Zusammensetzung von Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF
ISIN US35473P8014
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 215 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 491.164 | 142,1 Mio. $ | 6,88 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 694.059 | 138,9 Mio. $ | 6,72 % |
| 3 | Microsoft Corp | 211.327 | 78,8 Mio. $ | 3,82 % |
| 4 | Alphabet Inc | 217.651 | 77,8 Mio. $ | 3,77 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 266.135 | 63,4 Mio. $ | 3,07 % |
| 6 | Alphabet Inc | 176.545 | 62,4 Mio. $ | 3,02 % |
| 7 | Broadcom Inc | 135.092 | 51 Mio. $ | 2,47 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 64.294 | 46,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 9 | Lam Research Corp | 94.553 | 41 Mio. $ | 1,98 % |
| 10 | KLA Corp | 135.439 | 40,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 151.249 | 38,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 66.402 | 37,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 13 | CATERPILLAR INC | 34.255 | 36,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 259.284 | 35,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | AbbVie Inc | 136.493 | 34,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 267.716 | 31,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 23.715 | 28,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 18 | Tesla Inc | 66.402 | 27,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | Citigroup Inc | 199.206 | 27,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 20 | Corning Inc | 107.508 | 27,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | Philip Morris International Inc | 150.722 | 27,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 22 | Morgan Stanley | 128.588 | 26,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 23 | Goldman Sachs Group Inc/The | 26.350 | 26,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 206.057 | 26,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 70.091 | 22,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | Arista Networks Inc | 126.480 | 21,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 506.447 | 21,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | Berkshire Hathaway Inc | 40.052 | 20 Mio. $ | 0,97 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 105.400 | 19,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | Altria Group Inc | 254.014 | 18,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 31 | Micron Technology Inc | 15.634 | 18 Mio. $ | 0,87 % |
| 32 | Texas Instruments Inc | 59.024 | 17,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 33 | Analog Devices Inc | 41.106 | 16,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | Amgen Inc | 44.795 | 16,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | Advanced Micro Devices Inc | 27.404 | 15,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 36 | Bristol-Myers Squibb Co | 270.878 | 15,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | NextEra Energy Inc | 169.694 | 14,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | Pfizer Inc | 604.469 | 14,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Newmont Corp | 150.195 | 14 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | Bank of New York Mellon Corp/The | 90.117 | 13 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | Fortinet Inc | 76.415 | 11,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | Quanta Services Inc | 15.283 | 11 Mio. $ | 0,53 % |
| 43 | Vertiv Holdings Co | 32.147 | 10,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Cummins Inc | 14.756 | 10,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5.285 | 10,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Prologis Inc | 76.415 | 10,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | Teradyne Inc | 19.499 | 9,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | Illinois Tool Works Inc | 34.255 | 9,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | General Motors Co | 119.629 | 9,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | Lockheed Martin Corp | 17.849 | 9,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 28.458 | 9 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Monster Beverage Corp | 89.063 | 8,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Dell Technologies Inc | 19.499 | 8,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Moody's Corp | 17.918 | 8,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | Ross Stores Inc | 37.944 | 8,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5.797 | 8 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | American Electric Power Co Inc | 56.389 | 7,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | Realty Income Corp | 117.521 | 7,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | Delta Air Lines Inc | 75.888 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | Marriott International Inc/MD | 18.972 | 7 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | United Parcel Service Inc | 63.767 | 6,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Fastenal Co | 140.709 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | Simon Property Group Inc | 30.039 | 6,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | FedEx Corp | 21.080 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | eBay Inc | 57.970 | 6,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Entergy Corp | 55.862 | 6,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 74.307 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Electronic Arts Inc | 28.458 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Coherent Corp | 14.756 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Target Corp | 43.214 | 5,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | State Street Corp | 32.674 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Keysight Technologies Inc | 15.283 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | IDEXX Laboratories Inc | 9.486 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Ciena Corp | 10.013 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Valero Energy Corp | 17.391 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | EMCOR Group Inc | 5.285 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | Tapestry Inc | 27.931 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | Devon Energy Corp | 98.022 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | MKS Inc | 8.959 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | Northern Trust Corp | 22.661 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | NetApp Inc | 24.769 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | STEEL DYNAMICS INC | 16.337 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 83 | Flex Ltd | 22.661 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 84 | WW Grainger Inc | 2.601 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | Synchrony Financial | 45.849 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 86 | VICI Properties Inc | 130.169 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | Williams-Sonoma Inc | 14.756 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | Citizens Financial Group Inc | 49.011 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Expedia Group Inc | 13.175 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | Casey's General Stores Inc | 4.216 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | Edison International | 44.268 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 8.432 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | Curtiss-Wright Corp | 4.216 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Rocket Lab Corp | 31.093 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | ROYALTY PHARMA PLC | 53.227 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | Biogen Inc | 13.702 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | Nucor Corp | 13.175 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | Dollar General Corp | 25.296 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | CH Robinson Worldwide Inc | 15.283 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | T Rowe Price Group Inc | 25.296 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,7 %
- Kommunikation 9,9 %
- Gesundheit 9,3 %
- Finanzen 8,1 %
- Industrie 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 10,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Luxemburg 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 209 | 2 Mrd. $ | 99,19 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Luxemburg | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | Irland | 1 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000057200