Zusammensetzung von Symmetry Panoramic US Equity Fund
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- Nettovermögen
- 421,1 Mio. $ davon 419,2 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 511 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Abbott Laboratories | 2.595 | 301.928,3 $ | 0,07 % |
| 202 | Stryker Corp | 778 | 301.443,9 $ | 0,07 % |
| 203 | Ferguson Enterprises Inc | 1.148 | 299.352,5 $ | 0,07 % |
| 204 | Intel Corp | 6.524 | 297.559,6 $ | 0,07 % |
| 205 | Automatic Data Processing Inc | 1.387 | 297.317,3 $ | 0,07 % |
| 206 | Republic Services Inc | 1.273 | 291.517 $ | 0,07 % |
| 207 | Comfort Systems USA Inc | 202 | 288.732,7 $ | 0,07 % |
| 208 | 3M Co | 1.746 | 288.648,7 $ | 0,07 % |
| 209 | SLB Ltd | 5.608 | 287.914,7 $ | 0,07 % |
| 210 | Walt Disney Co/The | 2.705 | 286.838,2 $ | 0,07 % |
| 211 | Target Corp | 2.520 | 286.750,8 $ | 0,07 % |
| 212 | Waste Management Inc | 1.190 | 286.599,6 $ | 0,07 % |
| 213 | S&P Global Inc | 645 | 285.012,6 $ | 0,07 % |
| 214 | Danaher Corp | 1.348 | 283.942,7 $ | 0,07 % |
| 215 | Freeport-McMoRan Inc | 4.159 | 283.144,7 $ | 0,07 % |
| 216 | Flex Ltd | 4.462 | 281.195,2 $ | 0,07 % |
| 217 | State Street Corp | 2.168 | 278.848,2 $ | 0,07 % |
| 218 | US Foods Holding Corp | 2.858 | 276.111,4 $ | 0,07 % |
| 219 | Illinois Tool Works Inc | 946 | 274.936 $ | 0,07 % |
| 220 | Constellation Energy Corp. | 829 | 273.470,5 $ | 0,06 % |
| 221 | Texas Instruments Inc | 1.286 | 272.773,5 $ | 0,06 % |
| 222 | Ross Stores Inc | 1.318 | 271.033,5 $ | 0,06 % |
| 223 | Phillips 66 | 1.718 | 265.138,9 $ | 0,06 % |
| 224 | Williams Cos Inc/The | 3.528 | 263.612,2 $ | 0,06 % |
| 225 | NextEra Energy Inc | 2.800 | 262.556 $ | 0,06 % |
| 226 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.227 | 260.553,5 $ | 0,06 % |
| 227 | Sealed Air Corp | 6.214 | 260.242,3 $ | 0,06 % |
| 228 | MetLife Inc | 3.567 | 257.073,7 $ | 0,06 % |
| 229 | Entergy Corp | 2.360 | 252.779,6 $ | 0,06 % |
| 230 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.350 | 252.099 $ | 0,06 % |
| 231 | Devon Energy Corp | 5.733 | 249.557,5 $ | 0,06 % |
| 232 | Cardinal Health, Inc. | 1.086 | 248.943,8 $ | 0,06 % |
| 233 | American International Group Inc | 3.061 | 246.379,9 $ | 0,06 % |
| 234 | Verisk Analytics Inc | 1.182 | 245.347,7 $ | 0,06 % |
| 235 | NiSource Inc | 5.185 | 245.250,5 $ | 0,06 % |
| 236 | EMCOR Group Inc | 337 | 244.196,9 $ | 0,06 % |
| 237 | General Dynamics Corp | 678 | 242.079,9 $ | 0,06 % |
| 238 | Martin Marietta Materials Inc | 357 | 241.535,5 $ | 0,06 % |
| 239 | Pfizer Inc | 8.711 | 240.859,2 $ | 0,06 % |
| 240 | Brighthouse Financial Inc | 3.995 | 239.620,1 $ | 0,06 % |
| 241 | Darden Restaurants Inc | 1.101 | 235.448,9 $ | 0,06 % |
| 242 | Boston Scientific Corp | 3.033 | 233.086,1 $ | 0,06 % |
| 243 | Vulcan Materials Co | 749 | 232.190 $ | 0,06 % |
| 244 | Exelon Corp | 4.665 | 230.777,6 $ | 0,05 % |
| 245 | Yum! Brands Inc | 1.372 | 230.715,5 $ | 0,05 % |
| 246 | Intuit Inc | 556 | 227.420,7 $ | 0,05 % |
| 247 | Chipotle Mexican Grill Inc | 6.100 | 227.042 $ | 0,05 % |
| 248 | Fifth Third Bancorp | 4.565 | 225.830,6 $ | 0,05 % |
| 249 | Colgate-Palmolive Co | 2.232 | 221.280,5 $ | 0,05 % |
| 250 | Raymond James Financial Inc | 1.436 | 219.822,9 $ | 0,05 % |
| 251 | Norfolk Southern Corp | 690 | 217.170,6 $ | 0,05 % |
| 252 | Teradyne Inc | 678 | 216.980,3 $ | 0,05 % |
| 253 | Carnival Corp | 6.841 | 215.833,6 $ | 0,05 % |
| 254 | Charter Communications, Inc. | 919 | 215.625 $ | 0,05 % |
| 255 | Marriott International Inc/MD | 630 | 215.289,9 $ | 0,05 % |
| 256 | Thermo Fisher Scientific Inc | 410 | 213.655,1 $ | 0,05 % |
| 257 | Accenture PLC | 1.021 | 213.103,1 $ | 0,05 % |
| 258 | HEICO Corp | 666 | 212.760,4 $ | 0,05 % |
| 259 | TechnipFMC PLC | 3.183 | 211.064,7 $ | 0,05 % |
| 260 | Labcorp Holdings Inc | 724 | 209.322,9 $ | 0,05 % |
| 261 | L3Harris Technologies Inc | 574 | 209.246 $ | 0,05 % |
| 262 | eBay Inc | 2.292 | 208.251,1 $ | 0,05 % |
| 263 | M&T Bank Corp | 956 | 207.432,9 $ | 0,05 % |
| 264 | Ford Motor Co | 14.676 | 206.784,8 $ | 0,05 % |
| 265 | Esab Corp | 1.599 | 201.745,8 $ | 0,05 % |
| 266 | Coherent Corp | 776 | 200.929,7 $ | 0,05 % |
| 267 | Tapestry Inc | 1.285 | 199.779 $ | 0,05 % |
| 268 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 402 | 199.725,7 $ | 0,05 % |
| 269 | Prudential Financial, Inc. | 2.024 | 199.121,1 $ | 0,05 % |
| 270 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 634 | 197.668,5 $ | 0,05 % |
| 271 | American Electric Power Co Inc | 1.473 | 197.116,9 $ | 0,05 % |
| 272 | Boeing Co/The | 866 | 197.041 $ | 0,05 % |
| 273 | Emerson Electric Co. | 1.298 | 195.673,5 $ | 0,05 % |
| 274 | NVR Inc | 26 | 195.462,5 $ | 0,05 % |
| 275 | TransDigm Group Inc | 148 | 192.812,9 $ | 0,05 % |
| 276 | CenterPoint Energy Inc | 4.401 | 191.443,5 $ | 0,05 % |
| 277 | MSCI Inc | 334 | 190.991,2 $ | 0,05 % |
| 278 | Hewlett Packard Enterprise Co | 8.859 | 190.202,7 $ | 0,05 % |
| 279 | Robinhood Markets Inc | 2.500 | 189.625 $ | 0,05 % |
| 280 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 566 | 188.432,7 $ | 0,04 % |
| 281 | Mondelez International Inc | 3.049 | 187.757,4 $ | 0,04 % |
| 282 | Expedia Group Inc | 868 | 187.218,9 $ | 0,04 % |
| 283 | Cboe Global Markets Inc | 619 | 185.526,7 $ | 0,04 % |
| 284 | CRH PLC | 1.544 | 185.249,1 $ | 0,04 % |
| 285 | Rollins Inc | 3.031 | 184.557,6 $ | 0,04 % |
| 286 | Synchrony Financial | 2.666 | 184.247,3 $ | 0,04 % |
| 287 | Monolithic Power Systems Inc | 160 | 182.838,4 $ | 0,04 % |
| 288 | LPL Financial Holdings Inc | 607 | 182.330,7 $ | 0,04 % |
| 289 | NXP Semiconductors NV | 802 | 182.062 $ | 0,04 % |
| 290 | Sysco Corp | 1.996 | 181.955,4 $ | 0,04 % |
| 291 | CME Group Inc | 567 | 181.156,5 $ | 0,04 % |
| 292 | Intuitive Surgical Inc | 359 | 180.760,1 $ | 0,04 % |
| 293 | Zoetis Inc | 1.377 | 180.524,7 $ | 0,04 % |
| 294 | Loews Corp | 1.638 | 180.212,8 $ | 0,04 % |
| 295 | Willis Towers Watson PLC | 576 | 175.777,9 $ | 0,04 % |
| 296 | ONEOK Inc | 2.122 | 175.637,9 $ | 0,04 % |
| 297 | Huntington Bancshares Inc/OH | 10.403 | 174.770,4 $ | 0,04 % |
| 298 | Uber Technologies Inc | 2.306 | 173.918,5 $ | 0,04 % |
| 299 | Comcast Corp | 5.569 | 172.416,2 $ | 0,04 % |
| 300 | Markel Group Inc | 83 | 172.015 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,2 %
- Industrie 9,8 %
- Finanzen 8,5 %
- Fonds 7,9 %
- Kommunikation 6,6 %
- Gesundheit 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,4 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 30,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Luxemburg 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 501 | 414,4 Mio. $ | 98,86 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 841.587,9 $ | 0,20 % |
| 5 | Irland | 2 | 651.967,9 $ | 0,16 % |
| 6 | Singapur | 1 | 281.195,2 $ | 0,07 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 182.062 $ | 0,04 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 40.560,2 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Symmetry Panoramic US Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000062179