Zusammensetzung von Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 6,9 Mio. $ davon 6,6 Mio. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 60 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 29,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 945 | 287.355,6 $ | 4,17 % |
| 2 | Vistra Corp | 1.655 | 248.796,2 $ | 3,61 % |
| 3 | Cardinal Health, Inc. | 1.159 | 244.908,3 $ | 3,56 % |
| 4 | Guidewire Software Inc | 1.369 | 204.747,6 $ | 2,97 % |
| 5 | Monolithic Power Systems Inc | 177 | 193.523 $ | 2,81 % |
| 6 | Waste Connections Inc | 1.185 | 192.491,4 $ | 2,80 % |
| 7 | Vulcan Materials Co | 663 | 180.534,9 $ | 2,62 % |
| 8 | HEICO Corp | 782 | 165.072,4 $ | 2,40 % |
| 9 | Comfort Systems USA Inc | 119 | 164.099,8 $ | 2,38 % |
| 10 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 453 | 149.884,1 $ | 2,18 % |
| 11 | FTAI Aviation Ltd | 581 | 142.345 $ | 2,07 % |
| 12 | Coupang Inc | 7.430 | 140.278,4 $ | 2,04 % |
| 13 | Oceaneering International Inc | 3.903 | 138.439,4 $ | 2,01 % |
| 14 | Medline Inc | 3.102 | 138.039 $ | 2,00 % |
| 15 | Expedia Group Inc | 591 | 136.456 $ | 1,98 % |
| 16 | Marvell Technology Inc | 1.374 | 136.094,7 $ | 1,98 % |
| 17 | Datadog Inc | 1.121 | 132.334,1 $ | 1,92 % |
| 18 | Veeva Systems Inc | 746 | 131.042,4 $ | 1,90 % |
| 19 | Dexcom Inc | 2.051 | 128.802,8 $ | 1,87 % |
| 20 | Applied Industrial Technologies Inc | 454 | 120.455,3 $ | 1,75 % |
| 21 | HealthEquity Inc | 1.436 | 120.006,5 $ | 1,74 % |
| 22 | West Pharmaceutical Services Inc | 473 | 118.552,7 $ | 1,72 % |
| 23 | Fair Isaac Corp | 111 | 118.496,9 $ | 1,72 % |
| 24 | Tradeweb Markets Inc | 1.007 | 118.483,6 $ | 1,72 % |
| 25 | Cloudflare Inc | 549 | 113.280,7 $ | 1,65 % |
| 26 | SiteOne Landscape Supply Inc | 844 | 112.344,8 $ | 1,63 % |
| 27 | OPENLANE Inc | 3.705 | 108.000,8 $ | 1,57 % |
| 28 | Axon Enterprise Inc | 254 | 107.871,3 $ | 1,57 % |
| 29 | Samsara Inc | 3.285 | 104.101,7 $ | 1,51 % |
| 30 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 17.175 | 103.050 $ | 1,50 % |
| 31 | Insulet Corp | 482 | 101.142,9 $ | 1,47 % |
| 32 | Ulta Beauty Inc | 193 | 100.883 $ | 1,47 % |
| 33 | Cheniere Energy Inc | 354 | 100.451 $ | 1,46 % |
| 34 | Tyler Technologies Inc | 283 | 96.893,5 $ | 1,41 % |
| 35 | Everpure Inc | 1.634 | 96.471,4 $ | 1,40 % |
| 36 | Domino's Pizza Inc | 256 | 91.850,2 $ | 1,33 % |
| 37 | Andersen Group Inc | 3.339 | 90.820,8 $ | 1,32 % |
| 38 | Carlisle Cos Inc | 270 | 90.077,4 $ | 1,31 % |
| 39 | AAON Inc | 1.032 | 85.398 $ | 1,24 % |
| 40 | Old Dominion Freight Line Inc | 437 | 85.389,8 $ | 1,24 % |
| 41 | Equifax Inc | 437 | 78.690,6 $ | 1,14 % |
| 42 | Arthur J Gallagher & Co | 351 | 76.019,6 $ | 1,10 % |
| 43 | Ares Management Corp | 695 | 75.824,5 $ | 1,10 % |
| 44 | DoorDash Inc | 498 | 74.774,7 $ | 1,09 % |
| 45 | Ross Stores Inc | 331 | 71.704,5 $ | 1,04 % |
| 46 | Carvana Co | 224 | 70.421,1 $ | 1,02 % |
| 47 | Lattice Semiconductor Corp | 755 | 70.033,8 $ | 1,02 % |
| 48 | Dynatrace Inc | 1.888 | 69.818,2 $ | 1,01 % |
| 49 | CoStar Group Inc | 1.674 | 67.529,2 $ | 0,98 % |
| 50 | Toast Inc | 2.520 | 66.805,2 $ | 0,97 % |
| 51 | Parsons Corp | 1.218 | 65.979,1 $ | 0,96 % |
| 52 | Zscaler Inc | 386 | 54.151,9 $ | 0,79 % |
| 53 | Amer Sports Inc | 1.624 | 53.462,1 $ | 0,78 % |
| 54 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.230 | 39.372,3 $ | 0,57 % |
| 55 | Casey's General Stores Inc | 52 | 37.848,7 $ | 0,55 % |
| 56 | HubSpot Inc | 146 | 35.638,6 $ | 0,52 % |
| 57 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 427 | 35.069,5 $ | 0,51 % |
| 58 | Bruker Corp | 937 | 33.844,4 $ | 0,49 % |
| 59 | Guardant Health Inc | 322 | 29.743,1 $ | 0,43 % |
| 60 | ROBLOX Corp | 495 | 27.997,2 $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,9 %
- Zyklischer Konsum 12,5 %
- Technologie 11,8 %
- Gesundheit 9,8 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Versorger 3,8 %
- Finanzen 2,3 %
- Energie 1,5 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 39,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Kaimaninseln 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 6,5 Mio. $ | 99,19 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 53.462,1 $ | 0,81 % |
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