Portfolio von Six Circles International Unconstrained Equity Fund
SIX CIRCLES TRUST ·662 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 19,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 24.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,0 %
- Industrie 15,4 %
- Technologie 9,6 %
- Gesundheit 9,3 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Kommunikation 4,8 %
- Energie 3,7 %
- Versorger 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 23,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 48,3 %
- GBP 20,6 %
- CHF 12,3 %
- JPY 5,1 %
- SEK 3,5 %
- CAD 2,8 %
- DKK 2,4 %
- TWD 2,1 %
- HKD 1,1 %
- NOK 0,9 %
- USD 0,7 %
- KRW 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 20,6 %
- DE 16,7 %
- CH 12,3 %
- FR 12,3 %
- NL 6,8 %
- JP 5,1 %
- ES 4,5 %
- IT 4,1 %
- SE 3,6 %
- CA 2,7 %
- DK 2,4 %
- TW 2,1 %
- Weitere Länder 6,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 69 | 4 Mrd. $ | 20,63 % |
| 2 | DE | 52 | 3,3 Mrd. $ | 16,67 % |
| 3 | CH | 41 | 2,4 Mrd. $ | 12,35 % |
| 4 | FR | 46 | 2,4 Mrd. $ | 12,33 % |
| 5 | NL | 30 | 1,3 Mrd. $ | 6,80 % |
| 6 | JP | 178 | 995,5 Mio. $ | 5,09 % |
| 7 | ES | 20 | 874,9 Mio. $ | 4,47 % |
| 8 | IT | 25 | 797 Mio. $ | 4,08 % |
| 9 | SE | 41 | 695,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 10 | CA | 76 | 533,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 11 | DK | 15 | 468 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | TW | 1 | 409,1 Mio. $ | 2,09 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Sony Financial Group Inc | 1.262.200 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 602 | Keyera Corp | 29.693 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 603 | Element Fleet Management Corp | 51.979 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 604 | Hulic Co Ltd | 95.700 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 605 | Avolta AG | 18.591 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 606 | TFI International Inc | 10.129 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 607 | LEG Immobilien SE | 16.554 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 608 | MatsukiyoCocokara & Co | 67.900 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 609 | CAE Inc | 39.481 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 610 | Nissan Motor Co Ltd | 468.300 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 611 | Saputo Inc | 31.976 | 998.977 $ | 0,01 % |
| 612 | M3, Inc. | 93.700 | 961.771,2 $ | 0,00 % |
| 613 | Sodexo SA | 18.730 | 961.449,5 $ | 0,00 % |
| 614 | TIS Inc | 44.800 | 957.888 $ | 0,00 % |
| 615 | Indra Sistemas SA | 17.100 | 955.726,3 $ | 0,00 % |
| 616 | Toyota Industries Corp. | 7.300 | 944.035,6 $ | 0,00 % |
| 617 | Barratt Redrow PLC | 270.852 | 942.046,2 $ | 0,00 % |
| 618 | Hikari Tsushin Inc | 3.700 | 941.321,3 $ | 0,00 % |
| 619 | BioMerieux | 8.760 | 935.864,3 $ | 0,00 % |
| 620 | Sysmex Corp | 107.100 | 934.007,2 $ | 0,00 % |
| 621 | Otsuka Corp | 48.100 | 920.860,3 $ | 0,00 % |
| 622 | Entain PLC | 121.034 | 909.256,2 $ | 0,00 % |
| 623 | Fastighets AB Balder | 152.801 | 894.896,8 $ | 0,00 % |
| 624 | Canadian Tire Corp Ltd | 6.501 | 874.277,3 $ | 0,00 % |
| 625 | Tsuruha Holdings Inc | 55.800 | 872.133,2 $ | 0,00 % |
| 626 | Sagax AB | 46.747 | 862.600,1 $ | 0,00 % |
| 627 | Bollore SE | 150.391 | 859.938,6 $ | 0,00 % |
| 628 | TELUS Corp | 65.950 | 847.664,4 $ | 0,00 % |
| 629 | D'ieteren Group | 4.469 | 827.448,7 $ | 0,00 % |
| 630 | Kyowa Kirin Co Ltd | 50.200 | 821.575,6 $ | 0,00 % |
| 631 | Suntory Beverage & Food Ltd | 28.400 | 802.019 $ | 0,00 % |
| 632 | Descartes Systems Group Inc/The | 11.135 | 797.564,1 $ | 0,00 % |
| 633 | Delivery Hero SE | 41.338 | 768.107,8 $ | 0,00 % |
| 634 | Compass Group PLC | 26.847 | 749.056,2 $ | 0,00 % |
| 635 | FirstService Corp | 5.318 | 739.802,6 $ | 0,00 % |
| 636 | Open Text Corp | 32.773 | 730.330,7 $ | 0,00 % |
| 637 | Brookfield Renewable Corp | 17.835 | 710.784,6 $ | 0,00 % |
| 638 | Reckitt Benckiser Group PLC | 10.185 | 684.842,9 $ | 0,00 % |
| 639 | Grifols SA | 64.520 | 675.009,9 $ | 0,00 % |
| 640 | ZOZO Inc | 94.800 | 663.876,5 $ | 0,00 % |
| 641 | Tesco PLC | 100.834 | 633.744,8 $ | 0,00 % |
| 642 | Demant A/S | 20.413 | 618.586 $ | 0,00 % |
| 643 | ANA Holdings Inc | 33.400 | 598.169,2 $ | 0,00 % |
| 644 | Canadian Utilities Ltd | 16.927 | 594.531,8 $ | 0,00 % |
| 645 | Empire Co Ltd | 16.250 | 582.084,3 $ | 0,00 % |
| 646 | MonotaRO Co Ltd | 53.700 | 582.082,2 $ | 0,00 % |
| 647 | Japan Airlines Co Ltd | 30.800 | 502.853,4 $ | 0,00 % |
| 648 | IGM Financial Inc | 10.419 | 496.421,1 $ | 0,00 % |
| 649 | Imperial Brands PLC | 11.895 | 482.316,3 $ | 0,00 % |
| 650 | JD Sports Fashion PLC | 501.922 | 476.052,3 $ | 0,00 % |
| 651 | Oracle Corp Japan | 8.000 | 433.861,6 $ | 0,00 % |
| 652 | Next PLC | 1.836 | 310.190,1 $ | 0,00 % |
| 653 | Halma PLC | 5.994 | 305.878,4 $ | 0,00 % |
| 654 | BCE Inc | 9.476 | 239.096,8 $ | 0,00 % |
| 655 | Smith & Nephew PLC | 12.746 | 201.947,8 $ | 0,00 % |
| 656 | Sage Group PLC/The | 15.072 | 168.887,7 $ | 0,00 % |
| 657 | Marks & Spencer Group PLC | 32.479 | 146.341,4 $ | 0,00 % |
| 658 | J Sainsbury PLC | 27.139 | 121.772,8 $ | 0,00 % |
| 659 | Pearson PLC | 9.035 | 119.116,3 $ | 0,00 % |
| 660 | Kingfisher PLC | 27.043 | 102.826,6 $ | 0,00 % |
| 661 | Whitbread PLC | 2.667 | 81.997,7 $ | 0,00 % |
| 662 | Telecom Italia S.p.A. | 16.909.103 | 156,4 $ |