Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Aggressive Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 648,9 Mio. $ in Aktien, 56,1 %
- Positionen
- 1.176 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | DNB Bank ASA | 8.059 | 239.713,6 $ | 0,02 % |
| 502 | FUJIFILM Holdings Corp | 11.097 | 238.678,7 $ | 0,02 % |
| 503 | Occidental Petroleum Corp | 4.896 | 237.798,7 $ | 0,02 % |
| 504 | Nasdaq Inc | 3.013 | 237.484,7 $ | 0,02 % |
| 505 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 6.136 | 237.007,4 $ | 0,02 % |
| 506 | Thales SA | 919 | 236.113,9 $ | 0,02 % |
| 507 | Toyota Tsusho Corp | 6.305 | 235.226,4 $ | 0,02 % |
| 508 | M&T Bank Corp | 988 | 235.153,9 $ | 0,02 % |
| 509 | VAT Group AG | 268 | 234.460,9 $ | 0,02 % |
| 510 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 6.268 | 233.990,3 $ | 0,02 % |
| 511 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 18.827 | 233.775,4 $ | 0,02 % |
| 512 | Martin Marietta Materials Inc | 405 | 233.563,5 $ | 0,02 % |
| 513 | AerCap Holdings NV | 1.598 | 232.956,4 $ | 0,02 % |
| 514 | SMC Corp | 522 | 232.272,8 $ | 0,02 % |
| 515 | BE Semiconductor Industries NV | 704 | 231.168 $ | 0,02 % |
| 516 | Qnity Electronics Inc | 1.412 | 230.593,7 $ | 0,02 % |
| 517 | Roper Technologies Inc | 680 | 230.105,2 $ | 0,02 % |
| 518 | Diamondback Energy Inc | 1.309 | 230.096 $ | 0,02 % |
| 519 | Astellas Pharma Inc | 17.082 | 229.647 $ | 0,02 % |
| 520 | Aristocrat Leisure Ltd | 5.381 | 229.246,2 $ | 0,02 % |
| 521 | NN Group NV | 2.608 | 228.516,2 $ | 0,02 % |
| 522 | Lasertec Corp | 734 | 228.377,5 $ | 0,02 % |
| 523 | Arch Capital Group Ltd | 2.346 | 227.702,8 $ | 0,02 % |
| 524 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 24.619 | 226.812,6 $ | 0,02 % |
| 525 | Aena SME SA | 7.436 | 226.670,5 $ | 0,02 % |
| 526 | Techtronic Industries Co Ltd | 13.532 | 225.911,7 $ | 0,02 % |
| 527 | Seven & i Holdings Co Ltd | 18.686 | 225.252,9 $ | 0,02 % |
| 528 | Coles Group Ltd | 13.317 | 224.820,8 $ | 0,02 % |
| 529 | CK Hutchison Holdings Ltd | 26.419 | 224.549,6 $ | 0,02 % |
| 530 | EQT Corp | 4.218 | 224.271,1 $ | 0,02 % |
| 531 | Publicis Groupe SA | 2.269 | 224.263,2 $ | 0,02 % |
| 532 | Japan Post Holdings Co Ltd | 16.681 | 223.631,2 $ | 0,02 % |
| 533 | Bridgestone Corp | 10.602 | 223.225,6 $ | 0,02 % |
| 534 | Crown Castle Inc | 2.943 | 222.873,4 $ | 0,02 % |
| 535 | MTU Aero Engines AG | 534 | 222.099,6 $ | 0,02 % |
| 536 | Novonesis Novozymes B | 3.494 | 220.798,9 $ | 0,02 % |
| 537 | NEXT PLC | 1.139 | 219.809,3 $ | 0,02 % |
| 538 | Daimler Truck Holding AG | 4.555 | 219.670,2 $ | 0,02 % |
| 539 | Coinbase Global Inc | 1.500 | 219.285 $ | 0,02 % |
| 540 | Equinor ASA | 6.972 | 219.081,8 $ | 0,02 % |
| 541 | IQVIA Holdings Inc | 1.125 | 217.372,5 $ | 0,02 % |
| 542 | Northern Trust Corp | 1.248 | 216.952,3 $ | 0,02 % |
| 543 | Leonardo SpA | 4.013 | 215.199 $ | 0,02 % |
| 544 | Biogen Inc | 996 | 215.195,8 $ | 0,02 % |
| 545 | Merck KGaA | 1.281 | 214.980,9 $ | 0,02 % |
| 546 | Paychex Inc | 2.174 | 213.769,4 $ | 0,02 % |
| 547 | Geberit AG | 320 | 213.537,4 $ | 0,02 % |
| 548 | Fortescue Ltd | 16.029 | 213.516,6 $ | 0,02 % |
| 549 | Kroger Co/The | 3.825 | 212.402,3 $ | 0,02 % |
| 550 | DTE ENERGY COMPANY | 1.392 | 212.099 $ | 0,02 % |
| 551 | Ameren Corp | 1.866 | 210.932,6 $ | 0,02 % |
| 552 | ELBIT SYSTEMS LTD | 277 | 210.675 $ | 0,02 % |
| 553 | Universal Music Group NV | 10.027 | 210.041,2 $ | 0,02 % |
| 554 | STEEL DYNAMICS INC | 914 | 209.726,4 $ | 0,02 % |
| 555 | Teledyne Technologies Inc | 312 | 208.072,8 $ | 0,02 % |
| 556 | NRG ENERGY INC | 1.423 | 207.843,4 $ | 0,02 % |
| 557 | Koninklijke Philips NV | 7.637 | 207.511,8 $ | 0,02 % |
| 558 | Extra Space Storage Inc | 1.425 | 207.052,5 $ | 0,02 % |
| 559 | NetApp Inc | 1.331 | 205.985,6 $ | 0,02 % |
| 560 | Dover Corp | 908 | 203.646,2 $ | 0,02 % |
| 561 | Zoetis Inc | 2.827 | 203.148,2 $ | 0,02 % |
| 562 | Centene Corp | 3.163 | 203.033 $ | 0,02 % |
| 563 | Canon Inc | 7.911 | 202.157,8 $ | 0,02 % |
| 564 | Kering SA | 707 | 201.030,2 $ | 0,02 % |
| 565 | East Japan Railway Co | 9.566 | 200.504,5 $ | 0,02 % |
| 566 | Citizens Financial Group Inc | 2.852 | 199.839,6 $ | 0,02 % |
| 567 | Tapestry Inc | 1.362 | 199.369,6 $ | 0,02 % |
| 568 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1.990 | 199.139,3 $ | 0,02 % |
| 569 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 36.704 | 199.068,1 $ | 0,02 % |
| 570 | VICI Properties Inc | 7.493 | 198.939,2 $ | 0,02 % |
| 571 | Svenska Handelsbanken AB | 13.496 | 198.588,4 $ | 0,02 % |
| 572 | Swisscom AG | 257 | 198.338,6 $ | 0,02 % |
| 573 | Casey's General Stores Inc | 249 | 197.902,7 $ | 0,02 % |
| 574 | Expedia Group Inc | 772 | 197.539,4 $ | 0,02 % |
| 575 | Helvetia Baloise Holding AG | 764 | 197.281 $ | 0,02 % |
| 576 | Legal & General Group PLC | 51.925 | 197.188,8 $ | 0,02 % |
| 577 | Ingersoll Rand Inc | 2.401 | 196.858 $ | 0,02 % |
| 578 | GE HealthCare Technologies Inc | 3.067 | 196.318,7 $ | 0,02 % |
| 579 | Live Nation Entertainment Inc | 1.067 | 195.378,4 $ | 0,02 % |
| 580 | Banco BPM SpA | 11.265 | 194.566,2 $ | 0,02 % |
| 581 | CENTERPOINT ENERGY INC | 4.411 | 194.260,4 $ | 0,02 % |
| 582 | Atmos Energy Corp | 1.126 | 193.976 $ | 0,02 % |
| 583 | Edison International | 2.595 | 193.197,8 $ | 0,02 % |
| 584 | Cincinnati Financial Corp | 1.043 | 193.101 $ | 0,02 % |
| 585 | Denso Corp | 16.624 | 192.021 $ | 0,02 % |
| 586 | Halma PLC | 3.671 | 191.786,1 $ | 0,02 % |
| 587 | Fresenius SE & Co KGaA | 4.188 | 191.250,3 $ | 0,02 % |
| 588 | HALLIBURTON COMPANY | 5.633 | 191.240,4 $ | 0,02 % |
| 589 | ResMed Inc | 978 | 190.592,6 $ | 0,02 % |
| 590 | SGS SA | 1.641 | 190.179,1 $ | 0,02 % |
| 591 | Resonac Holdings Corp | 1.700 | 189.562,8 $ | 0,02 % |
| 592 | Xylem Inc/NY | 1.603 | 189.490,6 $ | 0,02 % |
| 593 | Koninklijke KPN NV | 37.945 | 188.240,5 $ | 0,02 % |
| 594 | ENEOS Holdings, Inc. | 25.542 | 188.027 $ | 0,02 % |
| 595 | Suzuki Motor Corp | 15.615 | 187.959,9 $ | 0,02 % |
| 596 | Bank of Ireland Group PLC | 9.424 | 187.843,7 $ | 0,02 % |
| 597 | Fair Isaac Corp | 156 | 186.385,7 $ | 0,02 % |
| 598 | Hubbell Inc | 356 | 186.259,2 $ | 0,02 % |
| 599 | Kone Oyj | 3.257 | 185.351,1 $ | 0,02 % |
| 600 | Otis Worldwide Corp | 2.587 | 185.229,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,6 %
- Finanzen 13,3 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 7,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,5 %
- EUR 11,6 %
- JPY 7,8 %
- GBP 4,6 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,2 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,6 %
- HKD 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,9 %
- Japan 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Schweiz 3,3 %
- Frankreich 3,1 %
- Deutschland 2,9 %
- Niederlande 2,3 %
- Australien 2,2 %
- Spanien 1,3 %
- Italien 1,1 %
- Schweden 1,0 %
- Dänemark 0,6 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 502 | 434 Mio. $ | 66,89 % |
| 2 | Japan | 168 | 50,7 Mio. $ | 7,81 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 66 | 29,8 Mio. $ | 4,60 % |
| 4 | Schweiz | 42 | 21,2 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | Frankreich | 51 | 20,3 Mio. $ | 3,13 % |
| 6 | Deutschland | 52 | 18,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 14,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Australien | 47 | 14 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Spanien | 19 | 8,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 10 | Italien | 23 | 7,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Schweden | 41 | 6,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
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