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Zusammensetzung von Fidelity Series International Index Fund

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Nettovermögen
793,9 Mio. $ davon 770,9 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
Positionen
686 in 26 Ländern
Zehn größte
13,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601Barry Callebaut AG 128191.504,5 $0,02 %
602Evonik Industries AG 9.204190.984,2 $0,02 %
603Tokyu Corp 17.917190.538,5 $0,02 %
604CK Infrastructure Holdings Ltd 22.581190.100,1 $0,02 %
605LEG Immobilien SE 2.711189.792,3 $0,02 %
606EDP Renovaveis SA 11.305188.141,9 $0,02 %
607Wharf Real Estate Investment Co Ltd 59.814187.307,3 $0,02 %
608Sanrio Co Ltd 32.100187.066,4 $0,02 %
609Hulic Co Ltd 16.500186.094,9 $0,02 %
610Deutsche Lufthansa AG 21.558184.718,6 $0,02 %
611Whitbread PLC 6.074184.644,5 $0,02 %
612CapitaLand Investment Ltd/Singapore 84.053184.338,4 $0,02 %
613Verbund AG 2.445184.083,2 $0,02 %
614Nissan Motor Co Ltd 80.064183.187,9 $0,02 %
615Sands China Ltd 87.262183.089,2 $0,02 %
616Lotus Bakeries NV 15180.624,7 $0,02 %
617Seibu Holdings Inc 7.600178.847 $0,02 %
618Contact Energy Ltd 31.705178.196 $0,02 %
619Banca Mediolanum SpA 8.041175.817,3 $0,02 %
620Toho Co Ltd/Tokyo 18.950174.692,8 $0,02 %
621Avolta AG 3.162174.014,2 $0,02 %
622Syensqo SA 2.614172.877,4 $0,02 %
623MatsukiyoCocokara & Co 11.800172.819,3 $0,02 %
624Ayvens SA 12.681170.857,5 $0,02 %
625Delivery Hero SE 7.013170.683,7 $0,02 %
626Banque Cantonale Vaudoise 1.082170.605,2 $0,02 %
627Sembcorp Industries Ltd 32.100168.458,9 $0,02 %
628TIS Inc 7.672167.211,5 $0,02 %
629Barratt Redrow PLC 48.654165.703,5 $0,02 %
630Financiere de Tubize SA 721165.601,7 $0,02 %
631Davide Campari-Milano NV 22.123163.577,4 $0,02 %
632Indra Sistemas SA 2.855163.551,1 $0,02 %
633Qantas Airways Ltd 26.680163.132 $0,02 %
634Sodexo SA 3.181161.797 $0,02 %
635Entain PLC 21.844161.580,9 $0,02 %
636InPost SA 8.988160.552,2 $0,02 %
637Mapfre SA 32.820160.471 $0,02 %
638Sysmex Corp 18.140160.184,2 $0,02 %
639Cochlear Ltd 2.351159.965 $0,02 %
640Meridian Energy Ltd 47.566159.691,1 $0,02 %
641D'ieteren Group 772159.103,8 $0,02 %
642Bollore SE 25.221158.955,4 $0,02 %
643Airtel Africa PLC 32.840158.460,2 $0,02 %
644L E Lundbergforetagen AB 2.730157.305,2 $0,02 %
645Sagax AB 7.892156.767,3 $0,02 %
646Toyota Industries Corp. 1.200156.326,5 $0,02 %
647CSG NV 7.194155.490,7 $0,02 %
648Fastighets AB Balder 25.777153.387,5 $0,02 %
649M3, Inc. 15.838152.558,9 $0,02 %
650BKW AG 759151.732 $0,02 %
651Sofina SA 593151.722,4 $0,02 %
652Buzzi SpA 2.772151.346,2 $0,02 %
653Otsuka Corp 8.150151.182,7 $0,02 %
654Nemetschek SE 2.076150.575,5 $0,02 %
655Aeroports de Paris SA 1.244150.382,1 $0,02 %
656ICL Group Ltd 27.817149.477,2 $0,02 %
657CTS Eventim AG & Co KGaA 2.244147.880,6 $0,02 %
658Salmar ASA 2.434146.859,2 $0,02 %
659Suntory Beverage & Food Ltd 5.032145.013,9 $0,02 %
660Hikari Tsushin Inc 590143.273,3 $0,02 %
661Gecina SA 1.650139.139,1 $0,02 %
662Rational AG 184134.645,8 $0,02 %
663Swire Pacific Ltd 12.356134.396 $0,02 %
664Covivio SA/France 2.012132.709,8 $0,02 %
665Wharf Holdings Ltd/The 39.000129.122,3 $0,02 %
666Kyowa Kirin Co Ltd 8.547128.768,3 $0,02 %
667BioMerieux 1.489125.300,4 $0,02 %
668Investment AB Latour 5.329121.093,3 $0,02 %
669CVC Capital Partners PLC 7.740117.638,5 $0,01 %
670Verisure PLC 9.291114.823,1 $0,01 %
671Randstad NV 3.832113.065,3 $0,01 %
672Grifols SA 10.659112.089 $0,01 %
673Demant A/S 3.458109.706,2 $0,01 %
674Tsuruha Holdings Inc 8.200108.116,8 $0,01 %
675ZOZO Inc 16.046107.692,3 $0,01 %
676MonotaRO Co Ltd 9.022107.277,8 $0,01 %
677Monday.com Ltd 1.562102.888,9 $0,01 %
678ROCKWOOL A/S 3.480101.167,4 $0,01 %
679ANA Holdings Inc 5.76395.770,7 $0,01 %
680Holmen AB 2.53787.271 $0,01 %
681JD Sports Fashion PLC 88.91681.427,9 $0,01 %
682Japan Airlines Co Ltd 5.13780.783,8 $0,01 %
683Oracle Corp Japan 1.36475.899,7 $0,01 %
684ABN AMRO BANK NV 20.95917.219 $0,00 %
685PRUDENTIAL PLC 89.25016.930 $0,00 %
686Keppel REIT 5.8244100,5 $0,00 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 16,9 %
  • Industrie 11,2 %
  • Gesundheit 7,1 %
  • Technologie 6,4 %
  • Basiskonsum 4,4 %
  • Rohstoffe 3,8 %
  • Zyklischer Konsum 3,7 %
  • Energie 2,9 %
  • Kommunikation 2,9 %
  • Versorger 2,5 %
  • Nicht zugeordnet 38,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 34,6 %
  • JPY 23,2 %
  • GBP 14,7 %
  • CHF 9,3 %
  • AUD 6,7 %
  • SEK 3,2 %
  • HKD 1,9 %
  • DKK 1,7 %
  • USD 1,6 %
  • SGD 1,4 %
  • ILS 0,9 %
  • NOK 0,7 %
  • NZD 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 23,2 %
  • Vereinigtes Königreich 15,0 %
  • Frankreich 9,7 %
  • Schweiz 9,3 %
  • Deutschland 8,8 %
  • Australien 6,7 %
  • Niederlande 5,5 %
  • Spanien 3,7 %
  • Italien 3,4 %
  • Schweden 3,3 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
  • Dänemark 1,7 %
  • Weitere Länder 8,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan179178,7 Mio. $23,18 %
2Vereinigtes Königreich72115,3 Mio. $14,95 %
3Frankreich5075 Mio. $9,72 %
4Schweiz4171,8 Mio. $9,32 %
5Deutschland4768 Mio. $8,82 %
6Australien4652 Mio. $6,74 %
7Niederlande3042,5 Mio. $5,52 %
8Spanien2028,2 Mio. $3,66 %
9Italien2426 Mio. $3,37 %
10Schweden4125,1 Mio. $3,26 %
11Sonderverwaltungsregion Hongkong2013,8 Mio. $1,79 %
12Dänemark1513 Mio. $1,68 %
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