Zusammensetzung von ALPS | Smith Total Return Bond Fund
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- Nettovermögen
- 3,5 Mrd. $
- Anleihen
- 135 von 77 Gesellschaften
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 135 Anleihen von 77 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 7 | 45 Mio. $ | 1,30 % |
| 2 | Boeing Co/The | 2 | 44,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 42,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 5 | 40,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 37,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 6 | UBS Group AG | 3 | 24,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Synopsys Inc | 2 | 23,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 8 | RTX Corp | 1 | 22,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 9 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 | 21,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 10 | Honeywell Aerospace Inc | 3 | 20,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 11 | Gildan Activewear Inc | 1 | 19,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 12 | American Express Co | 4 | 19,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 13 | Fidelity National Information Services Inc | 3 | 19,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 14 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 19,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 15 | Carnival Corp Ltd | 2 | 18,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 16 | VF Corp | 1 | 18 Mio. $ | 0,52 % |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 16,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 3 | 16,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 19 | Bank of America Corp | 3 | 16,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 20 | Fiserv Inc | 3 | 14,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 21 | US Bancorp | 3 | 14,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 23 | Mobility Global Inc | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 24 | Ecolab Inc | 3 | 13,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 25 | Global Payments Inc | 2 | 12 Mio. $ | 0,35 % |
| 26 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 11,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 27 | Lockheed Martin Corp | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 28 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 11,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 29 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 11,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 30 | General Motors Co | 2 | 10,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 31 | American Electric Power Co Inc | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 10 Mio. $ | 0,29 % |
| 33 | Amazon.com Inc | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | CVS Health Corp | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 37 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 8 Mio. $ | 0,23 % |
| 38 | Alphabet Inc | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | General Electric Co | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Fair Isaac Corp | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 41 | Danske Bank A/S | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Solventum Corp | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 43 | Automatic Data Processing Inc | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | HEICO Corp | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | SUNOCO LP | 4 | 7,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 46 | Kroger Co/The | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 47 | Broadcom Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 48 | Gap Inc/The | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 49 | GFL Environmental Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 50 | Southwest Airlines Co | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 51 | General Dynamics Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 52 | L'Oreal SA | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 53 | Oracle Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 54 | PayPal Holdings Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 55 | Entergy Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 56 | Xcel Energy Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 57 | VISTRA CORP | 1 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 58 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 59 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 60 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 61 | Synchrony Financial | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 62 | STARBUCKS CORP | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 63 | Eversource Energy | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 64 | Ally Financial Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 65 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 66 | HF Sinclair Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 67 | Jackson Financial Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 68 | SM Energy Co | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 69 | Albertsons Cos Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 70 | Edison International | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 71 | Eastman Chemical Co | 1 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 72 | State Street Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 73 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 74 | Iron Mountain Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 75 | Teleflex Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 76 | Western Midstream Partners LP | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 77 | Affiliated Managers Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ALPS | Smith Total Return Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000062210