Zusammensetzung von Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund
ISIN US80850L7266
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 791 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Genpact Ltd | 30.532 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 602 | CarMax Inc | 26.941 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 603 | White Mountains Insurance Group Ltd | 471 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 604 | Teleflex Inc | 8.458 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 605 | Tempus AI Inc | 18.846 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 606 | Lyft Inc | 73.604 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 607 | DaVita Inc | 6.711 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 608 | FTI Consulting Inc | 5.789 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 609 | Rithm Capital Corp | 105.653 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 610 | Avantor Inc | 127.071 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 611 | Mohawk Industries Inc | 9.655 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 612 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 11.720 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 613 | Vornado Realty Trust | 33.629 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 614 | Macy's Inc | 51.116 | 999.317,8 $ | 0,04 % |
| 615 | Bio-Rad Laboratories Inc | 3.562 | 997.787,4 $ | 0,04 % |
| 616 | Amer Sports Inc | 28.449 | 997.706,4 $ | 0,04 % |
| 617 | Vontier Corp | 27.751 | 995.705,9 $ | 0,04 % |
| 618 | U-Haul Holding Co | 20.843 | 994.002,7 $ | 0,04 % |
| 619 | Brunswick Corp/DE | 12.483 | 991.774,4 $ | 0,04 % |
| 620 | Bank OZK | 20.482 | 986.413,1 $ | 0,04 % |
| 621 | Floor & Decor Holdings Inc | 20.314 | 983.197,6 $ | 0,04 % |
| 622 | Crocs Inc | 9.641 | 983.189,2 $ | 0,04 % |
| 623 | Ralliant Corp | 21.619 | 982.367,4 $ | 0,04 % |
| 624 | Primo Brands Corp | 48.121 | 980.706 $ | 0,04 % |
| 625 | Bentley Systems Inc | 30.023 | 979.350,3 $ | 0,04 % |
| 626 | Sirius XM Holdings Inc | 36.150 | 973.881 $ | 0,04 % |
| 627 | Gentex Corp | 42.123 | 973.462,5 $ | 0,04 % |
| 628 | WEX Inc | 6.473 | 973.086,1 $ | 0,04 % |
| 629 | Liberty Broadband Corp | 24.985 | 961.672,7 $ | 0,04 % |
| 630 | ExlService Holdings Inc | 29.652 | 945.305,8 $ | 0,04 % |
| 631 | Fortune Brands Innovations Inc | 23.228 | 941.663,1 $ | 0,04 % |
| 632 | Brookfield Renewable Corp | 25.923 | 939.968 $ | 0,04 % |
| 633 | Sonoco Products Co | 18.813 | 939.897,5 $ | 0,04 % |
| 634 | Brown-Forman Corp | 35.816 | 922.978,3 $ | 0,04 % |
| 635 | Post Holdings Inc | 8.805 | 922.323,8 $ | 0,04 % |
| 636 | Boyd Gaming Corp | 10.481 | 911.323 $ | 0,04 % |
| 637 | Clearway Energy Inc | 22.475 | 907.091 $ | 0,04 % |
| 638 | KBR Inc | 24.077 | 902.646,7 $ | 0,03 % |
| 639 | SLM Corp | 38.984 | 899.750,7 $ | 0,03 % |
| 640 | Millrose Properties Inc | 29.242 | 896.852,1 $ | 0,03 % |
| 641 | Grand Canyon Education Inc | 5.285 | 893.535 $ | 0,03 % |
| 642 | Mattel Inc | 59.039 | 890.308,1 $ | 0,03 % |
| 643 | Paylocity Holding Corp | 8.404 | 886.538 $ | 0,03 % |
| 644 | Wingstop Inc | 5.341 | 876.244,5 $ | 0,03 % |
| 645 | MDU Resources Group Inc | 38.790 | 873.938,7 $ | 0,03 % |
| 646 | Louisiana-Pacific Corp | 12.014 | 867.290,7 $ | 0,03 % |
| 647 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 10.677 | 866.011,5 $ | 0,03 % |
| 648 | MSC Industrial Direct Co Inc | 8.432 | 862.340,6 $ | 0,03 % |
| 649 | Alaska Air Group Inc | 21.894 | 856.274,3 $ | 0,03 % |
| 650 | Lazard Inc | 17.585 | 852.872,5 $ | 0,03 % |
| 651 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 20.627 | 844.675,7 $ | 0,03 % |
| 652 | Corcept Therapeutics Inc | 18.096 | 841.825,9 $ | 0,03 % |
| 653 | Vail Resorts Inc | 6.578 | 836.590 $ | 0,03 % |
| 654 | SentinelOne Inc | 58.873 | 833.641,7 $ | 0,03 % |
| 655 | Science Applications International Corp | 8.586 | 830.867,2 $ | 0,03 % |
| 656 | Cousins Properties Inc | 32.158 | 823.566,4 $ | 0,03 % |
| 657 | Elastic NV | 17.587 | 816.564,4 $ | 0,03 % |
| 658 | NewMarket Corp | 1.208 | 816.149 $ | 0,03 % |
| 659 | Ubiquiti Inc | 806 | 815.680,1 $ | 0,03 % |
| 660 | RLI Corp | 15.733 | 814.497,4 $ | 0,03 % |
| 661 | Valvoline Inc | 24.489 | 813.769,5 $ | 0,03 % |
| 662 | Envista Holdings Corp | 31.145 | 807.901,3 $ | 0,03 % |
| 663 | Amentum Holdings Inc | 30.653 | 804.028,2 $ | 0,03 % |
| 664 | Dropbox Inc | 32.981 | 801.108,5 $ | 0,03 % |
| 665 | Trex Co Inc | 20.408 | 799.993,6 $ | 0,03 % |
| 666 | Enphase Energy Inc | 24.220 | 798.291,2 $ | 0,03 % |
| 667 | UiPath Inc | 77.401 | 797.230,3 $ | 0,03 % |
| 668 | PVH Corp | 8.710 | 796.442,4 $ | 0,03 % |
| 669 | Duolingo Inc | 7.226 | 795.582,6 $ | 0,03 % |
| 670 | EPR Properties | 14.242 | 794.846 $ | 0,03 % |
| 671 | WillScot Holdings Corp | 34.189 | 774.039 $ | 0,03 % |
| 672 | Campbell's Company/The | 36.868 | 766.485,7 $ | 0,03 % |
| 673 | Bath & Body Works Inc | 39.351 | 764.983,4 $ | 0,03 % |
| 674 | Virtu Financial Inc | 15.308 | 760.195,3 $ | 0,03 % |
| 675 | Thor Industries Inc | 9.603 | 759.021,1 $ | 0,03 % |
| 676 | Travel + Leisure Co | 11.738 | 758.979,1 $ | 0,03 % |
| 677 | H&R Block Inc | 23.813 | 755.586,5 $ | 0,03 % |
| 678 | Kilroy Realty Corp | 22.358 | 743.627,1 $ | 0,03 % |
| 679 | Dolby Laboratories Inc | 11.583 | 742.933,6 $ | 0,03 % |
| 680 | Ryan Specialty Holdings Inc | 21.238 | 738.445,3 $ | 0,03 % |
| 681 | Sotera Health Co | 47.071 | 732.424,8 $ | 0,03 % |
| 682 | Westlake Corp | 6.349 | 731.912,7 $ | 0,03 % |
| 683 | Universal Display Corp | 8.392 | 730.859,3 $ | 0,03 % |
| 684 | ADT Inc | 96.922 | 729.822,7 $ | 0,03 % |
| 685 | Bruker Corp | 19.684 | 722.599,6 $ | 0,03 % |
| 686 | elf Beauty Inc | 11.086 | 709.171,4 $ | 0,03 % |
| 687 | Hamilton Lane Inc | 7.675 | 706.023,3 $ | 0,03 % |
| 688 | Appfolio Inc | 4.186 | 699.438,7 $ | 0,03 % |
| 689 | Morningstar Inc | 4.087 | 689.517,8 $ | 0,03 % |
| 690 | Iridium Communications Inc | 17.480 | 682.943,6 $ | 0,03 % |
| 691 | Silgan Holdings Inc | 16.710 | 677.590,5 $ | 0,03 % |
| 692 | Brighthouse Financial Inc | 10.877 | 677.202 $ | 0,03 % |
| 693 | Americold Realty Trust Inc | 54.912 | 671.573,8 $ | 0,03 % |
| 694 | Assured Guaranty Ltd | 8.190 | 670.761 $ | 0,03 % |
| 695 | Organon & Co | 49.800 | 659.850 $ | 0,03 % |
| 696 | Karman Holdings Inc | 9.696 | 659.134,1 $ | 0,03 % |
| 697 | Liberty Global Ltd | 58.035 | 658.116,9 $ | 0,03 % |
| 698 | Viking Therapeutics Inc | 20.793 | 648.325,7 $ | 0,03 % |
| 699 | First Hawaiian Inc | 23.720 | 647.081,6 $ | 0,02 % |
| 700 | Whirlpool Corp | 11.523 | 645.979,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,1 %
- Technologie 10,3 %
- Finanzen 7,7 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Energie 5,7 %
- Versorger 5,4 %
- Gesundheit 5,3 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Immobilien 3,6 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Kommunikation 2,0 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 33,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Singapur 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 758 | 2,5 Mrd. $ | 97,10 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 17,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 16,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Irland | 4 | 11,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | Singapur | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Kanada | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Jersey | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
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