Zusammensetzung von Invesco Discovery Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,8 Mrd. $ davon 7,5 Mrd. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 93 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 21,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterling Infrastructure Inc | 249.617 | 214,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 2 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 3.083.033 | 190,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | TTM Technologies Inc | 1.073.977 | 186,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 4 | Fabrinet | 277.710 | 181,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 488.236 | 178 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | Lattice Semiconductor Corp | 1.187.714 | 174,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 7 | Advanced Energy Industries Inc | 500.115 | 151,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 8 | Sanmina Corp | 563.557 | 146,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 9 | Modine Manufacturing Co | 498.255 | 139 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.831.961 | 138,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 542.560 | 138,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | GUARDANT HEALTH INC | 1.058.225 | 137,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 13 | Nova Ltd | 268.005 | 134,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 14 | Terawulf Inc | 5.167.239 | 132,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 15 | Curtiss-Wright Corp | 174.435 | 130,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 16 | ESCO Technologies Inc | 440.778 | 128,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 17 | SITIME CORP | 180.625 | 128,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 18 | Viavi Solutions Inc | 2.628.566 | 127,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 19 | Mercury Systems Inc | 1.123.320 | 125,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 20 | MKS Inc | 381.686 | 123,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 519.159 | 120,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | Forgent Power Solutions Inc | 2.145.477 | 117,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | Five Below Inc | 510.942 | 116,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | Chord Energy Corp | 876.179 | 115,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | Everus Construction Group Inc | 773.242 | 115 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | Cognex Corp | 1.718.515 | 113,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 436.589 | 112,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 28 | Axsome Therapeutics Inc | 468.539 | 109,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 29 | Evercore Inc | 320.054 | 109,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 30 | TECHNIPFMC PLC | 1.591.800 | 108,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 31 | Allegro MicroSystems Inc | 2.111.037 | 101,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | Argan Inc | 149.826 | 99,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 33 | ATI INC | 542.814 | 95,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 1.351.970 | 89,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | POWELL INDUSTRIES INC | 311.958 | 88,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 36 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 754.046 | 87,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 37 | Bridgebio Pharma Inc | 1.315.232 | 87,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | GARRETT MOTION INC | 2.658.323 | 87,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 39 | Enova International Inc | 528.048 | 85,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 40 | JFrog Ltd | 1.055.949 | 83,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | Halozyme Therapeutics Inc | 1.254.102 | 83,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | SPX TECHNOLOGIES INC | 384.951 | 83,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Ameris Bancorp | 960.969 | 81 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | Protagonist Therapeutics Inc | 810.087 | 80,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1.846.205 | 78,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | WisdomTree Inc | 3.878.557 | 73,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | Boot Barn Holdings Inc | 397.612 | 67,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | Archrock Inc | 2.002.850 | 67,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | VSE Corp | 362.085 | 67 Mio. $ | 0,86 % |
| 50 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 4.299.086 | 65,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Marex Group PLC | 1.156.701 | 61,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | Piper Sandler Cos | 780.215 | 61,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | ArcBest Corp | 441.225 | 60,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 119.197 | 59,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Bloom Energy Corp | 203.618 | 58 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | Embraer SA | 986.583 | 57 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | ERO Copper Corp | 1.853.528 | 56,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | Kirby Corp | 398.833 | 56,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 59 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 822.247 | 55 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | Carpenter Technology Corp | 116.253 | 54,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 61 | Dana Inc | 1.505.380 | 53,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | Gildan Activewear Inc | 865.389 | 52,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | Golar LNG Ltd | 1.042.240 | 51,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | AZZ Inc | 377.764 | 51,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | Planet Labs PBC | 981.446 | 50,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | MP MATERIALS CORP | 726.054 | 47 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | Glaukos Corp | 425.202 | 43,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 68 | RadNet Inc | 785.552 | 43,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | Fervo Energy Co | 1.161.171 | 42,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | Encompass Health Corp | 398.885 | 42,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | Liberty Energy Inc | 1.389.408 | 40,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | Helios Technologies Inc | 481.166 | 40 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Atmus Filtration Technologies Inc | 843.416 | 39,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | Orla Mining Ltd | 2.907.702 | 39 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | Enpro Inc | 124.247 | 38,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | Repligen Corp | 305.172 | 37,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | Rush Street Interactive Inc | 1.419.290 | 36 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | HeartFlow Inc | 1.116.228 | 34,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 441.799 | 34,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | Par Pacific Holdings Inc | 582.276 | 32,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 356.869 | 31,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 295.628 | 30 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | Texas Capital Bancshares Inc | 286.972 | 28,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | LeMaitre Vascular Inc | 286.672 | 27,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Nuvalent Inc | 245.256 | 27,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | COGENT BIOSCIENCES INC | 741.356 | 25,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 391.284 | 21,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Arxis Inc | 475.845 | 21,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 266.158 | 19,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Billiontoone Inc | 190.331 | 18,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | CECO Environmental Corp | 227.519 | 17 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | GMR Solutions Inc | 1.305.894 | 16,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | Karman Holdings Inc | 245.236 | 14,1 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,4 %
- Industrie 5,4 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 82,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,9 %
- Israel 4,7 %
- Kaimaninseln 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Kanada 2,3 %
- Brasilien 0,8 %
- Bermuda 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 81 | 6,5 Mrd. $ | 86,89 % |
| 2 | Israel | 3 | 357 Mio. $ | 4,74 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 181,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 170,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 5 | Kanada | 4 | 169,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 6 | Brasilien | 1 | 57 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 51,9 Mio. $ | 0,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Discovery Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064618