Zusammensetzung von VIP Extended Market Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 460,7 Mio. $ davon 448,6 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 1.996 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 6,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Bentley Systems Inc | 9.993 | 350.954,2 $ | 0,08 % |
| 402 | Black Hills Corp | 5.053 | 350.728,7 $ | 0,08 % |
| 403 | RLI Corp | 6.144 | 350.453,8 $ | 0,08 % |
| 404 | TPG Inc | 8.629 | 349.560,8 $ | 0,08 % |
| 405 | CNX Resources Corp | 9.058 | 349.185,9 $ | 0,08 % |
| 406 | Granite Construction Inc | 2.907 | 348.491,2 $ | 0,08 % |
| 407 | Arcosa Inc | 3.282 | 348.351,5 $ | 0,08 % |
| 408 | Snap Inc | 75.539 | 347.479,4 $ | 0,08 % |
| 409 | Circle Internet Group Inc | 3.621 | 345.479,6 $ | 0,08 % |
| 410 | Nexstar Media Group Inc | 1.910 | 345.385,3 $ | 0,08 % |
| 411 | ONE Gas Inc | 4.006 | 345.036,8 $ | 0,07 % |
| 412 | Sensata Technologies Holding PLC | 9.782 | 344.522 $ | 0,07 % |
| 413 | Vontier Corp | 9.685 | 343.527 $ | 0,07 % |
| 414 | Mohawk Industries Inc | 3.480 | 342.640,8 $ | 0,07 % |
| 415 | Atlantic Union Bankshares Corp | 9.586 | 342.603,6 $ | 0,07 % |
| 416 | Amkor Technology Inc | 7.607 | 342.543,2 $ | 0,07 % |
| 417 | Matson Inc | 2.084 | 341.651 $ | 0,07 % |
| 418 | Powell Industries Inc | 630 | 340.880,4 $ | 0,07 % |
| 419 | Piper Sandler Cos | 4.450 | 340.647,5 $ | 0,07 % |
| 420 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.218 | 339.517,5 $ | 0,07 % |
| 421 | Kymera Therapeutics Inc | 4.065 | 338.573,9 $ | 0,07 % |
| 422 | Lantheus Holdings Inc | 4.441 | 336.849,9 $ | 0,07 % |
| 423 | Avnet Inc | 5.447 | 335.644,1 $ | 0,07 % |
| 424 | Aurora Innovation Inc | 81.334 | 335.096,1 $ | 0,07 % |
| 425 | D-Wave Quantum Inc | 23.211 | 334.934,7 $ | 0,07 % |
| 426 | NewMarket Corp | 522 | 334.575,9 $ | 0,07 % |
| 427 | Arcellx Inc | 2.894 | 332.289,1 $ | 0,07 % |
| 428 | Ameris Bancorp | 4.258 | 332.081,4 $ | 0,07 % |
| 429 | Casella Waste Systems Inc | 4.185 | 332.037,9 $ | 0,07 % |
| 430 | Enphase Energy Inc | 8.757 | 331.102,2 $ | 0,07 % |
| 431 | Etsy Inc | 6.605 | 330.117,9 $ | 0,07 % |
| 432 | Home BancShares Inc/AR | 12.206 | 328.707,6 $ | 0,07 % |
| 433 | Warrior Met Coal Inc | 3.515 | 327.422,3 $ | 0,07 % |
| 434 | Macy's Inc | 17.998 | 325.583,8 $ | 0,07 % |
| 435 | Macerich Co/The | 17.187 | 324.834,3 $ | 0,07 % |
| 436 | Bank OZK | 7.073 | 324.580 $ | 0,07 % |
| 437 | Kodiak Gas Services Inc | 5.556 | 324.025,9 $ | 0,07 % |
| 438 | BrightSpring Health Services Inc | 7.603 | 323.963,8 $ | 0,07 % |
| 439 | ExlService Holdings Inc | 10.621 | 323.409,5 $ | 0,07 % |
| 440 | Cleveland-Cliffs Inc | 38.129 | 322.190,1 $ | 0,07 % |
| 441 | Sabra Health Care REIT Inc | 16.745 | 322.006,4 $ | 0,07 % |
| 442 | Axos Financial Inc | 3.781 | 321.725,3 $ | 0,07 % |
| 443 | Lazard Inc | 7.564 | 321.318,7 $ | 0,07 % |
| 444 | Gentex Corp | 14.660 | 320.321 $ | 0,07 % |
| 445 | Terawulf Inc | 22.126 | 319.278,2 $ | 0,07 % |
| 446 | Paylocity Holding Corp | 2.949 | 318.610 $ | 0,07 % |
| 447 | Brunswick Corp/DE | 4.378 | 318.543,3 $ | 0,07 % |
| 448 | Boyd Gaming Corp | 3.863 | 317.461,3 $ | 0,07 % |
| 449 | Primo Brands Corp | 16.834 | 316.984,2 $ | 0,07 % |
| 450 | Phillips Edison & Co Inc | 8.428 | 315.375,8 $ | 0,07 % |
| 451 | Post Holdings Inc | 3.189 | 315.264,5 $ | 0,07 % |
| 452 | Grand Canyon Education Inc | 1.849 | 314.385,5 $ | 0,07 % |
| 453 | UiPath Inc | 28.273 | 313.830,3 $ | 0,07 % |
| 454 | KBR Inc | 8.506 | 313.531,2 $ | 0,07 % |
| 455 | Elastic NV | 6.270 | 313.437,3 $ | 0,07 % |
| 456 | Fortune Brands Innovations Inc | 8.032 | 313.007 $ | 0,07 % |
| 457 | Liberty Energy Inc | 10.838 | 312.134,4 $ | 0,07 % |
| 458 | Laureate Education Inc | 8.956 | 312.027 $ | 0,07 % |
| 459 | CG oncology Inc | 4.607 | 311.801,8 $ | 0,07 % |
| 460 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 3.790 | 311.272,7 $ | 0,07 % |
| 461 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 8.454 | 310.684,5 $ | 0,07 % |
| 462 | Core Scientific Inc | 20.749 | 310.405 $ | 0,07 % |
| 463 | Resideo Technologies Inc | 9.208 | 310.401,7 $ | 0,07 % |
| 464 | Rigetti Computing Inc | 22.078 | 309.975,1 $ | 0,07 % |
| 465 | Knife River Corp | 3.791 | 309.535,2 $ | 0,07 % |
| 466 | Atmus Filtration Technologies Inc | 5.448 | 309.283 $ | 0,07 % |
| 467 | Vail Resorts Inc | 2.410 | 309.251,2 $ | 0,07 % |
| 468 | Louisiana-Pacific Corp | 4.240 | 308.460 $ | 0,07 % |
| 469 | Mirion Technologies Inc | 16.590 | 308.408,1 $ | 0,07 % |
| 470 | Selective Insurance Group Inc | 4.049 | 305.254,1 $ | 0,07 % |
| 471 | TG Therapeutics Inc | 9.158 | 304.228,8 $ | 0,07 % |
| 472 | CRISPR Therapeutics AG | 6.387 | 303.829,6 $ | 0,07 % |
| 473 | Terns Pharmaceuticals Inc | 5.763 | 303.825,4 $ | 0,07 % |
| 474 | Mattel Inc | 20.824 | 302.572,7 $ | 0,07 % |
| 475 | Belden Inc | 2.631 | 302.117,7 $ | 0,07 % |
| 476 | Hut 8 Corp | 6.437 | 301.959,7 $ | 0,07 % |
| 477 | Badger Meter Inc | 1.975 | 300.891,3 $ | 0,07 % |
| 478 | Radian Group Inc | 9.067 | 299.936,4 $ | 0,07 % |
| 479 | Boot Barn Holdings Inc | 2.039 | 298.428 $ | 0,06 % |
| 480 | Travel + Leisure Co | 4.303 | 297.724,6 $ | 0,06 % |
| 481 | Amicus Therapeutics Inc | 20.522 | 296.748,1 $ | 0,06 % |
| 482 | MYR Group Inc | 1.042 | 294.177,4 $ | 0,06 % |
| 483 | Science Applications International Corp | 3.095 | 293.777,4 $ | 0,06 % |
| 484 | Sirius XM Holdings Inc | 12.697 | 293.046,8 $ | 0,06 % |
| 485 | Campbell's Company/The | 13.153 | 292.917,3 $ | 0,06 % |
| 486 | Meritage Homes Corp | 4.736 | 292.874,2 $ | 0,06 % |
| 487 | CSW Industrials Inc | 1.119 | 291.589 $ | 0,06 % |
| 488 | SLM Corp | 13.611 | 291.411,5 $ | 0,06 % |
| 489 | Millrose Properties Inc | 10.399 | 291.172 $ | 0,06 % |
| 490 | Hims & Hers Health Inc | 13.934 | 289.269,8 $ | 0,06 % |
| 491 | Crocs Inc | 3.479 | 288.826,6 $ | 0,06 % |
| 492 | VSE Corp | 1.565 | 288.586 $ | 0,06 % |
| 493 | Wingstop Inc | 1.861 | 288.399,2 $ | 0,06 % |
| 494 | Mueller Water Products Inc | 10.487 | 288.287,6 $ | 0,06 % |
| 495 | Abercrombie & Fitch Co | 3.155 | 288.272,4 $ | 0,06 % |
| 496 | Texas Capital Bancshares Inc | 3.036 | 288.055,7 $ | 0,06 % |
| 497 | Eastern Bankshares Inc | 14.722 | 287.962,3 $ | 0,06 % |
| 498 | Clear Secure Inc | 5.941 | 287.603,8 $ | 0,06 % |
| 499 | Brink's Co/The | 2.771 | 287.158,7 $ | 0,06 % |
| 500 | Valvoline Inc | 8.503 | 286.381 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,8 %
- Technologie 3,4 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Gesundheit 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Energie 0,9 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 84,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Singapur 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.935 | 427,3 Mio. $ | 95,26 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 5,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 3 | Bermuda | 17 | 5,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Irland | 7 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Kaimaninseln | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Singapur | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 721.311,5 $ | 0,16 % |
| 8 | Jersey | 3 | 574.253,3 $ | 0,13 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 483.119,8 $ | 0,11 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 463.832,2 $ | 0,10 % |
| 11 | Kanada | 4 | 454.519,4 $ | 0,10 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 303.829,6 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Extended Market Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061712