Zusammensetzung von Fidelity Series International Index Fund
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- Nettovermögen
- 793,9 Mio. $ davon 770,9 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 686 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | SMC Corp | 2.096 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 202 | Imperial Brands PLC | 27.081 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 203 | Adyen NV | 907 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 204 | Sika AG | 5.480 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 205 | Toyota Tsusho Corp | 24.771 | 972.405,5 $ | 0,12 % |
| 206 | Singapore Telecommunications Ltd | 267.062 | 967.244,8 $ | 0,12 % |
| 207 | DNB Bank ASA | 31.867 | 965.155,9 $ | 0,12 % |
| 208 | Veolia Environnement SA | 22.657 | 958.146,5 $ | 0,12 % |
| 209 | Atlas Copco AB | 56.151 | 941.754,3 $ | 0,12 % |
| 210 | Resona Holdings Inc | 74.677 | 934.035,3 $ | 0,12 % |
| 211 | Amadeus IT Group SA | 16.180 | 933.623,8 $ | 0,12 % |
| 212 | Aviva PLC | 109.931 | 932.834,6 $ | 0,12 % |
| 213 | Astellas Pharma Inc | 65.013 | 921.347,6 $ | 0,12 % |
| 214 | Bayerische Motoren Werke AG | 10.059 | 919.903,7 $ | 0,12 % |
| 215 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 6.370 | 916.576,1 $ | 0,12 % |
| 216 | Thales SA | 3.331 | 915.150,4 $ | 0,12 % |
| 217 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 52.180 | 913.519,7 $ | 0,12 % |
| 218 | Leonardo SpA | 14.546 | 908.336,2 $ | 0,11 % |
| 219 | Sampo Oyj | 86.327 | 897.044,6 $ | 0,11 % |
| 220 | Seven & i Holdings Co Ltd | 74.877 | 893.203,6 $ | 0,11 % |
| 221 | Partners Group Holding AG | 816 | 885.605,7 $ | 0,11 % |
| 222 | ArcelorMittal SA | 15.322 | 885.466,4 $ | 0,11 % |
| 223 | AIB Group PLC | 76.768 | 882.787,7 $ | 0,11 % |
| 224 | Fortescue Ltd | 60.861 | 877.193,9 $ | 0,11 % |
| 225 | QBE Insurance Group Ltd. | 54.120 | 876.629 $ | 0,11 % |
| 226 | Nomura Holdings Inc | 107.985 | 864.941,8 $ | 0,11 % |
| 227 | AerCap Holdings NV | 6.018 | 855.819,8 $ | 0,11 % |
| 228 | Bridgestone Corp | 41.068 | 853.436,4 $ | 0,11 % |
| 229 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 23.482 | 850.660,1 $ | 0,11 % |
| 230 | Daimler Truck Holding AG | 16.511 | 832.780,7 $ | 0,10 % |
| 231 | Tower Semiconductor Ltd | 4.045 | 831.847,7 $ | 0,10 % |
| 232 | Elbit Systems Ltd | 1.002 | 830.629,2 $ | 0,10 % |
| 233 | Universal Music Group NV | 39.561 | 829.499,5 $ | 0,10 % |
| 234 | BPER Banca SPA | 56.249 | 827.452,6 $ | 0,10 % |
| 235 | Inpex Corp | 31.710 | 826.685,4 $ | 0,10 % |
| 236 | NN Group NV | 9.454 | 824.409,6 $ | 0,10 % |
| 237 | Geberit AG | 1.220 | 823.170,2 $ | 0,10 % |
| 238 | Halma PLC | 13.650 | 818.566,6 $ | 0,10 % |
| 239 | ENEOS Holdings Inc | 97.314 | 817.290,1 $ | 0,10 % |
| 240 | Lasertec Corp | 2.925 | 808.406,9 $ | 0,10 % |
| 241 | CK Hutchison Holdings Ltd | 96.556 | 806.260,9 $ | 0,10 % |
| 242 | Heineken NV | 10.351 | 803.498,6 $ | 0,10 % |
| 243 | Hexagon AB | 74.634 | 802.218 $ | 0,10 % |
| 244 | Kyocera Corp | 46.152 | 801.936,6 $ | 0,10 % |
| 245 | Canon Inc | 31.171 | 801.922,6 $ | 0,10 % |
| 246 | Brambles Ltd | 48.820 | 799.132,1 $ | 0,10 % |
| 247 | Ryanair Holdings PLC | 30.175 | 791.707,1 $ | 0,10 % |
| 248 | Swisscom AG | 931 | 788.195,4 $ | 0,10 % |
| 249 | Helvetia Baloise Holding AG | 2.859 | 783.037,1 $ | 0,10 % |
| 250 | Novonesis Novozymes B | 12.664 | 778.149,3 $ | 0,10 % |
| 251 | Aeon Co Ltd | 80.073 | 777.724,1 $ | 0,10 % |
| 252 | Kone Oyj | 12.212 | 776.827,7 $ | 0,10 % |
| 253 | Coles Group Ltd | 48.245 | 768.928,6 $ | 0,10 % |
| 254 | Publicis Groupe SA | 8.227 | 768.709,3 $ | 0,10 % |
| 255 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 133.210 | 766.249,1 $ | 0,10 % |
| 256 | Techtronic Industries Co Ltd | 52.792 | 765.468,2 $ | 0,10 % |
| 257 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 22.810 | 762.614,3 $ | 0,10 % |
| 258 | BE Semiconductor Industries NV | 2.625 | 761.581,5 $ | 0,10 % |
| 259 | Wartsila OYJ Abp | 18.081 | 758.642,4 $ | 0,10 % |
| 260 | East Japan Railway Co | 34.606 | 755.411,7 $ | 0,10 % |
| 261 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 70.985 | 754.136,1 $ | 0,10 % |
| 262 | Denso Corp | 62.788 | 750.194,5 $ | 0,09 % |
| 263 | Northern Star Resources Ltd | 48.860 | 748.937,7 $ | 0,09 % |
| 264 | Svenska Handelsbanken AB | 52.417 | 744.842,1 $ | 0,09 % |
| 265 | Credit Agricole SA | 38.061 | 743.411,9 $ | 0,09 % |
| 266 | Japan Post Holdings Co Ltd | 64.103 | 743.406,4 $ | 0,09 % |
| 267 | InterContinental Hotels Group PLC | 5.181 | 741.401,1 $ | 0,09 % |
| 268 | FUJIFILM Holdings Corp | 40.200 | 739.826,4 $ | 0,09 % |
| 269 | Vonovia SE | 27.431 | 739.079,2 $ | 0,09 % |
| 270 | Next PLC | 4.182 | 736.655,5 $ | 0,09 % |
| 271 | Kering SA | 2.676 | 736.203,9 $ | 0,09 % |
| 272 | Ibiden Co Ltd | 8.600 | 735.559,3 $ | 0,09 % |
| 273 | Koninklijke KPN NV | 137.522 | 735.405,7 $ | 0,09 % |
| 274 | Fresenius SE & Co. KGaA | 15.178 | 735.064,6 $ | 0,09 % |
| 275 | Aena SME SA | 26.897 | 733.632,5 $ | 0,09 % |
| 276 | Koninklijke Philips NV | 27.695 | 730.533,1 $ | 0,09 % |
| 277 | ABN AMRO Bank NV | 20.959 | 727.870,5 $ | 0,09 % |
| 278 | VAT Group AG | 971 | 724.506,3 $ | 0,09 % |
| 279 | Asics Corp | 25.096 | 712.666,8 $ | 0,09 % |
| 280 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 7.469 | 706.343,3 $ | 0,09 % |
| 281 | Legal & General Group PLC | 204.828 | 701.537,5 $ | 0,09 % |
| 282 | Saab AB | 11.514 | 698.936,7 $ | 0,09 % |
| 283 | Banco de Sabadell SA | 180.231 | 697.619,7 $ | 0,09 % |
| 284 | Antofagasta PLC | 14.179 | 684.843,2 $ | 0,09 % |
| 285 | Aristocrat Leisure Ltd | 19.894 | 684.462,8 $ | 0,09 % |
| 286 | Epiroc AB | 23.575 | 680.596,3 $ | 0,09 % |
| 287 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 21.844 | 677.155,5 $ | 0,09 % |
| 288 | IHI Corp | 37.000 | 675.826,1 $ | 0,09 % |
| 289 | Santos Ltd | 116.720 | 672.470 $ | 0,08 % |
| 290 | Bank of Ireland Group PLC | 34.227 | 672.454,5 $ | 0,08 % |
| 291 | Capgemini SE | 5.497 | 668.525,6 $ | 0,08 % |
| 292 | Central Japan Railway Co | 27.800 | 666.935,1 $ | 0,08 % |
| 293 | MTU Aero Engines AG | 1.935 | 661.546 $ | 0,08 % |
| 294 | Hannover Rueck SE | 2.167 | 655.154 $ | 0,08 % |
| 295 | Wolters Kluwer NV | 8.354 | 651.991,9 $ | 0,08 % |
| 296 | Evolution Mining Ltd | 73.006 | 645.456,8 $ | 0,08 % |
| 297 | SGS SA | 5.946 | 644.102,4 $ | 0,08 % |
| 298 | Nippon Steel Corp. | 173.810 | 639.881,7 $ | 0,08 % |
| 299 | BT Group PLC | 214.924 | 633.317,4 $ | 0,08 % |
| 300 | Suzuki Motor Corp | 56.472 | 631.551,1 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,9 %
- Industrie 11,2 %
- Gesundheit 7,1 %
- Technologie 6,4 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Energie 2,9 %
- Kommunikation 2,9 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 38,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,6 %
- JPY 23,2 %
- GBP 14,7 %
- CHF 9,3 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,2 %
- Vereinigtes Königreich 15,0 %
- Frankreich 9,7 %
- Schweiz 9,3 %
- Deutschland 8,8 %
- Australien 6,7 %
- Niederlande 5,5 %
- Spanien 3,7 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 8,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 178,7 Mio. $ | 23,18 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 72 | 115,3 Mio. $ | 14,95 % |
| 3 | Frankreich | 50 | 75 Mio. $ | 9,72 % |
| 4 | Schweiz | 41 | 71,8 Mio. $ | 9,32 % |
| 5 | Deutschland | 47 | 68 Mio. $ | 8,82 % |
| 6 | Australien | 46 | 52 Mio. $ | 6,74 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 42,5 Mio. $ | 5,52 % |
| 8 | Spanien | 20 | 28,2 Mio. $ | 3,66 % |
| 9 | Italien | 24 | 26 Mio. $ | 3,37 % |
| 10 | Schweden | 41 | 25,1 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 13,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 13 Mio. $ | 1,68 % |
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