent Holdings Ltd | 236.500 | 14,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 17 | ARM Holdings PLC | 58.379 | 14 Mio. $ | 2,55 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 15.332 | 12,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 19 | S&P Global Inc | 21.366 | 8,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 20 | Shopify Inc | 73.798 | 8,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | IDEXX Laboratories Inc | 12.928 | 7,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 22 | TJX Cos Inc/The | 45.833 | 7,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 23 | Sandisk Corp | 5.522 | 6,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | BE Semiconductor Industries NV | 28.657 | 6,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | Booking Holdings Inc | 33.675 | 6,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | Microsoft Corp | 13.683 | 6,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | ServiceNow Inc | 52.493 | 5,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 28 | Adyen NV | 5.645 | 5,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 29 | MERCADOLIBRE INC | 2.989 | 5,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | Linde PLC | 11.550 | 5,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | Hermes International SCA | 2.797 | 5 Mio. $ | 0,90 % |
| 32 | Galderma Group AG | 22.062 | 4,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 33 | ASML Holding NV | 2.894 | 4,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 34 | Boston Scientific Corp | 94.541 | 4,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Cadence Design Systems Inc | 11.472 | 3,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 36 | JD.COM INC | 95.896 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | Spotify Technology SA | 5.855 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | Apple Inc | 8.023 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | Netflix Inc | 32.697 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Intuitive Surgical Inc | 5.325 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 41 | Mobility Global Inc | 21.366 | 435.439,1 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,7 %
- Kommunikation 19,2 %
- Gesundheit 12,6 %
- Zyklischer Konsum 11,8 %
- Finanzen 9,4 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,2 %
- TWD 7,3 %
- CHF 3,7 %
- EUR 3,1 %
- HKD 2,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 76,6 %
- Taiwan 7,3 %
- Schweiz 3,7 %
- Niederlande 3,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Kanada 1,6 %
- Uruguay 1,0 %
- Frankreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 420,4 Mio. $ | 76,65 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 39,9 Mio. $ | 7,27 % |
| 3 | Schweiz | 2 | 20,4 Mio. $ | 3,71 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 17 Mio. $ | 3,10 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 14,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 14 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Kanada | 1 | 8,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Uruguay | 1 | 5,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 5 Mio. $ | 0,90 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Global Focus Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064622