Zusammensetzung von Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 853 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 20,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | XPO Inc | 2.972 | 654.226,4 $ | 0,06 % |
| 302 | Smurfit Westrock PLC | 17.021 | 653.436,2 $ | 0,06 % |
| 303 | Expeditors International of Washington Inc | 4.336 | 641.251 $ | 0,06 % |
| 304 | Royal Gold Inc | 2.740 | 639.461,2 $ | 0,06 % |
| 305 | Snap-on Inc | 1.664 | 637.977,6 $ | 0,06 % |
| 306 | Illumina Inc | 5.005 | 634.333,7 $ | 0,06 % |
| 307 | Lennar Corp | 7.006 | 632.641,8 $ | 0,06 % |
| 308 | Kraft Heinz Co/The | 27.842 | 630.899,7 $ | 0,06 % |
| 309 | MasTec Inc | 1.599 | 630.086 $ | 0,06 % |
| 310 | Royalty Pharma PLC | 12.562 | 629.230,6 $ | 0,06 % |
| 311 | CF Industries Holdings Inc | 5.050 | 627.210 $ | 0,06 % |
| 312 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.486 | 625.303,6 $ | 0,06 % |
| 313 | LyondellBasell Industries NV | 8.373 | 624.625,8 $ | 0,06 % |
| 314 | HP Inc | 29.921 | 624.152,1 $ | 0,06 % |
| 315 | Leidos Holdings Inc | 4.165 | 621.501,3 $ | 0,06 % |
| 316 | Evergy Inc | 7.484 | 619.974,6 $ | 0,06 % |
| 317 | DuPont de Nemours Inc | 13.569 | 619.560,5 $ | 0,06 % |
| 318 | MKS Inc | 2.182 | 619.142,5 $ | 0,06 % |
| 319 | Loews Corp | 5.481 | 617.215,4 $ | 0,06 % |
| 320 | Fortive Corp | 10.320 | 617.032,8 $ | 0,06 % |
| 321 | Reliance Inc | 1.702 | 616.975 $ | 0,06 % |
| 322 | Packaging Corp of America | 2.885 | 615.803,3 $ | 0,06 % |
| 323 | General Mills, Inc. | 17.426 | 615.312,1 $ | 0,06 % |
| 324 | Alliant Energy Corp | 8.347 | 612.920,2 $ | 0,06 % |
| 325 | Estee Lauder Cos Inc/The | 7.966 | 611.071,9 $ | 0,06 % |
| 326 | Marriott International Inc/MD | 1.687 | 610.171 $ | 0,06 % |
| 327 | ITT Inc | 2.786 | 597.151,2 $ | 0,06 % |
| 328 | F5 Inc | 1.838 | 595.328,2 $ | 0,06 % |
| 329 | Dollar Tree Inc | 6.109 | 593.245 $ | 0,06 % |
| 330 | RB Global Inc | 5.662 | 590.546,6 $ | 0,06 % |
| 331 | MongoDB Inc | 2.326 | 583.430,6 $ | 0,05 % |
| 332 | International Flavors & Fragrances Inc | 8.307 | 583.151,4 $ | 0,05 % |
| 333 | Ulta Beauty Inc | 1.083 | 582.090,8 $ | 0,05 % |
| 334 | Entegris Inc | 4.100 | 579.658 $ | 0,05 % |
| 335 | Weyerhaeuser Co | 23.594 | 578.524,9 $ | 0,05 % |
| 336 | Tyson Foods Inc | 9.002 | 576.758,1 $ | 0,05 % |
| 337 | Williams-Sonoma Inc | 3.181 | 576.429 $ | 0,05 % |
| 338 | Ovintiv Inc | 9.362 | 576.231,1 $ | 0,05 % |
| 339 | Invitation Homes Inc | 20.000 | 575.400 $ | 0,05 % |
| 340 | Markel Group Inc | 323 | 572.507,8 $ | 0,05 % |
| 341 | Equifax Inc | 3.280 | 570.523,2 $ | 0,05 % |
| 342 | Amcor PLC | 14.987 | 570.105,5 $ | 0,05 % |
| 343 | TD SYNNEX Corp | 2.487 | 567.483,7 $ | 0,05 % |
| 344 | First Citizens BancShares Inc/NC | 286 | 567.372,5 $ | 0,05 % |
| 345 | Viatris Inc | 37.761 | 564.149,3 $ | 0,05 % |
| 346 | Twilio Inc | 3.803 | 563.072,2 $ | 0,05 % |
| 347 | East West Bancorp Inc | 4.437 | 561.147,4 $ | 0,05 % |
| 348 | NVR Inc | 88 | 555.796,6 $ | 0,05 % |
| 349 | TALEN ENERGY CORP | 1.482 | 551.926,4 $ | 0,05 % |
| 350 | Global Payments Inc | 7.657 | 550.997,7 $ | 0,05 % |
| 351 | Carpenter Technology Corp | 1.286 | 550.665,2 $ | 0,05 % |
| 352 | Textron Inc | 5.721 | 548.987,2 $ | 0,05 % |
| 353 | SoFi Technologies Inc | 33.944 | 546.498,4 $ | 0,05 % |
| 354 | WESCO International Inc | 1.559 | 544.278,1 $ | 0,05 % |
| 355 | Essex Property Trust Inc | 2.066 | 543.791,9 $ | 0,05 % |
| 356 | Sysco Corp | 7.239 | 540.825,7 $ | 0,05 % |
| 357 | Bunge Global SA | 4.243 | 539.158 $ | 0,05 % |
| 358 | Moderna Inc | 11.687 | 536.900,8 $ | 0,05 % |
| 359 | CDW Corp/DE | 3.919 | 536.550,3 $ | 0,05 % |
| 360 | Alcoa Corp | 8.411 | 536.537,7 $ | 0,05 % |
| 361 | IDEX Corp | 2.458 | 535.475,3 $ | 0,05 % |
| 362 | Apollo Global Management Inc | 4.144 | 533.415,7 $ | 0,05 % |
| 363 | API Group Corp | 11.667 | 533.415,2 $ | 0,05 % |
| 364 | Ball Corp | 8.716 | 532.373,3 $ | 0,05 % |
| 365 | Annaly Capital Management Inc | 23.142 | 529.951,8 $ | 0,05 % |
| 366 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 6.427 | 529.777,6 $ | 0,05 % |
| 367 | BWX Technologies Inc | 2.439 | 527.775,2 $ | 0,05 % |
| 368 | Trimble Inc | 7.781 | 523.816,9 $ | 0,05 % |
| 369 | International Paper Co | 17.044 | 518.478,5 $ | 0,05 % |
| 370 | Clean Harbors Inc | 1.645 | 514.358,6 $ | 0,05 % |
| 371 | Kimco Realty Corp | 21.752 | 514.217,3 $ | 0,05 % |
| 372 | WP Carey Inc | 7.036 | 513.135,5 $ | 0,05 % |
| 373 | Southwest Airlines Co | 13.390 | 507.748,8 $ | 0,05 % |
| 374 | Tenet Healthcare Corp | 2.826 | 500.541,1 $ | 0,05 % |
| 375 | Brown & Brown Inc | 8.293 | 498.824 $ | 0,05 % |
| 376 | Nordson Corp | 1.727 | 498.153,2 $ | 0,05 % |
| 377 | Watsco Inc | 1.136 | 497.386,2 $ | 0,05 % |
| 378 | Jacobs Solutions Inc | 3.813 | 493.440,3 $ | 0,05 % |
| 379 | W R Berkley Corp | 7.337 | 490.331,7 $ | 0,05 % |
| 380 | Generac Holdings Inc | 1.890 | 489.944,7 $ | 0,05 % |
| 381 | DT Midstream Inc | 3.310 | 489.846,9 $ | 0,05 % |
| 382 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3.781 | 488.429,6 $ | 0,05 % |
| 383 | Masco Corp | 6.775 | 486.580,5 $ | 0,05 % |
| 384 | Genuine Parts Co | 4.524 | 485.108,5 $ | 0,05 % |
| 385 | RBC Bearings Inc | 804 | 481.668,4 $ | 0,04 % |
| 386 | Permian Resources Corp | 22.232 | 480.655,8 $ | 0,04 % |
| 387 | Pinnacle Financial Partners Inc | 4.832 | 478.078,1 $ | 0,04 % |
| 388 | Mueller Industries Inc | 3.528 | 477.797 $ | 0,04 % |
| 389 | SS&C Technologies Holdings Inc | 6.837 | 473.804,1 $ | 0,04 % |
| 390 | Akamai Technologies Inc | 4.590 | 472.678,2 $ | 0,04 % |
| 391 | Host Hotels & Resorts Inc | 22.313 | 471.473,7 $ | 0,04 % |
| 392 | Southern Copper Corp | 2.743 | 470.945,7 $ | 0,04 % |
| 393 | Medline Inc | 10.566 | 469.870 $ | 0,04 % |
| 394 | Dick's Sporting Goods Inc | 2.067 | 469.043,6 $ | 0,04 % |
| 395 | APA Corp | 11.493 | 468.109,9 $ | 0,04 % |
| 396 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.274 | 464.105,5 $ | 0,04 % |
| 397 | Regal Rexnord Corp | 2.158 | 464.034,7 $ | 0,04 % |
| 398 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.740 | 461.100 $ | 0,04 % |
| 399 | PTC Inc | 3.380 | 460.694 $ | 0,04 % |
| 400 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.628 | 458.461,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 12,8 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 9,8 %
- Kommunikation 8,0 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Immobilien 2,6 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 821 | 1,1 Mrd. $ | 98,63 % |
| 2 | Irland | 5 | 4,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Singapur | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 943.279,7 $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 930.267,8 $ | 0,09 % |
| 8 | Kanada | 2 | 748.386,4 $ | 0,07 % |
| 9 | Jersey | 4 | 357.361,2 $ | 0,03 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 326.201,8 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 225.180,9 $ | 0,02 % |
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