Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
ISIN US46137V3731
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- Nettovermögen
- 239,3 Mio. $ davon 240,7 Mio. $ in Aktien, 100,6 %
- Positionen
- 36 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 31,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mondelez International Inc | 124.464 | 7,6 Mio. $ | 3,20 % |
| 2 | Altria Group, Inc. | 103.868 | 7,5 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | Casey's General Stores Inc | 9.159 | 7,5 Mio. $ | 3,15 % |
| 4 | Target Corp | 58.007 | 7,5 Mio. $ | 3,14 % |
| 5 | Tyson Foods Inc | 115.208 | 7,4 Mio. $ | 3,08 % |
| 6 | Walmart Inc | 55.797 | 7,4 Mio. $ | 3,08 % |
| 7 | Brown-Forman Corp | 284.489 | 7,3 Mio. $ | 3,06 % |
| 8 | Keurig Dr Pepper Inc | 249.201 | 7,3 Mio. $ | 3,06 % |
| 9 | Archer-Daniels-Midland Co | 97.283 | 7,3 Mio. $ | 3,03 % |
| 10 | Constellation Brands Inc | 45.947 | 7,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 11 | Bunge Global SA | 56.151 | 7,1 Mio. $ | 2,98 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 6.941 | 7 Mio. $ | 2,94 % |
| 13 | Coca-Cola Co/The | 88.757 | 7 Mio. $ | 2,92 % |
| 14 | Monster Beverage Corp | 88.884 | 6,9 Mio. $ | 2,86 % |
| 15 | Kenvue Inc | 390.395 | 6,8 Mio. $ | 2,86 % |
| 16 | PepsiCo Inc | 43.026 | 6,8 Mio. $ | 2,85 % |
| 17 | Philip Morris International Inc. | 41.300 | 6,8 Mio. $ | 2,85 % |
| 18 | Kimberly-Clark Corp | 68.878 | 6,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 19 | Kraft Heinz Co/The | 297.771 | 6,7 Mio. $ | 2,82 % |
| 20 | Church & Dwight Co Inc | 69.136 | 6,7 Mio. $ | 2,80 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 44.938 | 6,6 Mio. $ | 2,76 % |
| 22 | Colgate-Palmolive Co | 76.894 | 6,6 Mio. $ | 2,74 % |
| 23 | Molson Coors Beverage Co | 153.225 | 6,5 Mio. $ | 2,74 % |
| 24 | Kroger Co/The | 95.448 | 6,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 25 | Hormel Foods Corp | 299.191 | 6,4 Mio. $ | 2,68 % |
| 26 | J M Smucker Co/The | 64.026 | 6,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 27 | Campbell's Company/The | 300.368 | 6,2 Mio. $ | 2,61 % |
| 28 | Sysco Corp | 81.483 | 6,1 Mio. $ | 2,54 % |
| 29 | General Mills, Inc. | 169.468 | 6 Mio. $ | 2,50 % |
| 30 | Clorox Co/The | 61.439 | 5,9 Mio. $ | 2,48 % |
| 31 | Dollar Tree Inc | 60.844 | 5,9 Mio. $ | 2,47 % |
| 32 | Hershey Co/The | 31.630 | 5,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 33 | McCormick & Co Inc/MD | 114.975 | 5,8 Mio. $ | 2,44 % |
| 34 | Conagra Brands Inc | 405.800 | 5,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 35 | Estee Lauder Cos Inc/The | 75.272 | 5,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 36 | Dollar General Corp | 47.571 | 5,5 Mio. $ | 2,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 68,1 %
- Zyklischer Konsum 11,0 %
- Nicht zugeordnet 20,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 240,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060809