Zusammensetzung von American Beacon SSI Alternative Income Fund
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- Nettovermögen
- 391,6 Mio. $ davon 18.937,1 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 92 von 85 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ascendis Pharma A/S | 71 | 18.937,1 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 92 Anleihen von 85 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 1 | 8,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 2 | Live Nation Entertainment Inc | 2 | 7,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 3 | Redwood Trust Inc | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 4 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 | 6,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 5 | Terawulf Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 6 | PG&E Corp | 1 | 5,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 7 | Enovis Corp | 1 | 5,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 8 | Nebius Group NV | 1 | 5,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 9 | Akamai Technologies Inc | 2 | 5,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | ON Semiconductor Corp | 2 | 5,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Hims & Hers Health Inc | 2 | 5,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 5,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 13 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 14 | Varonis Systems Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 15 | Nutanix Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 16 | Haemonetics Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 17 | Equinox Gold Corp | 1 | 4,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 18 | Snap Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 19 | WisdomTree Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 21 | Progress Software Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 23 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | CSG Systems International Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 25 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 26 | Oscar Health Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | Cohu Inc | 1 | 4 Mio. $ | 1,03 % |
| 28 | Omnicell Inc | 1 | 4 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | Box Inc | 1 | 4 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 32 | Integer Holdings Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | Vertex Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | IREN Ltd | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | Granite Construction Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 37 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | GameStop Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | DoorDash Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | OSI Systems Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | Itron Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 42 | Dexcom Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 43 | WIX.COM LTD | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | Centrus Energy Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| 46 | Kosmos Energy Ltd | 1 | 3 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | Snowflake Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 48 | Ziff Davis Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | Parsons Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 50 | Canadian Solar Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 51 | LeMaitre Vascular Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | Fortuna Mining Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Super Micro Computer Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | Compass Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 55 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | Tempus AI Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Peabody Energy Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Microchip Technology Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Ormat Technologies Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Five9 Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | BWX Technologies Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | CRISPR Therapeutics AG | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | CONMED Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Sunrun Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Zscaler Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | Unity Software Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | Joby Aviation Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Trip.com Group Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Rapid7 Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | ADTRAN Holdings Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | Plug Power Inc | 1 | 940.019,4 $ | 0,24 % |
| 74 | Tyler Technologies Inc | 1 | 692.359,5 $ | 0,18 % |
| 75 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 688.488,4 $ | 0,18 % |
| 76 | Amkor Technology Inc | 1 | 663.831,6 $ | 0,17 % |
| 77 | Celcuity Inc | 1 | 654.566,4 $ | 0,17 % |
| 78 | T1 ENERGY INC | 1 | 613.665,9 $ | 0,16 % |
| 79 | Ciena Corp | 1 | 610.450 $ | 0,16 % |
| 80 | SITIME CORP | 1 | 575.385,4 $ | 0,15 % |
| 81 | Dave Inc | 1 | 526.354,4 $ | 0,13 % |
| 82 | i-80 Gold Corp | 1 | 378.606,4 $ | 0,10 % |
| 83 | Robinhood Markets Inc | 1 | 352.201,3 $ | 0,09 % |
| 84 | Bandwidth Inc | 1 | 321.604,5 $ | 0,08 % |
| 85 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 275.743,3 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Dänemark 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dänemark | 1 | 18.937,1 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von American Beacon SSI Alternative Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064203