Zusammensetzung von Invesco Discovery Large Cap Fund
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- Nettovermögen
- 6,3 Mrd. $ davon 6,3 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 51 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 53,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3.317.865 | 700,5 Mio. $ | 11,06 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1.348.698 | 507,7 Mio. $ | 8,01 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 1.518.710 | 411 Mio. $ | 6,49 % |
| 4 | Apple Inc | 1.161.957 | 362,6 Mio. $ | 5,72 % |
| 5 | Broadcom Inc | 699.778 | 312,6 Mio. $ | 4,93 % |
| 6 | Lam Research Corp | 801.458 | 255 Mio. $ | 4,02 % |
| 7 | Microsoft Corp | 505.500 | 227,6 Mio. $ | 3,59 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 483.428 | 202,3 Mio. $ | 3,19 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 383.952 | 198,2 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | WESTERN DIGITAL CORP | 335.948 | 178,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 244.228 | 173,8 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Vertiv Holdings Co | 502.847 | 158,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 13 | CATERPILLAR INC | 149.795 | 131,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 203.239 | 128,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 15 | Howmet Aerospace Inc | 463.227 | 119,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 106.672 | 117,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 17 | GE VERNOVA INC | 121.164 | 117,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 18 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 337.036 | 110,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 19 | Coherent Corp | 300.343 | 108,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 231.233 | 104,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | Netflix Inc | 1.201.665 | 103,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 22 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 63.336 | 99,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 23 | General Electric Co | 289.404 | 93,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 83.442 | 85,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 261.769 | 80 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | ASML Holding NV | 49.063 | 79,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | Walmart Inc | 671.650 | 77,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | TJX Cos Inc/The | 481.650 | 74,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | Cloudflare Inc | 295.249 | 71,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | Cameco Corp | 632.257 | 71,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | Freeport-McMoRan Inc | 1.063.645 | 69,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | XPO Inc | 307.777 | 65,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Diamondback Energy Inc | 312.839 | 59,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Tesla Inc | 121.103 | 52,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 35 | Baker Hughes Co | 809.418 | 51,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 36 | Parker-Hannifin Corp | 57.749 | 48,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | Viking Holdings Ltd | 473.510 | 43,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | PACCAR Inc | 389.995 | 43 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Welltower Inc | 197.455 | 40,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | AppLovin Corp | 64.113 | 39,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | Cardinal Health Inc | 168.648 | 33,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Visa Inc | 98.685 | 32,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | American Express Co | 99.208 | 31,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Mastercard Inc | 63.440 | 31,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | Bloom Energy Corp | 109.911 | 31,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Argenx SE | 35.198 | 29,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | STARBUCKS CORP | 293.147 | 29,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | Targa Resources Corp | 112.755 | 28,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | JPMorgan Chase & Co | 91.901 | 27,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 50 | Gilead Sciences Inc | 201.656 | 27,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | CBRE Group Inc | 148.649 | 18,6 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 47,9 %
- Industrie 15,6 %
- Kommunikation 11,7 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Finanzen 3,3 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 1,4 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 0,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Taiwan 3,2 %
- Niederlande 1,7 %
- Kanada 1,1 %
- Bermuda 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 5,9 Mrd. $ | 93,24 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 202,3 Mio. $ | 3,21 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 108,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 4 | Kanada | 1 | 71,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 43,6 Mio. $ | 0,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Discovery Large Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064617