Zusammensetzung von Empower Core Strategies: Flexible Bond Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,7 Mio. $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 242 von 144 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 29.162 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 242 Anleihen von 144 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boeing Co/The | 8 | 12,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 2 | Morgan Stanley | 7 | 11,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 3 | EchoStar Corp | 2 | 11,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | Oracle Corp | 7 | 7,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 6 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5 | 6,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | NRG ENERGY INC | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Targa Resources Corp | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 12 | AppLovin Corp | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 13 | Western Midstream Partners LP | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | UBS Group AG | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 15 | Cemex SAB de CV | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 16 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 17 | Pilgrim's Pride Corp | 2 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 19 | Ball Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 20 | Molina Healthcare Inc | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | Salesforce Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 22 | Societe Generale SA | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 23 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | TD SYNNEX Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 25 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 26 | Entegris Inc | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 27 | UniCredit SpA | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 28 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 29 | Meritage Homes Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 30 | AT&T Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 31 | Owens Corning | 1 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 32 | Synchrony Financial | 5 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 33 | Broadcom Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 34 | Synopsys Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 35 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 36 | Intuit Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 37 | Fair Isaac Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 38 | Aker BP ASA | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 39 | Trimble Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 40 | Uber Technologies Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 41 | Alphabet Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 42 | Carnival Corp Ltd | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 43 | Stewart Information Services Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 44 | Travel + Leisure Co | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 45 | Eagle Materials Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 46 | SM Energy Co | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 48 | Yum! Brands Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 49 | NVIDIA Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 50 | NetApp Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 51 | Arthur J Gallagher & Co | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 52 | Open Text Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 53 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 54 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 55 | Duke Energy Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 56 | Commercial Metals Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 57 | STEEL DYNAMICS INC | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 58 | Chord Energy Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 59 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 60 | Amazon.com Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 61 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 966.039,6 $ | 0,08 % |
| 62 | Helmerich & Payne Inc | 1 | 949.539,4 $ | 0,07 % |
| 63 | BGC Group Inc | 1 | 821.430,4 $ | 0,06 % |
| 64 | MSCI Inc | 1 | 791.882,3 $ | 0,06 % |
| 65 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 766.205,6 $ | 0,06 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 1 | 720.350,9 $ | 0,06 % |
| 67 | ING Groep NV | 1 | 703.711,7 $ | 0,05 % |
| 68 | Elevance Health Inc | 1 | 696.488,4 $ | 0,05 % |
| 69 | Williams Cos Inc/The | 1 | 679.415,7 $ | 0,05 % |
| 70 | Post Holdings Inc | 3 | 663.511 $ | 0,05 % |
| 71 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 660.378,6 $ | 0,05 % |
| 72 | Navient Corp | 1 | 659.744,6 $ | 0,05 % |
| 73 | Air Lease Corp | 1 | 643.113,6 $ | 0,05 % |
| 74 | Ashland Inc | 1 | 622.594,8 $ | 0,05 % |
| 75 | ONEOK Inc | 2 | 602.220,6 $ | 0,05 % |
| 76 | CVS Health Corp | 1 | 572.329,7 $ | 0,04 % |
| 77 | DR Horton Inc | 1 | 510.616 $ | 0,04 % |
| 78 | Snowflake Inc | 1 | 507.444,7 $ | 0,04 % |
| 79 | Block Inc | 2 | 505.239,4 $ | 0,04 % |
| 80 | Paychex Inc | 1 | 505.228,1 $ | 0,04 % |
| 81 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 1 | 498.584,3 $ | 0,04 % |
| 82 | ESAB CORP | 2 | 495.713,1 $ | 0,04 % |
| 83 | GFL Environmental Inc | 2 | 476.987,2 $ | 0,04 % |
| 84 | CaixaBank SA | 1 | 469.513,9 $ | 0,04 % |
| 85 | Nordson Corp | 1 | 426.817,4 $ | 0,03 % |
| 86 | Axon Enterprise Inc | 2 | 413.770,2 $ | 0,03 % |
| 87 | TopBuild Corp | 2 | 410.687,1 $ | 0,03 % |
| 88 | MKS Inc | 1 | 409.155,5 $ | 0,03 % |
| 89 | FirstEnergy Corp | 1 | 395.231,2 $ | 0,03 % |
| 90 | Burlington Stores Inc | 1 | 370.819,5 $ | 0,03 % |
| 91 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 367.650 $ | 0,03 % |
| 92 | EPR Properties | 1 | 361.781,4 $ | 0,03 % |
| 93 | SUNOCO LP | 2 | 351.082,9 $ | 0,03 % |
| 94 | Granite Construction Inc | 1 | 334.720 $ | 0,03 % |
| 95 | Anglo American PLC | 1 | 333.491,4 $ | 0,03 % |
| 96 | Ciena Corp | 1 | 330.485 $ | 0,03 % |
| 97 | Amkor Technology Inc | 1 | 330.128,1 $ | 0,03 % |
| 98 | Etsy Inc | 1 | 324.576 $ | 0,03 % |
| 99 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 321.364,6 $ | 0,03 % |
| 100 | Choice Hotels International Inc | 1 | 320.054,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 1,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Empower Core Strategies: Flexible Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061889