Zusammensetzung von Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
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- Nettovermögen
- 8,1 Mrd. $ davon 8,2 Mrd. $ in Aktien, 101,7 %
- Positionen
- 103 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 47,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3.303.813 | 663,2 Mio. $ | 8,20 % |
| 2 | Apple Inc | 2.005.114 | 619,4 Mio. $ | 7,65 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.014.229 | 471,3 Mio. $ | 5,82 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.468.724 | 398,9 Mio. $ | 4,93 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 425.096 | 349,9 Mio. $ | 4,32 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 614.681 | 292,7 Mio. $ | 3,62 % |
| 7 | Alphabet Inc | 795.264 | 283,2 Mio. $ | 3,50 % |
| 8 | Alphabet Inc | 745.023 | 265,7 Mio. $ | 3,28 % |
| 9 | Broadcom Inc | 647.432 | 252 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 404.345 | 225,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 11 | Tesla Inc | 682.107 | 212,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 12 | Walmart Inc | 1.839.043 | 204,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 1.485.990 | 172,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 14 | Intel Corp | 1.894.904 | 170,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 167.249 | 159,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 299.317 | 152 Mio. $ | 1,88 % |
| 17 | Lam Research Corp | 471.555 | 138,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | Netflix Inc | 1.587.968 | 113,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | Palantir Technologies Inc | 865.864 | 106,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 307.711 | 102,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 343.211 | 94,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 22 | KLA Corp | 492.627 | 90,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | Linde PLC | 174.376 | 83,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 24 | Amgen Inc | 203.644 | 78,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 25 | Space Exploration Technologies Corp | 722.919 | 78,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | 384.175 | 73,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 84.591 | 72,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 515.673 | 72 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | WESTERN DIGITAL CORP | 130.048 | 70,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 408.240 | 70,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | Sandisk Corp | 55.881 | 67,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 183.775 | 67,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | Marvell Technology Inc | 330.109 | 61,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 468.497 | 61 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | QUALCOMM Inc | 397.648 | 58,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | ASML Holding NV | 34.635 | 56,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | Booking Holdings Inc | 292.485 | 56,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Shopify Inc | 460.250 | 53,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | Intuitive Surgical Inc | 133.690 | 47,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 95.820 | 45,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | AppLovin Corp | 115.368 | 45,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 430.290 | 45,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 43 | Fortinet Inc | 276.597 | 44,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | Automatic Data Processing Inc | 150.979 | 40,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | ARM Holdings PLC | 160.353 | 38,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | Adobe Inc | 152.686 | 38,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Marriott International Inc/MD | 99.605 | 37,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | MERCADOLIBRE INC | 19.181 | 36 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 136.432 | 35,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Monster Beverage Corp | 369.397 | 35,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Cadence Design Systems Inc | 104.208 | 35,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | CSX Corp | 701.863 | 35,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Datadog Inc | 124.963 | 33,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Intuit Inc | 103.377 | 32,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Comcast Corp | 1.346.051 | 32,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Cintas Corp | 151.193 | 30,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | Ross Stores Inc | 121.722 | 30,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | DoorDash Inc | 155.480 | 30,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Mondelez International Inc | 485.038 | 30,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 38.252 | 29,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | Honeywell International Inc | 117.772 | 28,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | Synopsys Inc | 72.341 | 28,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | O'Reilly Automotive Inc | 313.231 | 28 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 18.607 | 26,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | PACCAR Inc | 198.997 | 26,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | American Electric Power Co Inc | 205.694 | 26,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | Warner Bros Discovery Inc | 947.796 | 24,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Honeywell Aerospace Inc | 117.900 | 24,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Airbnb Inc | 155.750 | 23,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | Baker Hughes Co | 375.314 | 22,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | NXP Semiconductors NV | 95.453 | 21,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Diamondback Energy Inc | 106.452 | 21,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | Teradyne Inc | 57.920 | 21,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | PDD Holdings Inc | 240.298 | 21,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Fastenal Co | 434.454 | 20,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 28.788 | 20,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Electronic Arts Inc | 94.888 | 19,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Astera Labs Inc | 63.436 | 19,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | PayPal Holdings Inc | 333.859 | 19,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | Xcel Energy Inc | 236.292 | 18,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 168.784 | 18,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Autodesk Inc | 77.969 | 18,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Exelon Corp | 387.377 | 17,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Ferrovial NV | 264.788 | 17,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Take-Two Interactive Software Inc | 70.273 | 17,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | IDEXX Laboratories Inc | 29.277 | 16,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Old Dominion Freight Line Inc | 76.698 | 16,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 29.558 | 15,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Keurig Dr Pepper Inc | 499.788 | 15,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Nebius Group NV | 81.524 | 15,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Paychex Inc | 131.924 | 15,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Microchip Technology Inc | 205.322 | 15,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Roper Technologies Inc | 38.240 | 15 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Thomson Reuters Corp | 144.452 | 14,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Rocket Lab Corp | 214.048 | 13,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | Workday Inc | 76.277 | 12,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | CoreWeave Inc | 165.368 | 11,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Dexcom Inc | 141.287 | 11,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | GE HealthCare Technologies Inc | 167.362 | 11,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Kraft Heinz Co/The | 434.566 | 11,2 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 56,1 %
- Kommunikation 12,8 %
- Zyklischer Konsum 11,3 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Gesundheit 3,8 %
- Industrie 2,8 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 4,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Niederlande 1,3 %
- Kanada 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 7,9 Mrd. $ | 96,43 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 111,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 3 | Kanada | 2 | 68,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 56,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 36 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 21,3 Mio. $ | 0,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000063352