Zusammensetzung von JPMorgan Equity Premium Income Fund
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- Nettovermögen
- 5,1 Mrd. $ davon 4,3 Mrd. $ in Aktien, 85,5 %
- Positionen
- 110 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 15,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AbbVie Inc | 348.176 | 87,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 2 | Howmet Aerospace Inc | 318.084 | 85,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 331.534 | 84,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 4 | Eaton Corp PLC | 193.693 | 82,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 5 | Trane Technologies PLC | 165.881 | 81,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 6 | Lam Research Corp | 182.750 | 79,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 385.106 | 77,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 8 | Apple Inc | 266.185 | 77 Mio. $ | 1,52 % |
| 9 | Ross Stores Inc | 360.106 | 76,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 10 | Alphabet Inc | 213.145 | 76,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 858.813 | 75,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 149.848 | 74,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 312.081 | 74,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 14 | EOG Resources Inc | 567.400 | 73,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 15 | 3M Co | 445.288 | 72,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | RTX Corp | 379.331 | 72 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | Visa Inc | 208.586 | 71,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 18 | American Express Co | 208.434 | 70,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | Yum! Brands Inc | 440.197 | 70,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 20 | Philip Morris International Inc | 376.671 | 68,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 307.446 | 67,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 22 | Mastercard Inc | 131.611 | 67,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 23 | Broadcom Inc | 176.975 | 66,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | Cadence Design Systems Inc | 174.468 | 65,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 25 | Microsoft Corp | 174.848 | 65,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Ecolab Inc | 232.294 | 64,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | Mondelez International Inc | 1.083.888 | 62,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.085.864 | 62,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | Stryker Corp | 197.112 | 62,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 30 | Walt Disney Co/The | 644.755 | 62,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | McDonald's Corp | 227.355 | 61,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 108.814 | 61,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 447.643 | 60,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | Emerson Electric Co | 417.628 | 59,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 60.486 | 56,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | Analog Devices Inc | 140.349 | 55,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 37 | Amphenol Corp | 312.233 | 55,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | Entergy Corp | 468.768 | 53,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 85.486 | 53,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Eli Lilly & Co | 43.921 | 52,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.528.416 | 52 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | Sempra | 539.513 | 50 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Equinix Inc | 47.568 | 49,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Vertiv Holdings Co | 143.769 | 48,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | Walmart Inc | 408.358 | 46,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | Aon PLC | 131.459 | 43,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | Southern Co/The | 435.105 | 41,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 48 | Merck & Co Inc | 316.413 | 40,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | Arthur J Gallagher & Co | 168.693 | 38,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | VENTAS INC | 418.768 | 37,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | Deere & Co | 58.586 | 37,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | Progressive Corp/The | 158.510 | 34,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 53 | Netflix Inc | 466.184 | 33,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | Corpay Inc | 95.896 | 32 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | Dover Corp | 140.349 | 31,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | Welltower Inc | 135.562 | 30,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | McKesson Corp | 40.653 | 30,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 58 | Texas Instruments Inc | 102.963 | 30,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 90.577 | 29,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 60 | Medtronic PLC | 376.823 | 29,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | DoorDash Inc | 159.042 | 29,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | Burlington Stores Inc | 89.893 | 28,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | Intuitive Surgical Inc | 69.832 | 27,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | Berkshire Hathaway Inc | 52.432 | 26,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | NXP Semiconductors NV | 91.565 | 25,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | AT&T Inc | 1.219.679 | 25,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Autodesk Inc | 127.735 | 24,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | Advanced Micro Devices Inc | 40.577 | 23,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | Vulcan Materials Co | 79.255 | 23,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | Bank of America Corp | 408.890 | 23,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | Keurig Dr Pepper Inc | 675.758 | 22,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Church & Dwight Co Inc | 220.060 | 21,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Union Pacific Corp | 77.280 | 21 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Procter & Gamble Co/The | 141.033 | 20,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | UnitedHealth Group Inc | 48.936 | 20,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Accenture PLC | 157.675 | 19,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Danaher Corp | 101.899 | 19,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | ConocoPhillips | 186.702 | 19,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Chubb Ltd | 56.079 | 19,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Verizon Communications Inc | 430.623 | 18,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Intuit Inc | 69.681 | 18,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | TransDigm Group Inc | 13.602 | 18,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | FedEx Corp | 56.991 | 17,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Cognizant Technology Solutions Corp | 450.987 | 17,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | AutoZone Inc | 5.243 | 16,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Intercontinental Exchange Inc | 131.611 | 16,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Oracle Corp | 110.486 | 16,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | US Bancorp | 267.705 | 16,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | Corning Inc | 60.182 | 15,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | CMS Energy Corp | 191.717 | 14,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | Best Buy Co Inc | 193.085 | 14,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | Exxon Mobil Corp | 103.951 | 14,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | American Tower Corp | 84.954 | 13,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Altria Group Inc | 165.729 | 11,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Kimberly-Clark Corp | 108.434 | 11,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Fortinet Inc | 74.012 | 11,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | Arista Networks Inc | 66.109 | 11,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | Leidos Holdings Inc | 109.042 | 11,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | CVS Health Corp | 105.015 | 10,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 100 | Baker Hughes Co | 188.905 | 10,5 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,5 %
- Gesundheit 15,4 %
- Industrie 14,4 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Finanzen 10,7 %
- Basiskonsum 8,9 %
- Kommunikation 6,4 %
- Versorger 5,6 %
- Immobilien 3,2 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 1,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Niederlande 0,6 %
- Irland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 108 | 4,3 Mrd. $ | 98,95 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 25,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 3 | Irland | 1 | 19,6 Mio. $ | 0,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Equity Premium Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000062679