Zusammensetzung von ALGER 35 FUND
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- Nettovermögen
- 46,6 Mio. $ davon 42,4 Mio. $ in Aktien, 91,0 %
- Positionen
- 29 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 55,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 23.918 | 4,8 Mio. $ | 10,31 % |
| 2 | Nebius Group NV | 19.071 | 3,6 Mio. $ | 7,79 % |
| 3 | Alphabet Inc | 8.828 | 3,1 Mio. $ | 6,75 % |
| 4 | WESTERN DIGITAL CORP | 5.717 | 3,1 Mio. $ | 6,69 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 11.441 | 3,1 Mio. $ | 6,67 % |
| 6 | Microsoft Corp | 5.246 | 2,4 Mio. $ | 5,23 % |
| 7 | Astera Labs Inc | 4.781 | 1,5 Mio. $ | 3,19 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 2.557 | 1,4 Mio. $ | 3,06 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.388 | 1,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 10 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.109 | 1,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 11 | MongoDB Inc | 3.471 | 1,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 12 | GE VERNOVA INC | 1.054 | 1 Mio. $ | 2,24 % |
| 13 | Fervo Energy Co | 44.763 | 1 Mio. $ | 2,17 % |
| 14 | Snowflake Inc | 3.372 | 988.940,2 $ | 2,12 % |
| 15 | Twilio Inc | 4.826 | 952.411,1 $ | 2,04 % |
| 16 | AppLovin Corp | 2.387 | 945.013,3 $ | 2,03 % |
| 17 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.320 | 942.400,8 $ | 2,02 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 809 | 929.411,6 $ | 2,00 % |
| 19 | Novo Nordisk A/S | 19.497 | 917.918,8 $ | 1,97 % |
| 20 | Spotify Technology SA | 1.832 | 915.890,1 $ | 1,97 % |
| 21 | Match Group Inc | 23.176 | 913.366,2 $ | 1,96 % |
| 22 | Forte Biosciences Inc | 11.657 | 892.926,2 $ | 1,92 % |
| 23 | Goldman Sachs Group Inc/The | 854 | 869.696,5 $ | 1,87 % |
| 24 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.472 | 853.525,9 $ | 1,83 % |
| 25 | ABIVAX SA | 6.790 | 848.206,8 $ | 1,82 % |
| 26 | NATERA INC | 2.954 | 790.963 $ | 1,70 % |
| 27 | MERCADOLIBRE INC | 354 | 664.794,3 $ | 1,43 % |
| 28 | TALEN ENERGY CORP | 1.599 | 534.225,9 $ | 1,15 % |
| 29 | HubSpot Inc | 2.091 | 496.319,8 $ | 1,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,0 %
- Kommunikation 12,9 %
- Gesundheit 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Industrie 2,5 %
- Finanzen 2,1 %
- Nicht zugeordnet 19,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,5 %
- Niederlande 8,6 %
- Taiwan 3,2 %
- Dänemark 2,2 %
- Frankreich 2,0 %
- Uruguay 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 35 Mio. $ | 82,48 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 3,6 Mio. $ | 8,56 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 1,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 917.918,8 $ | 2,16 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 848.206,8 $ | 2,00 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 664.794,3 $ | 1,57 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ALGER 35 FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000061618