Portfolio von Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust ·929 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,6 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 9,1 %
- Finanzen 8,1 %
- Energie 6,4 %
- Gesundheit 6,3 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Versorger 2,0 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 16,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,4 %
- GB 0,6 %
- IE 0,2 %
- KY 0,2 %
- BM 0,2 %
- SG 0,1 %
- NL 0,1 %
- LU 0,1 %
- CA 0,1 %
- CH 0,0 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 896 | 4,4 Mrd. $ | 98,38 % |
| 2 | GB | 4 | 26,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 3 | IE | 5 | 10,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | KY | 5 | 8,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | BM | 7 | 6,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | SG | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | NL | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | LU | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | CA | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | CH | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | JE | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | GG | 1 | 245.556,4 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Arthur J Gallagher & Co | 3.518 | 802.807,6 $ | 0,02 % |
| 702 | General Mills, Inc. | 17.586 | 795.414,8 $ | 0,02 % |
| 703 | Weyerhaeuser Co | 32.016 | 785.352,5 $ | 0,02 % |
| 704 | Genpact Ltd | 19.495 | 774.341,4 $ | 0,02 % |
| 705 | Astera Labs Inc | 6.473 | 769.186,6 $ | 0,02 % |
| 706 | Credit Acceptance Corp | 1.624 | 768.444,3 $ | 0,02 % |
| 707 | AGNC Investment Corp | 68.406 | 766.831,3 $ | 0,02 % |
| 708 | Cboe Global Markets Inc | 2.548 | 763.686,6 $ | 0,02 % |
| 709 | Leonardo DRS Inc | 17.592 | 763.316,9 $ | 0,02 % |
| 710 | Essex Property Trust Inc | 2.975 | 758.952,3 $ | 0,02 % |
| 711 | VeriSign Inc | 3.327 | 758.356,4 $ | 0,02 % |
| 712 | Reddit Inc | 5.187 | 756.316,5 $ | 0,02 % |
| 713 | Equity Residential | 11.928 | 753.968,9 $ | 0,02 % |
| 714 | Realty Income Corp | 11.217 | 751.539 $ | 0,02 % |
| 715 | Arrow Electronics Inc | 4.924 | 749.235,8 $ | 0,02 % |
| 716 | Quest Diagnostics Inc | 3.517 | 745.287,5 $ | 0,02 % |
| 717 | James Hardie Industries PLC | 30.598 | 745.061,3 $ | 0,02 % |
| 718 | Constellation Brands Inc | 4.714 | 744.152 $ | 0,02 % |
| 719 | Evergy Inc | 8.835 | 739.136,1 $ | 0,02 % |
| 720 | Hayward Holdings Inc | 45.633 | 730.128 $ | 0,02 % |
| 721 | Houlihan Lokey Inc | 4.453 | 729.267,8 $ | 0,02 % |
| 722 | Jacobs Solutions Inc | 5.260 | 725.143,6 $ | 0,02 % |
| 723 | Primerica Inc | 2.853 | 723.692 $ | 0,02 % |
| 724 | SS&C Technologies Holdings Inc | 9.608 | 723.386,3 $ | 0,02 % |
| 725 | CMS Energy Corp | 9.193 | 717.697,5 $ | 0,02 % |
| 726 | Atmos Energy Corp | 3.829 | 715.218,9 $ | 0,02 % |
| 727 | Service Corp International/US | 8.491 | 714.772,4 $ | 0,02 % |
| 728 | BXP Inc | 12.405 | 714.279,9 $ | 0,02 % |
| 729 | PPL Corp | 18.310 | 713.723,8 $ | 0,02 % |
| 730 | Antero Midstream Corp | 31.601 | 710.390,5 $ | 0,02 % |
| 731 | Expand Energy Corp | 6.573 | 709.358,2 $ | 0,02 % |
| 732 | DXC Technology Co | 55.967 | 704.624,5 $ | 0,02 % |
| 733 | Iridium Communications Inc | 29.299 | 701.711,1 $ | 0,02 % |
| 734 | Avnet Inc | 10.608 | 698.430,7 $ | 0,02 % |
| 735 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2.810 | 697.217,2 $ | 0,02 % |
| 736 | Euronet Worldwide Inc | 10.018 | 696.751,9 $ | 0,02 % |
| 737 | Vail Resorts Inc | 5.104 | 693.174,2 $ | 0,02 % |
| 738 | Teleflex Inc | 5.678 | 693.056,7 $ | 0,02 % |
| 739 | Planet Fitness Inc | 8.422 | 691.867,3 $ | 0,02 % |
| 740 | H&R Block Inc | 22.423 | 686.592,3 $ | 0,02 % |
| 741 | Bio-Techne Corp | 11.572 | 682.748 $ | 0,02 % |
| 742 | Park Hotels & Resorts Inc | 60.046 | 679.120,3 $ | 0,02 % |
| 743 | Crane Co | 3.382 | 678.192,5 $ | 0,02 % |
| 744 | Tyler Technologies Inc | 1.907 | 676.393,8 $ | 0,02 % |
| 745 | Westlake Corp | 6.386 | 672.956,7 $ | 0,02 % |
| 746 | Verisk Analytics Inc | 3.194 | 662.978,6 $ | 0,02 % |
| 747 | RPM International Inc | 5.807 | 662.694,8 $ | 0,02 % |
| 748 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 8.803 | 655.999,6 $ | 0,01 % |
| 749 | Sotera Health Co | 40.226 | 653.672,5 $ | 0,01 % |
| 750 | TPG Inc | 15.040 | 653.036,8 $ | 0,01 % |
| 751 | Harley-Davidson Inc | 35.985 | 647.730 $ | 0,01 % |
| 752 | Incyte Corp | 6.369 | 644.988,6 $ | 0,01 % |
| 753 | Amer Sports Inc | 16.946 | 643.609,1 $ | 0,01 % |
| 754 | Republic Services Inc | 2.787 | 638.223 $ | 0,01 % |
| 755 | American Financial Group Inc/OH | 4.743 | 630.724,1 $ | 0,01 % |
| 756 | NiSource Inc | 13.328 | 630.414,4 $ | 0,01 % |
| 757 | National Fuel Gas Co | 6.878 | 626.104,3 $ | 0,01 % |
| 758 | AvalonBay Communities, Inc. | 3.521 | 624.026,8 $ | 0,01 % |
| 759 | Pinnacle West Capital Corp. | 6.178 | 619.653,4 $ | 0,01 % |
| 760 | Concentrix Corp | 18.871 | 618.968,8 $ | 0,01 % |
| 761 | AAON Inc | 6.110 | 618.332 $ | 0,01 % |
| 762 | Axis Capital Holdings Ltd | 5.809 | 614.127,5 $ | 0,01 % |
| 763 | Brown & Brown Inc | 8.550 | 614.061 $ | 0,01 % |
| 764 | Voya Financial Inc | 9.134 | 610.881,9 $ | 0,01 % |
| 765 | DraftKings Inc | 25.608 | 610.494,7 $ | 0,01 % |
| 766 | Kimco Realty Corp | 25.858 | 608.955,9 $ | 0,01 % |
| 767 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.257 | 605.378,6 $ | 0,01 % |
| 768 | SLM Corp | 32.022 | 600.092,3 $ | 0,01 % |
| 769 | First American Financial Corp | 8.539 | 598.669,3 $ | 0,01 % |
| 770 | Organon & Co | 81.861 | 596.766,7 $ | 0,01 % |
| 771 | Virtu Financial Inc | 14.334 | 593.570,9 $ | 0,01 % |
| 772 | DT Midstream Inc | 4.262 | 591.736,1 $ | 0,01 % |
| 773 | Hamilton Lane Inc | 5.636 | 591.441,8 $ | 0,01 % |
| 774 | Baxter International Inc | 28.819 | 587.043 $ | 0,01 % |
| 775 | Amcor PLC | 12.101 | 586.051,4 $ | 0,01 % |
| 776 | Nordson Corp | 1.976 | 579.837,4 $ | 0,01 % |
| 777 | Lamar Advertising Co | 4.199 | 578.370,3 $ | 0,01 % |
| 778 | KBR Inc | 13.670 | 577.284,1 $ | 0,01 % |
| 779 | Freshpet Inc | 6.793 | 573.668,9 $ | 0,01 % |
| 780 | Clearway Energy Inc | 14.872 | 569.746,3 $ | 0,01 % |
| 781 | Illumina Inc | 4.215 | 566.748,9 $ | 0,01 % |
| 782 | FTI Consulting Inc | 3.409 | 560.507,8 $ | 0,01 % |
| 783 | Grand Canyon Education Inc | 3.516 | 559.290,1 $ | 0,01 % |
| 784 | WP Carey Inc | 7.488 | 558.979,2 $ | 0,01 % |
| 785 | ZoomInfo Technologies Inc | 89.599 | 556.409,8 $ | 0,01 % |
| 786 | Pegasystems Inc | 12.701 | 555.414,7 $ | 0,01 % |
| 787 | Penske Automotive Group Inc | 3.519 | 554.312,9 $ | 0,01 % |
| 788 | DENTSPLY SIRONA Inc | 37.369 | 548.576,9 $ | 0,01 % |
| 789 | McCormick & Co Inc/MD | 7.710 | 547.718,4 $ | 0,01 % |
| 790 | Kilroy Realty Corp | 18.286 | 545.288,5 $ | 0,01 % |
| 791 | Guidewire Software Inc | 3.727 | 541.607,6 $ | 0,01 % |
| 792 | Doximity Inc | 21.999 | 539.635,5 $ | 0,01 % |
| 793 | HEICO Corp | 2.244 | 538.806,8 $ | 0,01 % |
| 794 | Corcept Therapeutics Inc | 15.031 | 536.606,7 $ | 0,01 % |
| 795 | UiPath Inc | 49.830 | 534.675,9 $ | 0,01 % |
| 796 | Valvoline Inc | 14.068 | 531.770,4 $ | 0,01 % |
| 797 | Newell Brands Inc | 116.610 | 530.575,5 $ | 0,01 % |
| 798 | Ubiquiti Inc | 688 | 527.689,1 $ | 0,01 % |
| 799 | Freedom Holding Corp/NV | 4.391 | 527.666,5 $ | 0,01 % |
| 800 | U-Haul Holding Co | 11.118 | 524.324,9 $ | 0,01 % |